2006年03月31日

今のポジション

3/30 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDJPY。買。102枚。113.13。
USDCHF。買。87枚。1.2502。
USDCAD。買。62枚。1.2215。がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。57枚。1.2129。がく〜(落胆した顔)
EURGBP。売。39枚。0.6858(+4pips)。(2枚増加)がく〜(落胆した顔)
GBPCHF。買。34枚。2.2556(+5pips)。(1枚増加)
GBPJPY。買。31枚。195.59(+29pips)。(1枚増加)
AUDCAD。買。28枚。0.8688。がく〜(落胆した顔)
NZDJPY。買。28枚。76.25。がく〜(落胆した顔)
EURAUD。売。27枚。1.6436。がく〜(落胆した顔)
NZDUSD。買。15枚。0.6498。がく〜(落胆した顔)
AUDJPY。買。10枚。85.26。がく〜(落胆した顔)
EURJPY。買。 8枚。133.91。
CADJPY。買。 8枚。101.63。がく〜(落胆した顔)
AUDUSD。買。 4枚。0.7335。がく〜(落胆した顔)
GBPUSD。買。 1枚。1.8500。がく〜(落胆した顔)
CHFJPY。買。 1枚。88.00。
GBPUSD。売。 1枚。1.7880。
合計543枚。グッド(上向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(3/30 0:00〜24:00)
GBPJPY。204.38買新規。3/30。
EURAUD。1.7100売新規。3/30。
EURGBP。0.6935売新規。3/30。
GBPCHF。2.2719買新規。3/30。
EURAUD。1.7050→1.6980買仕切。+5,848。3/27〜3/30。
EURGBP。0.6945売新規。3/30。

◆正味損益(値洗い後)前日比。-3,374,095バッド(下向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。173,918。グッド(上向き矢印)
◆今期目標達成まで(マイナス表示は達成済の意)
 ・正味損益ベースであと:1,152,196。
 ・名目損益ベースであと:達成済み。

 掲載するのが大変遅くなってしまいました。

 無理矢理ポジションを増やしたのは、木曜日朝のスワップ金利3倍を狙ってのものでした。剥離で利益確定しちゃえば良かったのですが、放置したらあれよあれよという間に、損失の種になってしまいました。スワップ金利狙いのトレードは危険ですね。

 よく動いています。ほとんどがレンジ内の動きですので、資金がもっと潤沢にあれば、積極的に短期トレードして利益を伸ばすことが出来るのですが、レバレッジが20倍以上ある現状では、指をくわえて見ているしかありません。

 沢山コメントいただきながら、返事が書けなくて申し訳ありません。遅れがちでも、ボチボチ書いていきますのでよろしくお願いします。


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2006年03月30日

今のポジション

3/29 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDJPY。買。102枚。113.13(-12pips)。(3枚減少)
USDCHF。買。87枚。1.2502。
USDCAD。買。62枚。1.2215。がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。57枚。1.2129。
EURGBP。売。37枚。0.6854(+2pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
GBPCHF。買。33枚。2.2551。
GBPJPY。買。30枚。195.30。
AUDCAD。買。28枚。0.8688。がく〜(落胆した顔)
NZDJPY。買。28枚。76.25。がく〜(落胆した顔)
EURAUD。売。27枚。1.6436。がく〜(落胆した顔)
NZDUSD。買。15枚。0.6498(-36pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
AUDJPY。買。10枚。85.26。がく〜(落胆した顔)
EURJPY。買。 8枚。133.91。(1枚減少)
CADJPY。買。 8枚。101.63。がく〜(落胆した顔)
AUDUSD。買。 4枚。0.7335。がく〜(落胆した顔)
GBPUSD。買。 1枚。1.8500。がく〜(落胆した顔)
CHFJPY。買。 1枚。88.00。
GBPUSD。売。 1枚。1.7880。
合計539枚。バッド(下向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(3/29 0:00〜24:00)
EURJPY。140.70→141.50売仕切。+8,000。3/27〜3/29。
USDJPY。116.70→117.30売仕切。+6,000。12/15〜3/29。
USDJPY。117.00→117.80売仕切。+8,000。12/15〜3/29。
NZDUSD。0.6000買新規。3/29。
EURGBP。0.6910売新規。3/29。
USDJPY。117.50→118.00売仕切。+5,000。3/15〜3/29。

◆正味損益(値洗い後)前日比。+3,029,832。グッド(上向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。57,392。バッド(下向き矢印)
◆今期目標達成まで(マイナス表示は達成済の意)
 ・正味損益ベースであと:-2,221,899。達成!

 29日0:00発表の米3月消費者信頼感指数(予想102.0→107.2)でドル高に動き出し、明け方のFOMCで0.25%の金利上昇を受けてその勢いは増し、USDJPYで118.00にタッチするところまで上昇しました。しかし、更なる上昇があると思いきや、どうも止まってしまったような感があります。

 いよいよ年度末です。3/31は1年で最も動く日とされているようです。どっち方向へ動き出すのでしょうか?円高方向へ動き出せば115円割れもありえるのかな?円安方向へ動き出せば120円超えもありえるのかな?非常に不安でもあり、楽しみでもあります。

 原油が高騰しています。なのに、USDCADも上昇基調のままです。いよいよ大底をつけたのでしょうか?いえいえ、これまでに何回も裏切られてきてます。今回は下手に押し目買いなどせず、このまま放置したいと思います。引き続き上昇して、塩漬けポジションがプラスに転じたら、順番に利食ってポジション縮小に心がけ、下落しても、前回安値を下回るまでは新規買いポジションを立てないつもりです。


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2006年03月29日

今のポジション

3/28 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDJPY。買。105枚。113.25。
USDCHF。買。87枚。1.2502。
USDCAD。買。62枚。1.2215。がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。57枚。1.2129。
EURGBP。売。36枚。0.6852。がく〜(落胆した顔)
GBPCHF。買。33枚。2.2551。
GBPJPY。買。30枚。195.30。
AUDCAD。買。28枚。0.8688。がく〜(落胆した顔)
NZDJPY。買。28枚。76.25。がく〜(落胆した顔)
EURAUD。売。27枚。1.6436。がく〜(落胆した顔)
NZDUSD。買。14枚。0.6534。がく〜(落胆した顔)
AUDJPY。買。10枚。85.26。がく〜(落胆した顔)
EURJPY。買。 9枚。133.91。
CADJPY。買。 8枚。101.63。がく〜(落胆した顔)
AUDUSD。買。 4枚。0.7335。がく〜(落胆した顔)
GBPUSD。買。 1枚。1.8500。がく〜(落胆した顔)
CHFJPY。買。 1枚。88.00(+-0pips)。(1枚増加、1枚減少)
GBPUSD。売。 1枚。1.7880。
合計541枚。
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(3/27 0:00〜24:00)
CHFJPY。89.00買新規。3/28。
CHFJPY。89.00→89.55売仕切。+5,500。3/28日計り。

◆正味損益(値洗い後)前日比。-604,057バッド(下向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。57,770。グッド(上向き矢印)
◆今期目標達成まで(マイナス表示は達成済の意)
 ・正味損益ベースであと:807,933。
 ・名目損益ベースであと:-90,586。

 3日続落です。日中は調子よく+200万位まで伸びていたのですが…。

 かろうじて利益確定が出ました。

 ユーロが経済指標を受けて独歩高な展開になりました。ユーロ高は私のポジションにとってはあまり好ましくない展開です。


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2006年03月28日

今のポジション

3/27 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDJPY。買。105枚。113.25(+4pips)。(1枚増加)
USDCHF。買。87枚。1.2502。
USDCAD。買。62枚。1.2215。がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。57枚。1.2129。
EURGBP。売。36枚。0.6852(-2pips)。(1枚減少)がく〜(落胆した顔)
GBPCHF。買。33枚。2.2551。
GBPJPY。買。30枚。195.30。
AUDCAD。買。28枚。0.8688。がく〜(落胆した顔)
NZDJPY。買。28枚。76.25(-19pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
EURAUD。売。27枚。1.6436(+47pips)。(2枚増加)がく〜(落胆した顔)
NZDUSD。買。14枚。0.6534。がく〜(落胆した顔)
AUDJPY。買。10枚。85.26(-25pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
EURJPY。買。 9枚。133.91(+85pips)。(1枚増加)
CADJPY。買。 8枚。101.63(-30pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
AUDUSD。買。 4枚。0.7335。がく〜(落胆した顔)
GBPUSD。買。 1枚。1.8500。がく〜(落胆した顔)
CHFJPY。買。 1枚。88.00。
GBPUSD。売。 1枚。1.7880。
合計541枚。グッド(上向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(3/27 0:00〜24:00)
EURAUD。1.7000売新規。3/27。
AUDJPY。83.00買新規。3/27。
NZDJPY。71.00買新規。3/27。
EURJPY。140.70買新規。3/27。
USDJPY。116.65買新規。3/27。
EURAUD。1.7050売新規。3/27。
CADJPY。99.50買新規。3/27。
EURGBP。0.6910→0.6880買仕切。+6,116。3/13〜3/27。

◆正味損益(値洗い後)前日比。-1,938,066バッド(下向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。0。
◆今期目標達成まで(マイナス表示は達成済の意)
 ・正味損益ベースであと:203,876。
 ・名目損益ベースであと:-27,316。

 先週末の下げは止まっていなかったようです。週末に引き続き2日続落となりました。この辺で下げ止まってくれないと、またまたシーソー(1週間ごとに正味損益が増えたり減ったり)になってしまい、そうすると、今週は下げの週となってしまいます。

 キーポイントはUSDJPYの動きだと思いますが、徐々にレンジの幅が狭くなってきてまして、いわゆるペナントを形成しております。そろそろ、このレンジから大きく抜け出す展開となりそうですが、勿論、私は上方へブレイクすること期待しております。果たしてどうなりますか。上方へブレイクすれば120円超えも有り得るでしょうが、下方にブレイクしてしまうと、今度こそ110円割れも視野に入ってくるかもしれません。正に正念場って感じです。

 注目はやっぱり明日早朝発表のFOMCでしょうか。一応気にしてみたいと思います。

 NZDJPY、NZDUSD、AUDJPY、AUDUSDは見事なまでの下降線を描いています。完璧なトレンド転換と言えそうですね。そろそろ一旦は下げ止まって小幅反発してくれると思うのですが、その後、続落となる可能性が大きそうなので、反発したところではこまめに利食いしていきたいと思います。

 ちょっと試算してみました。NZDJPYで今のポジションを保有したまま2000年の底値43円割れまで下落してしまうと、約1千万弱の含み損になってしまいます。これは大きいです。でも、1997年〜2000年の月足チャートを見ると、それも充分に有り得る展開だと思います。因みに、今の水準から更に50pips毎に43円まで買い下がった場合の含み損は1700万以上となります。う〜ん、これまでのペースで今後も利益を上げていかれれば、この程度の含み損にも耐えられるようになると思いますが、果たして4年後に日本とニュージーランドの金利差は逆転しているのでしょうか。それはあまり考えられないと思うのですが…。過去に逆転していた時期はあるのでしょうか?


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2006年03月27日

為替取引の成績〜3/25

成績060325.GIF 週間060325.GIF ←くりっくすると大きくなります。
※桐の仕様上、取引開始当初からの全データをグラフ化できなくなりました。左のグラフは05年3月からです。

 2004年11月4日に100万で取引を開始し、その後、2005年1月4日に100万、2005年1月13日に200万を追加入金し、合計400万を原資として取り引きした結果です。FXA証券株式会社(旧FxAsia)での取引のみを集計してます。

 グラフの見方はこちらをご覧下さい。

 これまでの「為替取引の成績」はこちらをご覧ください。
 尚、日々の取引内容については、今のポジションをご覧ください。※但し、2月以前のは掲載していません。現在、別ブログに少しだけ記録してあります。


 週間名目損益合計額。+551,531。週間目標(40万)達成!
 週間正味損益合計額。+5,062,186。

 《名目損益内訳》
 ・週間グロス損益。154,306。
 ・週間スワップ金利。397,226。
 ・週間建てポジ数。17枚。
 ・週間仕切ポジ数。17枚。

 前週は一時含み益が100万を下回ってしまい、このままでは含み損になってしまうかもしれないという状況でしたが、今週は週の初めから上昇気流に乗ってくれて、金曜日までは5日間続伸となりました。とは言え、前週のマイナス分が全て挽回できた状態ではありません。新しい週にどのような展開になるか、期待と不安が入り交じっております。

 では、恒例になりましたポジション状況の改善具合をまとめてみます。※取引量はCHFJPY89.57、CADJPY100.52、USDJPY117.46、GBPJPY204.74、AUDJPY83.30、NZDJPY71.52、EURJPY141.37で円換算してます。

CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。取引量。
USDJPY。買。104枚(-1枚)。113.21(-6pips)。122,158,400(+526,400)。
USDCHF。買。87枚(-6枚)。1.2502(-36pips)。77,925,900(-5,541,600)。
USDCAD。買。62枚(-2枚)。1.2215(+19pips)。62,322,400(-1,671,200)。
EURUSD。売。57枚(-3枚)。1.2129(+2pips)。66,952,200(-2,551,800)。
EURGBP。売。37枚(----)。0.6854(----)。75,753,800(+473,600)。
GBPCHF。買。33枚(----)。2.2551(----)。29,558,100(-59,400)。
GBPJPY。買。30枚(----)。195.30(----)。61,422,000(+384,000)。
AUDCAD。買。28枚(----)。0.8688(----)。28,145,600(+148,400)。
NZDJPY。買。27枚(+7枚)。76.44(-141pips)。19,310,400(+4,616,400)。
EURAUD。売。25枚(+3枚)。1.6389(+71pips)。20,825,000(+2,292,200)。
NZDUSD。買。14枚(+2枚)。0.6534(-64pips)。16,444,400(+2,543,600)。
AUDJPY。買。 9枚(+2枚)。85.51(-50pips)。7,497,000(+1,600,200)。
EURJPY。買。 8枚(----)。133.06(----)。11,309,600(+9,600)。
CADJPY。買。 7枚(----)。101.93(----)。7,036,400(+37,100)。
AUDUSD。買。 4枚(----)。0.7335(----)。4,698,400(+64,800)。
GBPUSD。買。 1枚(----)。1.8500(----)。1,174,600(+16,200)。
CHFJPY。買。 1枚(-1枚)。88.00(-24pips)。895,700(-899,300)。
GBPUSD。売。 1枚(-1枚)。1.7880(+35pips)。1,174,600(-1,142,200)。
合計535枚(+-0枚)。614,604,500(+847,000)。レバレッジ21.99(-0.41倍)。

USD。買311枚。売19枚。ネット292枚の買い越し。※15枚減。
JPY。買0枚。売186枚。ネット186枚の売り越し。※7枚増。
CHF。買1枚。売120枚。ネット119枚の売り越し。※5枚減。
EUR。買8枚。売119枚。ネット111枚の売り越し。※変わらず。
GBP。買101枚。売1枚。ネット100枚の買い越し。※1枚増。
CAD。買7枚。売90枚。ネット83枚の売り越し。※2枚減。
NZD。買41枚。売0枚。ネット41枚の買い越し。※9枚増。

 ポジション数が変わらず、取引量は若干増えましたが、レバレッジが低下しました。これは名目残高の増加によるものです。とは言え、まだまだ20倍を超えていますので、より一層のレバレッジ低下を目指したいと思います。

 米ドル買いポジションが大幅に減少しました。全体のバランスを考える上では喜ばしいことでしょう。しかし、円売りポジションが膨らんでいます。これはニュージーランドドル買いが増えた影響が大きいですが、量的緩和が解除され、数ヶ月後には金利が上昇するかもしれないという局面では、円売りを極端に増やすのは得策ではないでしょう。今後は、程々にしておきたいと思います。


 前回の為替取引の成績で書いた行動計画の検証です。

 ・ここは、一旦負けを認めて、新規指値の注文は全て外して様子見します。
 週の始めこそ、新規指値の注文を外し気味だったのですが、後半では口座が全体的に改善したことにより、増やしてしまいました。結局は、前週末とポジション数が変わらずとなりました。マイルール違反ですね。

 ・レバレッジ低下の為に、含み益になっているポジションを手仕舞う事も検討します。
 これについては、週の初めから口座状況が改善されたことにより、避けることが出来てラッキーでした。

 前週まで行動計画に入れていた、高スワップ金利が受け取れるポジションを増やし、その逆のポジションを減らすというテーマに関して、かなり実行できたように思います。結果として、1日あたりのスワップ金利が過去最高を記録しました。


 さて、次週はどうすべきか。

 ・全般的に様子見にしたいと思います。

 ・NZDJPYやAUDJPYはスワップ金利の魅力が半減しました。積極的な買い下がりは避けようと思います。

 ・スワップ金利を増やす努力は一時休止にします。

 ・月末に出金予定です。但し、レバレッジが下がれば…という条件付です。


 【今週の記録更新】
 ・週間目標達成の連続記録が過去最高を記録しました。30週
 ・利益確定連続日数が過去最高を記録しました。71日間
 ・1日のスワップ金利が過去最高を記録しました。57,038
 ・週間スワップ金利が過去最高を記録しました。397,226
posted by ヒロ at 03:28| ☔| Comment(2) | TrackBack(0) | 為替成績記録 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年03月26日

今のポジション

3/25 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDJPY。買。104枚。113.21。
USDCHF。買。87枚。1.2502。
USDCAD。買。62枚。1.2215。がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。57枚。1.2129。
EURGBP。売。37枚。0.6854。がく〜(落胆した顔)
GBPCHF。買。33枚。2.2551。
GBPJPY。買。30枚。195.30。
AUDCAD。買。28枚。0.8688。がく〜(落胆した顔)
NZDJPY。買。27枚。76.44(-38pips)。(2枚増加)がく〜(落胆した顔)
EURAUD。売。25枚。1.6389(+24pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
NZDUSD。買。14枚。0.6534。がく〜(落胆した顔)
AUDJPY。買。 9枚。85.51。がく〜(落胆した顔)
EURJPY。買。 8枚。133.06。
CADJPY。買。 7枚。101.93。がく〜(落胆した顔)
AUDUSD。買。 4枚。0.7335。がく〜(落胆した顔)
GBPUSD。買。 1枚。1.8500。がく〜(落胆した顔)
CHFJPY。買。 1枚。88.00(-24pips)。(1枚減少)
GBPUSD。売。 1枚。1.7880。
合計535枚。グッド(上向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(3/25 0:00〜24:00)
NZDJPY。71.90買新規。3/25。
CHFJPY。88.48→89.66売仕切。+11,800。3/1〜3/25。
EURAUD。1.6971売新規。3/25。
NZDJPY。71.50買新規。3/25。

◆正味損益(値洗い後)前日比。-2,610,853バッド(下向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。57,038。グッド(上向き矢印)
◆今期目標達成まで(マイナス表示は達成済の意)
 ・正味損益ベースであと:-1,734,190。
 ・名目損益ベースであと:-21,150。達成!!


 一応下げ止まったようですが、週末になって利益が減少してしまいました。これが軽い調整という事になれば、来週の上昇が楽しみになるのですが、果たしてどうなります事やら…。

 来週はいよいよFOMCです。今回は利上げが確実視されていますが、5月以降に注目が集まりそうです。しかし、いずれにしても、そろそろ利上げが打ち止めとなるでしょう。その後、直ぐに利下げに転じる事はないでしょうが、金利差からの米ドル買いの流れも必然的に終わりを告げるのかも知れませんね。少しずつ米ドル売りのポジション(GBPUSDロング、NZDUSDロング、AUDUSDロング等々)を増やしていこうかと考えてます。

 心配なのはUSDCADです。米ドルが弱含む流れになったときに、加ドルも併せて弱含んでくれれば良いのですが(それを期待しているのですが)、何かの要因(原油価格高騰など)により加ドルだけ強くなられた日にゃ、塩漬けの解消は数年先に持ち越しになってしまうかも知れません。

 現在、理想のポジション
に近づける努力をしているのですが、その目的達成に一番の障壁となっているのがUSDCADの62枚です。今はかろうじてスワップ金利製造マシンとして機能してますが、万が一、金利差が逆転したら、大規模損切りを決行するかも知れません。

 朗報!! 名目損益ベースにおいても今期の売上目標を達成できました。後は、正味損益ベースで損失が膨らまないように気を付けたいと思います。何度も書いてますが、法人の場合は時価会計ですので決算の際に含み損益も値洗いして利益を確定しなければなりません。故に、いくら名目損益ベースで目標が達成されていても、それで安心できるものではありません。まだ期末まで2ヶ月もありますので、この先どの様な展開が待ち受けているか…。引き続き慎重にトレードしていきたいと思います。


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2006年03月25日

今のポジション

3/24 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDJPY。買。104枚。113.21(-4pips)。(1枚減少)
USDCHF。買。87枚。1.2502(-26pips)。(4枚減少)
USDCAD。買。62枚。1.2215。がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。57枚。1.2129(+2pips)。(2枚減少)
EURGBP。売。37枚。0.6854。がく〜(落胆した顔)
GBPCHF。買。33枚。2.2551。
GBPJPY。買。30枚。195.30。
AUDCAD。買。28枚。0.8688。がく〜(落胆した顔)
NZDJPY。買。25枚。76.82(-80pips)。(4枚増加)がく〜(落胆した顔)
EURAUD。売。24枚。1.6365(+21pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
NZDUSD。買。14枚。0.6534(-33pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
AUDJPY。買。 9枚。85.51。がく〜(落胆した顔)
EURJPY。買。 8枚。133.06。
CADJPY。買。 7枚。101.93。がく〜(落胆した顔)
AUDUSD。買。 4枚。0.7335。がく〜(落胆した顔)
CHFJPY。買。 2枚。88.24。
GBPUSD。売。 1枚。1.7880(+35pips)。(1枚減少)
GBPUSD。買。 1枚。1.8500。がく〜(落胆した顔)
合計533枚。バッド(下向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(3/24 0:00〜24:00)
USDCHF。1.3040→1.3100売仕切。+5,363。11/29〜3/24。
EURUSD。1.2100→1.2030買仕切。+8,200。3/16〜3/24。
USDCHF。1.3070→1.3130売仕切。+5,356。1/3〜3/24。
EURUSD。1.2060→1.2000買仕切。+7,040。1/4〜3/24。
GBPUSD。1.7810→1.7350買仕切。+54,101。2/3〜3/24。
USDJPY。117.05→117.60売仕切。+5,500。3/17〜3/24。
USDCHF。1.3100→1.3160売仕切。+5,356。11/21〜3/24。
USDCHF。1.3130→1.3190売仕切。+5,359。1/3〜3/24。
NZDJPY。73.10買新規。3/24。
NZDJPY。72.80買新規。3/24。
NZDJPY。72.50買新規。3/24。
NZDJPY。72.20買新規。3/24。
NZDUSD。0.6100買新規。3/24。
EURAUD。1.6850売新規。3/24。

◆正味損益(値洗い後)前日比。+3,320,708。グッド(上向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。55,978。バッド(下向き矢印)
◆今期目標達成まで(マイナス表示は達成済の意)
 ・正味損益ベースであと:-4,345,043。
 ・名目損益ベースであと:35,888。


 5日続伸となりました。

 22:30発表の米2月耐久財受注(予想前月比+1.0%→+2.6%)で強い結果を受けたのが押し上げ材料となり、一時、USDJPYでは118.50直前まで上昇し、正味損益も前日比で300万超えと急増しましたが、その後、0:00発表の米2月新築住宅販売件数で120万件予想→108万件という弱い結果を受けて、ドルが一様に反落してしまいました。このままでは6日続伸は確実に無理っぽいです。

 まぁいいです。下がるときは一気に急降下、上がるときはじわじわと…。ロングポジって基調転換すると一夜の間にもストップを巻き込んで下落する事が多いようです。これはロング派にとっては逆指値で利益確定後仕込み直すまでの期間が短くて済むために都合良いです。逆に、ショートポジの場合、超短期トレードでは儲けやすいものの、底を付けた後の上昇局面ではじわじわと上がってくるのでストップの設定が甘くなり、気が付けば支払スワップ金利により、真綿で首を絞められるような展開になりがちです。故に、私はあまりショートポジを持たないようにしてます。※ここで言うショートポジとはスワップ金利を支払うポジという意味です。

 USDJPYやUSDCHFなどでは下がってきたところで押し目買いのチャンスだと思うのですが、今回は見送る事にします。その理由はNZDJPYで大量にポジションが増えたからです。週明けは今日の反落を挽回してくれると思うのですが、万が一、このまま下落基調になってしまっては大変ですので、ここはじっと我慢してポジション数を抑える事にします。

 GBPUSDでは、ついにスワップ金利が逆転しました。即ち、ロングで支払、ショートで受取になったということです。その為かGBPUSDでは一時1.73の手前まで下落し、遠くに設定していたつもりの1.7350買仕切注文が約定してしまいました。久しぶりに大きな利益確定となりました。

 又、高金利通貨と言われているNZDですが、対円ではUSDJPYよりもスワップ金利が低くなり、長期保有の魅力が半減してしまいました。それでも、130円/日を超えていますので、まだまだ充分に魅力あるのですが…。

 今回、NZDJPYはどこまで下落し続けるのかなぁ〜。私の勝手な都合では69.00台まで下落してから反転上昇してもらいたいですが、週足チャートを見ると70.00台で一旦下げ止まりそうな感じですね。仮に、70.00をも一気に下抜けた場合は、更に10円ほどの下落は覚悟しておいた方が良いかも…と考えています。下げ止まるまでは当初の予定通り50pips毎の買い下がりを続けるつもりです。


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2006年03月24日

今のポジション

3/23 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDJPY。買。105枚。113.25。
USDCHF。買。91枚。1.2528(-5pips)。(1枚減少)
USDCAD。買。62枚。1.2215。がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。59枚。1.2127。
EURGBP。売。37枚。0.6854。がく〜(落胆した顔)
GBPCHF。買。33枚。2.2551。
GBPJPY。買。30枚。195.30。
AUDCAD。買。28枚。0.8688。がく〜(落胆した顔)
EURAUD。売。23枚。1.6344。がく〜(落胆した顔)
NZDJPY。買。21枚。77.62。がく〜(落胆した顔)
NZDUSD。買。13枚。0.6567。がく〜(落胆した顔)
AUDJPY。買。 9枚。85.51。がく〜(落胆した顔)
EURJPY。買。 8枚。133.06。
CADJPY。買。 7枚。101.93。がく〜(落胆した顔)
AUDUSD。買。 4枚。0.7335。がく〜(落胆した顔)
GBPUSD。売。 2枚。1.7845。
CHFJPY。買。 2枚。88.24。
GBPUSD。買。 1枚。1.8500。がく〜(落胆した顔)
合計535枚。バッド(下向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(3/23 0:00〜24:00)
USDCHF。1.3010→1.3070売仕切。+5,356。11/29〜3/23。

◆正味損益(値洗い後)前日比。+892,396。グッド(上向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。170,508(3日分)。グッド(上向き矢印)
◆今期目標達成まで(マイナス表示は達成済の意)
 ・正味損益ベースであと:-1,024,335。
 ・名目損益ベースであと:188,141。

 4日続伸となりました。先週と正反対の展開になっています。このまま週末まで続伸してくれると、先々週末のレベルまで近づき、尚かつ、ポジション状況が改善している事になるでしょう。

 ここで言うポジション状況の改善と言うのは2つありまして、1つ目は各通貨ペアーに於ける保有平均レートの改善です。理想的なのは、例えばUSDJPYならば、先々週末現在で96枚平均112.92でしたが、現在の105枚が96枚まで減ったときに平均が112.92を下回っていれば改善された事になります。

 もう1つは、口座全体の改善でして、それはポジション数が減少して尚かつ受取スワップ金利を増えている状態です。先々週末は口座全体でのポジション数が502枚でスワップ金利が52,024でした。現在535枚まで増えておりますが、今後順調に減少して500枚を下回ったときに、スワップ金利が53,000以上あれば、かなりの改善と言えるでしょう。

 スワップ金利に頼ったトレードには潜在的な危険がありますので、あまり好ましくないと思うのですが、かといって、スワップ金利を全く無視したトレードには顕在的な危険があると思います。例えば、今回のオセアニア下落に合わせてNZDJPYやAUDJPYでショートポジションをメイクした場合、このまま下落が続けば、支払スワップ金利を上回る差益が生まれるので、短期的にはナイスなトレードですが、仮にストップを設定せずに反転上昇してしまった場合、毎日金利支払いというコストが発生してしまい、その重圧に耐えるのは並大抵な事ではないでしょう。

 実は、FX取引を始めた当初、「売りからも入れる」という甘い言葉に乗せられて、無計画にGBPJPYショートをメイクした事がありました。その後の展開はご想像通りで、2、3日は益が出ていたのですが調子に乗ってそのままにしていたら反転してしまい、溜まった支払スワップ金利は1万円を超えて、それでも反転下落してくれず、毎日増える含み損&支払スワップ金利に地獄のような日々でした。

 22:30発表の米週間新規失業保険申請件数は予想30.8万件→30.2万件。又、0:00発表の米2月中古住宅販売件数は予想650万件→691万件でした。これら米にとって強い結果を受けてドルが一気に強含んでおります。不動産バブルはどうなっているのでしょう。米金利上昇から住宅関連が悪化すると思っていたのですが、なかなかの底堅さを見せているように思います。こうした事なども、更なる金利上昇の好材料になるのでしょうか。

 今期(5月末決算)の利益目標(200万/月で2400万)まで、名目損益ベースでもいよいよカウントダウン状態になりました。今週中にも達成できる見通しです。この事に一番吃驚しているのは私自身です。より一層謙虚になる努力をしなければと思う今日この頃です。※法人税の納税が恐ろしい…。


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2006年03月23日

今のポジション

3/22 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDJPY。買。105枚。113.25(-3pips)。(1枚減少)
USDCHF。買。92枚。1.2533(-5pips)。(1枚減少)
USDCAD。買。62枚。1.2215(+10pips)。(1枚減少)がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。59枚。1.2127(+-0pips)。(1枚減少)
EURGBP。売。37枚。0.6854。がく〜(落胆した顔)
GBPCHF。買。33枚。2.2551。
GBPJPY。買。30枚。195.30。
AUDCAD。買。28枚。0.8688。がく〜(落胆した顔)
EURAUD。売。23枚。1.6344。がく〜(落胆した顔)
NZDJPY。買。21枚。77.62(-23pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
NZDUSD。買。13枚。0.6567(-31pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
AUDJPY。買。 9枚。85.51(-19pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
EURJPY。買。 8枚。133.06。
CADJPY。買。 7枚。101.93。がく〜(落胆した顔)
AUDUSD。買。 4枚。0.7335。がく〜(落胆した顔)
GBPUSD。売。 2枚。1.7845。
CHFJPY。買。 2枚。88.24。
GBPUSD。買。 1枚。1.8500。がく〜(落胆した顔)
合計536枚。バッド(下向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(3/22 0:00〜24:00)
USDCHF。1.2970→1.3030売仕切。+5,387。12/12〜3/22。
EURUSD。1.2130→1.2080買仕切。+5,856。1/21〜3/22。
USDJPY。116.65→117.20売仕切。+5,500。12/22〜3/22。
NZDJPY。73.00買新規。3/22。
NZDUSD。0.6200買新規。3/22。
AUDJPY。84.00買新規。3/22。
USDCAD。1.1638→1.1690売仕切。+5,209。1/20〜3/22。

◆正味損益(値洗い後)前日比。+895,646。グッド(上向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。56,742。バッド(下向き矢印)
◆今期目標達成まで(マイナス表示は達成済の意)
 ・正味損益ベースであと:-131,939。
 ・名目損益ベースであと:364,005。

 USDJPYが押し戻されています。小さい調整だと思いますので、押し目買いのチャンスかと思うのですが、続落したらと思うと恐くて、ポジションを増やす事が出来ません。

 USDCADでポジションを減らせたのは良かったです。今回はどこまで上昇してくれるのでしょう。


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2006年03月22日

今のポジション

3/21 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDJPY。買。106枚。113.28(-3pips)。(1枚減少)
USDCHF。買。93枚。1.2538。
USDCAD。買。63枚。1.2205。がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。60枚。1.2127。
EURGBP。売。37枚。0.6854。がく〜(落胆した顔)
GBPCHF。買。33枚。2.2551。
GBPJPY。買。30枚。195.30。
AUDCAD。買。28枚。0.8688。がく〜(落胆した顔)
EURAUD。売。23枚。1.6344(+26pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
NZDJPY。買。20枚。77.85。がく〜(落胆した顔)
NZDUSD。買。12枚。0.6598。がく〜(落胆した顔)
AUDJPY。買。 8枚。85.70。がく〜(落胆した顔)
EURJPY。買。 8枚。133.06。
CADJPY。買。 7枚。101.93。がく〜(落胆した顔)
AUDUSD。買。 4枚。0.7335。がく〜(落胆した顔)
GBPUSD。売。 2枚。1.7845。
CHFJPY。買。 2枚。88.24。
GBPUSD。買。 1枚。1.8500。がく〜(落胆した顔)
合計537枚。
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(3/21 0:00〜24:00)
EURAUD。1.6900売新規。3/21。
USDJPY。116.20→116.90売仕切。+7,000。12/15〜3/21。

◆正味損益(値洗い後)前日比。+1,940,195。グッド(上向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。56,960。グッド(上向き矢印)
◆今期目標達成まで(マイナス表示は達成済の意)
 ・正味損益ベースであと:763,707。
 ・名目損益ベースであと:442,699。

 NY序盤、米経済指標が弱い数字だったのを受けて、USDJPYは116円前半まで下落しましたが、116円を割り込むことなく推移しています。今回の調整も終わったと判断しても良いのではないでしょうか。あとは、ひたすら120円を目指して上昇してくれるのを待つばかりです。

 日本優勝しましたね。おめでとうございます。TVの前で興奮しておりました。めっちゃ嬉しいですね。


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2006年03月21日

今のポジション

3/20 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDJPY。買。107枚。113.31(+4pips)。(2枚増加)
USDCHF。買。93枚。1.2538。
USDCAD。買。63枚。1.2205(+9pips)。(1枚減少)がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。60枚。1.2127。がく〜(落胆した顔)
EURGBP。売。37枚。0.6854。がく〜(落胆した顔)
GBPCHF。買。33枚。2.2551。
GBPJPY。買。30枚。195.30。
AUDCAD。買。28枚。0.8688(+-0pips)。(1枚増加、1枚減少)がく〜(落胆した顔)
EURAUD。売。22枚。1.6318。がく〜(落胆した顔)
NZDJPY。買。20枚。77.85。がく〜(落胆した顔)
NZDUSD。買。12枚。0.6598。がく〜(落胆した顔)
AUDJPY。買。 8枚。85.70(-31pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
EURJPY。買。 8枚。133.06。
CADJPY。買。 7枚。101.93。がく〜(落胆した顔)
AUDUSD。買。 4枚。0.7335。がく〜(落胆した顔)
GBPUSD。売。 2枚。1.7845。
CHFJPY。買。 2枚。88.24。
GBPUSD。買。 1枚。1.8500。がく〜(落胆した顔)
合計537枚。グッド(上向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(3/20 0:00〜24:00)
AUDCAD。0.8350買新規。3/20。
AUDJPY。83.50買新規。3/20。
USDCAD。1.1600→1.1660売仕切。+5,972。1/20〜3/20。
AUDCAD。0.8350→1.8410売仕切。+5,951。3/20日計り。
USDJPY。115.65買新規。3/20。
USDJPY。115.55買新規。3/20。

◆正味損益(値洗い後)前日比。+624,094。グッド(上向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。0。
◆今期目標達成まで(マイナス表示は達成済の意)
 ・正味損益ベースであと:2,703,902。
 ・名目損益ベースであと:506,659。

 一応下げ止まっている感じですが、ポジションを増やしてしまったのはマイルール違反でした。幸い、全てでプラスに転じてるので結果オーライですが、これが続落となっていたらと考えると、ルール違反はいけませんでした。


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2006年03月20日

為替取引の成績〜3/18

成績060318.GIF 週間060318.GIF ←くりっくすると大きくなります。
※桐の仕様上、取引開始当初からの全データをグラフ化できなくなりました。左のグラフは05年3月からです。

 2004年11月4日に100万で取引を開始し、その後、2005年1月4日に100万、2005年1月13日に200万を追加入金し、合計400万を原資として取り引きした結果です。FXA証券株式会社(旧FxAsia)での取引のみを集計してます。

 グラフの見方はこちらをご覧下さい。

 これまでの「為替取引の成績」はこちらをご覧ください。
 尚、日々の取引内容については、今のポジションをご覧ください。※但し、2月以前のは掲載していません。現在、別ブログに少しだけ記録してあります。


 週間名目損益合計額。+498,228。週間目標(40万)達成!
 週間正味損益合計額。-9,812,731。過去最悪!

 《名目損益内訳》
 ・週間グロス損益。120,399。
 ・週間スワップ金利。377,829。
 ・週間建てポジ数。42枚。
 ・週間仕切ポジ数。9枚。


 前週は好調な結果を報告できましたが、案じていた通り、今回はしっかりと足元を掬われてしまいました。かろうじて口座全体では含み益をキープしていますが、新しい週に続落となればアッという間に含み損に転落してしまいます。

 週間名目損益合計額こそ目標の1.5%と40万を達成していますが、週間正味損益合計額は過去最悪の記録を更新してしまいました(因みにこれまでの過去最悪は1/7迄の週でした)前週、過去最高だったので、わずか2週間で天国と地獄を見た事になります。こりゃ参りました。

 では、恒例になりましたポジション状況の改善具合をまとめてみます。※取引量はCHFJPY89.75、CADJPY99.99、USDJPY115.84、GBPJPY203.46、AUDJPY84.24、NZDJPY73.47、EURJPY141.25で円換算してます。

CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。取引量。
USDJPY。買。105枚(+9枚)。113.27(+35pips)。121,632,000(+7,468,800)。
USDCHF。買。93枚(+3枚)。1.2538(+15pips)。83,467,500(+2,206,500)。
USDCAD。買。64枚(-1枚)。1.2196(+13pips)。63,993,600(-2,546,900)。
EURUSD。売。60枚(+4枚)。1.2127(+-0pips)。69,504,000(+2,908,800)。
EURGBP。売。37枚(+3枚)。0.6854(+6pips)。75,280,200(+7,514,700)。
GBPCHF。買。33枚(+1枚)。2.2551(+3pips)。29,617,500(+724,700)。
GBPJPY。買。30枚(----)。195.30(----)。61,038,000(-567,000)。
AUDCAD。買。28枚(-1枚)。0.8688(+9pips)。27,997,200(-1,690,100)。
EURAUD。売。22枚(+9枚)。1.6318(+82pips)。18,532,800(+7,228,000)。
NZDJPY。買。20枚(+5枚)。77.85(-111pips)。14,694,000(+3,261,000)。
NZDUSD。買。12枚(+2枚)。0.6598(-44pips)。13,900,800(+2,008,800)。
EURJPY。買。 8枚(----)。133.06(----)。11,300,000(-39,200)。
AUDJPY。買。 7枚(+3枚)。86.01(-76pips)。5,896,800(+2,418,400)。
CADJPY。買。 7枚(----)。101.93(----)。6,999,300(-166,600)。
AUDUSD。買。 4枚(+1枚)。0.7335(-18pips)。4,633,600(+1,066,000)。
CHFJPY。買。 2枚(-1枚)。88.24(-42pips)。1,795,000(-913,700)。
GBPUSD。売。 2枚(-3枚)。1.7845(+141pips)。2,316,800(-3,629,200)。
GBPUSD。買。 1枚(-1枚)。1.8500(+600pips)。1,158,400(-1,220,000)。
合計535枚(+33枚)。613,757,500(+26,033,000)。レバレッジ22.40倍(+0.55倍)。
※前回までクロス円の取引量の計算方法を間違えていました。計算し直したら前週も21.85倍もありました。過去記事も順次修正していこうと思います。

USD。買324枚。売17枚。ネット307枚の買い越し。※10枚増
CHF。買2枚。売126枚。ネット124枚の売り越し。※5枚増。
JPY。買0枚。売179枚。ネット179枚の売り越し。※16枚増
GBP。買101枚。売2枚。ネット99枚の買い越し。※6枚増。
EUR。買8枚。売119枚。ネット111枚の売り越し。※16枚増
CAD。買7枚。売92枚。ネット85枚の売り越し。※2枚減。

 レバレッジ&ポジション内容のどちらも悪化してしまいました。特に、USDロング、JPYショート、EURショートが増えてしまったのは、USDが下落し、JPYが上昇し、EURが上昇したから、しょうがないと言えばそうなのですが、可能証金(余剰金=これがゼロになるとアウトです)が31,180,990→20,008,259と11,172,731も減額してしまった事が心配です。今週、同じ調子で減額してしまうと、1千万を下回ってしまう事になります。2週続いたら完璧アウトです。やっぱりヤバイですよねぇ〜。またまた追加入金の準備をしておく必要がありそうです。


 前回の為替取引の成績で書いた行動計画の検証です。

 ・上がったら売り、下がったら買いのスタンスながら、過度なポジション数の増加を避けます。
 特定の通貨ペアーに偏ったポジション取りは避けられたと思いますが、全体で、33枚も増やしてしまったのは少々行きすぎていたかもしれないと反省してます。

 ・流れを見ながら、なるべく、ポジション数が400枚を下回るよう努力します。
 程遠い結果となっております。

 ・なるべく、高スワップ金利が受け取れるポジションを増やします。
 これに関しては、オセアニアが下落した事により目的を達成できています。本音としてはもっと仕込みたいところですが、全体の状況があまりにも悪化していますので、この辺で一旦は下げ止まって欲しいなんて弱音を吐いております。

 ・なるべく、低スワップ金利が受け取れるポジションを減らします。
 こっちはなかなか減ってくれません。相場が味方してくれない事には、損切りでもしなければ減らせませんので…。

 ・慎重に、而して、大胆に…。
 ちょっと大胆過ぎたようです。と言うか、資金管理の甘さが露呈してしまいました。まだまだ慎重さが足りないって事ですね。


 さて、次週はどうすべきか。

 ・ここは、一旦負けを認めて、新規指値の注文は全て外して様子見します。

 ・レバレッジ低下の為に、含み益になっているポジションを手仕舞う事も検討します。


 【今週の記録更新】
 ・週間目標達成の連続記録が過去最高を記録しました。29週
 ・利益確定連続日数が過去最高を記録しました。65日間
 ・未決済ポジションのスワップ金利累計が過去最高を記録しました。800万超
 ・1日のスワップ金利が過去最高を記録しました。56,582
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2006年03月19日

今のポジション

3/18 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDJPY。買。105枚。113.27。
USDCHF。買。93枚。1.2538。
USDCAD。買。64枚。1.2196。がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。60枚。1.2127(+1pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
EURGBP。売。37枚。0.6854。がく〜(落胆した顔)
GBPCHF。買。33枚。2.2551。
GBPJPY。買。30枚。195.30。
AUDCAD。買。28枚。0.8688。がく〜(落胆した顔)
EURAUD。売。22枚。1.6318。がく〜(落胆した顔)
NZDJPY。買。20枚。77.85。がく〜(落胆した顔)
NZDUSD。買。12枚。0.6598。がく〜(落胆した顔)
EURJPY。買。 8枚。133.06。
AUDJPY。買。 7枚。86.01。がく〜(落胆した顔)
CADJPY。買。 7枚。101.93。がく〜(落胆した顔)
AUDUSD。買。 4枚。0.7335。がく〜(落胆した顔)
GBPUSD。売。 2枚。1.7845(+54pips)。(1枚減少)
CHFJPY。買。 2枚。88.24。
GBPUSD。買。 1枚。1.8500。がく〜(落胆した顔)
合計535枚。グッド(上向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(3/18 0:00〜24:00)
EURUSD。1.2200売新規。3/18。
GBPUSD。1.7680買仕切。+12,623。1/21〜3/18。

◆正味損益(値洗い後)前日比。-1,466,289バッド(下向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。56,582グッド(上向き矢印)
◆今期目標達成まで(マイナス表示は達成済の意)
 ・正味損益ベースであと:3,327,996。
 ・名目損益ベースであと:518,582。

 5日続落となってしまいました。その間、実に1千万以上も正味残高が減少してしまいました。先々週、マイナス傾向にあり、先週、プラス傾向にあり、今週、マイナス傾向となりました。来週、プラスとなれば、正にシーソー状態ですね。

 何て、のんきな事を言っていられるのも、口座全体ではかろうじて含み益になっているからでしょう。来週、更に続落となれば青くなってしまうと思います。

 やはり何と言ってもUSDJPYの動向が非常に気になります。このまま111円を目指してしまうのでしょうか。それとも、120円を目指して反転してくれるのでしょうか?私は115円〜120円のレンジ相場だと思っているのですが…。USDJPYの動向により影響を受けやすいクロス円のポジション量も増えつつあるので、慎重に対処していきたいと思います。

 やっぱりFX取引って恐ろしい。そんな事をこの記事を通して感じてくださるとありがたいと思います。無茶はいけませんね。欲を張らずに、地道にコツコツと儲ける様心掛けなければ…。わかっているつもりが、いつも同じことの繰り返しです。

 今期(5月決算)は大きな損失さえ出さなければ、名目損益ベースでは今月末にでも売り上げ目標(2400万)を達成出来る状況なので、無理にポジションを増やす(利益のチャンスを増やす=損失のリスクを増やす)必要は無いのです。故に、本来なら、ポジション数をグッと抑え気味にして、心静かに期末を迎えられる環境を整えるべきなのでしょうが、私は本当に強欲な人間なんだなと、つくづく反省させられております。


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2006年03月18日

今のポジション

3/17 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDJPY。買。105枚。113.27(+14pips)。(5枚増加)
USDCHF。買。93枚。1.2538。
USDCAD。買。64枚。1.2196。がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。59枚。1.2126(+-0pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
EURGBP。売。37枚。0.6854(+2pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
GBPCHF。買。33枚。2.2551。
GBPJPY。買。30枚。195.30(+30pips)。(1枚増加)
AUDCAD。買。28枚。0.8688。がく〜(落胆した顔)
EURAUD。売。22枚。1.6318(+44pips)。(3枚増加)がく〜(落胆した顔)
NZDJPY。買。20枚。77.85(-45pips)。(2枚増加)がく〜(落胆した顔)
NZDUSD。買。12枚。0.6598。がく〜(落胆した顔)
EURJPY。買。 8枚。133.06。
AUDJPY。買。 7枚。86.01(-76pips)。(3枚増加)がく〜(落胆した顔)
CADJPY。買。 7枚。101.93。がく〜(落胆した顔)
AUDUSD。買。 4枚。0.7335(-40pips)。(2枚増加)がく〜(落胆した顔)
GBPUSD。売。 3枚。1.7791(+48pips)。(1枚減少)
CHFJPY。買。 2枚。88.24。
GBPUSD。買。 1枚。1.8500(+600pips)。(1枚減少)がく〜(落胆した顔)
合計535枚。グッド(上向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(3/17 0:00〜24:00)
USDJPY。117.05買新規。3/17。
GBPUSD。1.7600→1.7550買仕切。+5,848。3/6〜3/17。
EURAUD。1.6500売新規。3/17。
EURUSD。1.2150売新規。3/17。
GBPUSD。1.7300→1.7580売仕切。+32,718。3/10〜3/17。
EURGBP。0.6930売新規。3/17。
USDJPY。116.60買新規。3/17。
NZDJPY。74.00買新規。3/17。
EURAUD。1.6600売新規。3/17。
AUDJPY。85.50買新規。3/17。
GBPJPY。203.80買新規。3/17。
AUDJPY。85.00買新規。3/17。
AUDUSD。0.7310買新規。3/17。
NZDJPY。73.50買新規。3/17。
EURAUD。1.6700売新規。3/17。
USDJPY。115.95買新規。3/17。
AUDJPY。84.50買新規。3/17。
USDJPY。115.85買新規。3/17。
USDJPY。115.75買新規。3/17。
AUDUSD。0.7280買新規。3/17。

◆正味損益(値洗い後)前日比。-1,532,760バッド(下向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。54,811。グッド(上向き矢印)
◆今期目標達成まで(マイナス表示は達成済の意)
 ・正味損益ベースであと:1,861,707。
 ・名目損益ベースであと:587,787。

 見事な円独歩高となりました。USDJPYでは今月はじめの安値115.47に迫る勢いです。ある程度は覚悟していましたが、きっと116円台で下げ止まると思っていたので、予想は見事に外れてしまいました。

 しかし、この機会にたっぷりと仕込みなおすことが出来ました。本当は、ポジション縮小を目指している最中ですので、あまり好ましくないのですが、来週の反転に期待をつなぎたいと思います。

 昨日は、東京の九段で仕事をして、帰りに新橋と銀座で飲んで帰ってきました。携帯の電源が切れてしまい、終日、レートのチェックが出来なくて非常に不安でしたが、0時過ぎに帰宅してチャートを確認すると、ものの見事に続落していたので、どっと疲れてしまいました。


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2006年03月17日

今のポジション

3/16 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDJPY。買。100枚。113.13(+5pips)。(1枚増加)
USDCHF。買。93枚。1.2538(+4pips)。(1枚増加)
USDCAD。買。64枚。1.2196。がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。58枚。1.2126(-1pips)。(2枚増加)がく〜(落胆した顔)
EURGBP。売。36枚。0.6852(+2pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
GBPCHF。買。33枚。2.2551(+3pips)。(1枚増加)
GBPJPY。買。29枚。195.00。
AUDCAD。買。28枚。0.8688(+9pips)。(1枚減少)がく〜(落胆した顔)
EURAUD。売。19枚。1.6274(+27pips)。(4枚増加)がく〜(落胆した顔)
NZDJPY。買。18枚。78.30(-23pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
NZDUSD。買。12枚。0.6598。がく〜(落胆した顔)
EURJPY。買。 8枚。133.06。
CADJPY。買。 7枚。101.93。がく〜(落胆した顔)
GBPUSD。売。 4枚。1.7743(+39pips)。(1枚減少)
AUDJPY。買。 4枚。86.77。がく〜(落胆した顔)
AUDUSD。買。 2枚。0.7375。がく〜(落胆した顔)
GBPUSD。買。 2枚。1.7900。がく〜(落胆した顔)
CHFJPY。買。 2枚。88.24。
合計519枚。グッド(上向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(3/16 0:00〜24:00)
EURAUD。1.6340売新規。3/16。
GBPCHF。2.2650買新規。3/16。
USDJPY。117.39買新規。3/16。
EURUSD。1.2068売新規。3/16。
USDCHF。1.2959買新規。3/16。
EURAUD。1.6350売新規。3/16。
EURAUD。1.6360売新規。3/16。
GBPUSD。1.7550→1.7500買仕切。+5,880。2/23〜3/16。
EURUSD。1.2100売新規。3/16。
EURGBP。0.6920売新規。3/16。
EURAUD。1.6452売新規。3/16。
AUDCAD。0.8430→0.8480売仕切。+5,076。2/27〜3/16。
NZDJPY。74.50買新規。3/16。

◆正味損益(値洗い後)前日比。-2,457,745バッド(下向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。161,506(3日分)。グッド(上向き矢印)
◆今期目標達成まで(マイナス表示は達成済の意)
 ・正味損益ベースであと:328,947。
 ・名目損益ベースであと:681,164。

 今朝方はスワップ金利3倍デー狙いのいたずら半分で、ポジションを増やしてしまいました。スワップ金利がついたら直ぐに手仕舞うつもりでしたが、一旦持ってしまうと薄利で手放すのが勿体無く、そのままにしていましたら仲値までは順調に上昇したのですが、仲値発表後は利益確定の売りに押し戻されてしまいました。それでも、そのまま放置していたら…。やっぱり欲を張ってはいけませんね、せっかくの利益チャンスを逃してしまいました。

 13:00台の日銀総裁コメント「ゼロ金利解除を議論するには速過ぎる」により、一時的にUSDJPYが117.90手前まで40pips程跳ねたのは興味深い出来事です。やはり、為替市場は日本の金利に注目しているのでしょうか。市場は日本の金利が上昇していくことを織り込みつつあるのか、はたまた、まだしばらくはゼロ金利のまま推移すると見ているのか。今回の出来事は、前者であることを示しているような気がするのですが…。

 米経済指標の結果が芳しくなかったからか、夜になってもドル安が進み、今日も散々な日になってしまいました。というより、仕込みなおせて良かったと思わなくてはいけませんね。あ〜あ。。。


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2006年03月16日

今のポジション

3/15 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDJPY。買。99枚。113.08(+5pips)。(1枚増加)
USDCHF。買。92枚。1.2534(+11pips)。(2枚増加)
USDCAD。買。64枚。1.2196(+13pips)。(1枚減少)がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。56枚。1.2127。
EURGBP。売。35枚。0.6850。がく〜(落胆した顔)
GBPCHF。買。32枚。2.2548。
GBPJPY。買。29枚。195.00。
AUDCAD。買。29枚。0.8679。がく〜(落胆した顔)
NZDJPY。買。17枚。78.53(-21pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
EURAUD。売。15枚。1.6247。がく〜(落胆した顔)
NZDUSD。買。12枚。0.6598。がく〜(落胆した顔)
EURJPY。買。 8枚。133.06。
CADJPY。買。 7枚。101.93。がく〜(落胆した顔)
GBPUSD。売。 5枚。1.7704。
AUDJPY。買。 4枚。86.77。
AUDUSD。買。 2枚。0.7375。
GBPUSD。買。 2枚。1.7900。がく〜(落胆した顔)
CHFJPY。買。 2枚。88.24。
合計510枚。グッド(上向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(3/15 0:00〜24:00)
NZDJPY。75.00買新規。3/15。
USDJPY。117.50買新規。3/15。
USDCAD。1.1350→1.1550売仕切。+20,314。3/2〜3/15。
USDCHF。1.3032買新規。3/15。
USDCHF。1.3000買新規。3/15。

◆正味損益(値洗い後)前日比。-1,485,809バッド(下向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。52,946。グッド(上向き矢印)
◆今期目標達成まで(マイナス表示は達成済の意)
 ・正味損益ベースであと:-2,128,798。
 ・名目損益ベースであと:853,626。

 正味損益の変動が激しいです。先週、大幅に増加したと思ったら、今週はこの2日間で450万以上も減額してしまいました。先週の儲けの約6割を失ったことになります。まぁ、こんな事はしばしばあることですので、この程度の増減で右往左往していては的確な判断が出来なくなってしまうのですが、それにしても数日間でこれだけ増減してしまうのは精神衛生上良くないですね。サラリーマンをしていた頃の年収分が数日で増えたり減ったりするのですから…。もっと、ポジションを減らして楽なトレードをするように心掛けたいところです。そんな中、またまたポジションが増加傾向にあります。良くありません。

 相場のほうは全体的な流れとして、ドル安、欧州通貨高な展開になっているように感じます。昨夜も色々な経済指標の発表がありましたが、それらによって多少のブレはあったものの、あまり影響を受けることなく流れているような気がします。きっと、先週の反動的な動き(いわゆる調整)なのだと思いますので、そろそろ転換してくれるのではなかろうかと楽観視しております。

 USDJPYが再度119円超えを目指し、EURUSDが1.18割れを目指す展開になってくれると思っているのですが、果たしてどうなりますことやら…。

 NZDの下げが止まってしまったようです。NZDUSDもNZDJPYもまだまだ下がると思うのですが、小休止といったところでしょうか。私のスタンスとしては、どちらも慎重、且つ、大胆に買い下がっていく予定です。NZDUSDでは2004年5月の0.60割れまで、NZDJPYでは2004年3月〜7月にかけて下げ渋った68.00付近までを一つの目安としています。因みに、その水準まで下落しても、ポジション数はNZDUSDで+7枚の19枚、NZDJPYでも+14枚の31枚ですので、その他の通貨ペアーを比較すればまだまだ少ないと思います。

 昨日も書きましたように、CAD売りポジションがそろそろ折り返しかもしれません。今回は、それなりにポジション数を減らせましたので、反転してもしばらくは放置状態にしてポジションを増やさないようにするつもりです。


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2006年03月15日

今のポジション

3/14 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDJPY。買。98枚。113.03(+11pips)。(2枚増加)
USDCHF。買。90枚。1.2523。
USDCAD。買。65枚。1.2183。がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。56枚。1.2127。
EURGBP。売。35枚。0.6850。がく〜(落胆した顔)
GBPCHF。買。32枚。2.2548。
GBPJPY。買。29枚。195.00(-30pips)。(1枚減少)
AUDCAD。買。29枚。0.8679。がく〜(落胆した顔)
NZDJPY。買。16枚。78.74(-22pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
EURAUD。売。15枚。1.6247(+6pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
NZDUSD。買。12枚。0.6598(-44pips)。(2枚増加)がく〜(落胆した顔)
EURJPY。買。 8枚。133.06。
CADJPY。買。 7枚。101.93。がく〜(落胆した顔)
GBPUSD。売。 5枚。1.7704。
AUDJPY。買。 4枚。86.77。がく〜(落胆した顔)
AUDUSD。買。 2枚。0.7375(+22pips)。(1枚減少)がく〜(落胆した顔)
GBPUSD。買。 2枚。1.7900。がく〜(落胆した顔)
CHFJPY。買。 2枚。88.24。
合計507枚。グッド(上向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(3/14 0:00〜24:00)
GBPJPY。203.80→206.00売仕切。+22,000。3/9〜3/14。
AUDUSD。0.7310→0.7360売仕切。+5,940。3/10〜3/14。
NZDUSD。0.6400買新規。3/14。
NZDJPY。75.50買新規。3/14。
USDJPY。118.50買新規。3/14。
NZDUSD。0.6350買新規。3/14。
EURAUD。1.6320売新規。3/14。
USDJPY。118.10買新規。3/14。

◆正味損益(値洗い後)前日比。-3,098,818バッド(下向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。51,984。バッド(下向き矢印)
◆今期目標達成まで(マイナス表示は達成済の意)
 ・正味損益ベースであと:-3,614,607。
 ・名目損益ベースであと:926,886。

 USDJPYでは、東京時間から徐々に円高が進行し、欧州時間に入ってもその流れは変わらず、22:30に発表された、米第4四半期経常収支(予想2180億ドルの赤字→2249億ドルの赤字)、米2月小売売上高(予想前月比-0.85%→-1.35)の悪化により、その流れは加速してしまいました。あのまま120円超えを目指してくれるかと期待していましたが、結局は117円台に押し戻されて推移しています。あ〜ぁって感じですね。下がったところではしっかり仕込み直しましたが、次に浮上するのはいつになることやら…。

 今日は全体的に仕込み直し日となってしまいましたが、受け取りスワップ金利が少なくなってきたところですので、そういう意味ではこの展開を歓迎したいと思います。

 ただ、それにしても正味損益の減りが目立ってしまいました。今は期中だからこうした動きも容認できますが、こうした動きが期末に起こってしまったら、大赤字か大黒字になってしまいます。赤字になってしまうのはもちろん困りますが、大黒字になってしまうのも税金のことを考えると避けて通りたいですね。その為には、ポジション数を思いっきり減らして、正味損益増減幅を最小に抑えるしかないのですが、それはそれで避けたいし…。何か良い手は無いものだろうか…。

 さて、USDCHFやEURUSDでも仕込み直すかどうか思案中って感じです。

 USDCADが意外に堅調のまま推移してますね。でも、そろそろ息切れかも…。


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2006年03月14日

今のポジション

3/13 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDJPY。買。96枚。112.92。
USDCHF。買。90枚。1.2523。
USDCAD。買。65枚。1.2183。がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。56枚。1.2127。
EURGBP。売。35枚。0.6850(+2pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
GBPCHF。買。32枚。2.2548。
GBPJPY。買。30枚。195.30。
AUDCAD。買。29枚。0.8679。がく〜(落胆した顔)
NZDJPY。買。15枚。78.96。がく〜(落胆した顔)
EURAUD。売。14枚。1.6241(+5pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
NZDUSD。買。10枚。0.6642。がく〜(落胆した顔)
EURJPY。買。 8枚。133.06。
CADJPY。買。 7枚。101.93。
GBPUSD。売。 5枚。1.7704。
AUDJPY。買。 4枚。86.77。
AUDUSD。買。 3枚。0.7353。がく〜(落胆した顔)
GBPUSD。買。 2枚。1.7900。がく〜(落胆した顔)
CHFJPY。買。 2枚。88.24(-42pips)。(1枚減少)
合計503枚。グッド(上向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(3/13 0:00〜24:00)
EURGBP。0.6910売新規。3/13。
EURAUD。1.6310売新規。3/13。
CHFJPY。89.50→90.50売仕切。+10,000。2/23〜3/13。

◆正味損益(値洗い後)前日比。+228,580。グッド(上向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。0。
◆今期目標達成まで(マイナス表示は達成済の意)
 ・正味損益ベースであと:-6,713,425。
 ・名目損益ベースであと:1,006,810。

 今日は大した経済指標も無く穏やかな1日となりました。

 USDJPYはかろうじて高値を更新しましたが、40pipsにも満たない値動きでした。幸い下落していないので、動き出せば120円を目指して上昇してくれるのかもしれません。期待したいですね。

 EURが一時強くなりましたが、ほぼ始値まで戻っております。強くなったところで、EURGBP売りとEURAUD売りの新規指値がヒットしました。

 CADも先週の下落に対して反発するかと思いきや、そのまま軟調に推移してくれています。更なる下落が期待できるのでしょうか?USDCADが1.20付近まで上昇してくれると嬉しいのですが…。

 そんな動きの無い中、CHFJPYでかろうじて(無理やりとも言いますが…)利食いが出来ました。USDJPYが上昇したタイミングでスルスルと30pipsほど上昇してくれて仕切指値が約定しました。

 さぁ、今夜はこれ以上の値動きを期待できそうも無いので、早く休むことにしましょう。


 ※「今のポジション」の読み方はコチラ。
 ※これまでの「今のポジション」を流し読みしたい方はコチラ。


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2006年03月13日

USB切替器その後

USB切替器.JPG
 USB切替器を購入しました。ELECOMのU2SW-A4(写真)です。PCが4台まで接続できて、USB機器が1台まで接続出来るタイプですが、これにUSB接続のキーボードとマウスを繋いでみました。USBハブはモニタに付いているの利用しました。…で、一応使えています。一応と言いますのは、本来は、切替器のスイッチの他に、ホットキーと専用ソフトによって切り替えられるのですが、接続機器がキーボードゆえに、ホットキーと専用ソフトによる切替は出来ないからです。これは仕方ないですね。まぁ大方満足しております。

 ただ、切替がリアルタイムじゃないというか、ワンテンポ遅れる感じが難点です。これは、データ転送中にうっかり切替を防ぐロック機能が搭載されているからだと思いますが、これまでのCPU切替器がとってもスムーズだったので、多少イライラします。それでも、USBを差し替えて使うことを思えば、大変便利になりましたので、しばらくはこれで使ってみようと思います。

 アドバイス下さった皆様、ありがとうございました。

 それから、デュアルモニター環境も出来上がりましたが、まだ、PC周りが雑然としているので、整理整頓できたら写真を載せたいと思います。
posted by ヒロ at 16:56| ☁| Comment(4) | TrackBack(0) | 業務日誌 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年03月12日

為替取引の成績〜3/11

成績060311.GIF 週間060311.GIF ←くりっくすると大きくなります。
※桐の仕様上、取引開始当初からの全データをグラフ化できなくなりました。左のグラフは05年3月からです。

 2004年11月4日に100万で取引を開始し、その後、2005年1月4日に100万、2005年1月13日に200万を追加入金し、合計400万を原資として取り引きした結果です。FXA証券株式会社(旧FxAsia)での取引のみを集計してます。

 正味損益が4千万を突破しました。口座開設以来1年と127日目です。この好調がいつまで続くのやら…。依然として、いつ足元を掬われてもおかしくない程のポジション数を保有してます。

 グラフの見方はこちらをご覧下さい。

 これまでの「為替取引の成績」はこちらをご覧ください。
 尚、日々の取引内容については、今のポジションをご覧ください。※但し、2月以前のは掲載していません。現在、別ブログに少しだけ記録してあります。


 週間名目損益合計額。+744,303。週間目標(40万)達成!
 週間正味損益合計額。+7,629,438。過去最高!

 《名目損益内訳》
 ・週間グロス損益。371,967。
 ・週間スワップ金利。372,336。
 ・週間建てポジ数。23枚。
 ・週間仕切ポジ数。45枚。


 先週の反動からか、今週はかなり好調な1週間となりました。私の希望している展開(ドル高、円安、スイスフラン安、加ドル安)にどんぴしゃりでした。お陰様で、週間正味損益合計額は過去最高を記録しました。そして、嬉しかったのは積極的なトレードが功を奏して、週間グロス損益がかなり増えた事です。

 では、恒例になりましたポジション状況の改善具合をまとめてみます。※取引量はCHFJPY90.29、CADJPY102.37、USDJPY118.92、GBPJPY205.35、AUDJPY86.96、NZDJPY76.22で円換算してます。

CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDJPY。買。96枚。112.92。96,000,000。
USDCHF。買。90枚。1.2523。81,261,000。
USDCAD。買。65枚。1.2183。66,540,500。
EURUSD。売。56枚。1.2127。66,595,200。
EURGBP。売。34枚。0.6848。67,765,500。
GBPCHF。買。32枚。2.2548。28,892,800。
GBPJPY。買。30枚。195.30。30,000,000。
AUDCAD。買。29枚。0.8679。29,687,300。
NZDJPY。買。15枚。78.96。15,000,000。
EURAUD。売。13枚。1.6236。11,304,800。
NZDUSD。買。10枚。0.6642。11,892,000。
EURJPY。買。 8枚。133.06。8,000,000。
CADJPY。買。 7枚。101.93。7,000,000。
GBPUSD。売。 5枚。1.7704。5,946,000。
AUDJPY。買。 4枚。86.77。4,000,000。
CHFJPY。買。 3枚。88.66。3,000,000。
AUDUSD。買。 3枚。0.7353。3,567,600。
GBPUSD。買。 2枚。1.7900。2,378,400。
合計502枚(-22枚)。538,831,100(-20,774,700)。レバレッジ20.03倍(-1.37倍)。

USD。買312枚。売15枚。ネット297枚の買い越し。※36枚減
CHF。買3枚。売122枚。ネット119枚の売り越し。※3枚減。
JPY。買0枚。売163枚。ネット163枚の売り越し。※11枚減。
GBP。買98枚。売5枚。ネット93枚の買い越し。※8枚増。
EUR。買8枚。売103枚。ネット95枚の売り越し。※5枚増。
CAD。買7枚。売94枚。ネット87枚の売り越し。※12枚減。

 レバレッジが依然として20倍を超えているのはちょっと問題ですが、ポジション内容の改善はかなり進んだと思います。GBPロングと、EURショートが若干増えましたが、その他は総じて減少です。特に、最もウェートを占めているUSDロングが大幅減になったのが嬉しいです。


 前回の為替取引の成績で書いた行動計画の検証です。今回は、前々回の行動計画に対して検証してみます。

 ・上がったら売り、下がったら買いのスタンスながら、過度なポジション数の増加を避けます。
 これについては、相場展開も思惑通りで、ドンピシャリなトレードが出来ました。これまでだったら見逃していた利益のチャンスにも対応できて、その結果、グロス損益の増額に貢献できました。

 ・流れを見ながら、なるべく、ポジション数が400枚を下回るよう努力します。
 400枚には程遠いですが、500枚まであと一歩に近づきました。このままもう少し思惑方向へ相場が動いてくれれば、500枚を下回ることが出来るでしょう。

 ・なるべく、高スワップ金利が受け取れるポジションを増やします。
 なかなか思うとおりに高金利通過ペアーが仕込めません。単に増やすだけなら簡単ですが、一気に増やした後に急落されてしまっては、含み損の増大でスワップ金利どころの騒ぎじゃなくなりますので、じっくりと構えてコツコツ増やしていきましょう。

 ・なるべく、低スワップ金利が受け取れるポジションを減らします。
 相場展開が味方してくれまして、USDCAD等の低スワップ金利通過ペアーでポジション数が減少しました。

 ・慎重に、而して、大胆に…。
 こまめな利食いと、レンジの下限と判断したところで仕込み直しの繰り返しが功を奏しました。積極的にトレードしたことで、久しぶりに相場に取り組んでいるなぁ〜と実感できる1週間でした。

 さて、次週はどうすべきか。基本的にはこれまでのスタンスを継承します。但し、仕込み直しには慎重に取り組みたいと思います。じっくり待ってしっかり下がってきたところで仕込み直します。


 【今週の記録更新】
 ・週間目標達成の連続記録が過去最高を記録しました。28週。
 ・利益確定連続日数が過去最高を記録しました。59日間。
 ・未決済ポジションのスワップ金利累計が過去最高を記録しました。770万超。
posted by ヒロ at 20:15| ☁| Comment(2) | TrackBack(0) | 為替成績記録 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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