2006年03月26日

今のポジション

3/25 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDJPY。買。104枚。113.21。
USDCHF。買。87枚。1.2502。
USDCAD。買。62枚。1.2215。がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。57枚。1.2129。
EURGBP。売。37枚。0.6854。がく〜(落胆した顔)
GBPCHF。買。33枚。2.2551。
GBPJPY。買。30枚。195.30。
AUDCAD。買。28枚。0.8688。がく〜(落胆した顔)
NZDJPY。買。27枚。76.44(-38pips)。(2枚増加)がく〜(落胆した顔)
EURAUD。売。25枚。1.6389(+24pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
NZDUSD。買。14枚。0.6534。がく〜(落胆した顔)
AUDJPY。買。 9枚。85.51。がく〜(落胆した顔)
EURJPY。買。 8枚。133.06。
CADJPY。買。 7枚。101.93。がく〜(落胆した顔)
AUDUSD。買。 4枚。0.7335。がく〜(落胆した顔)
GBPUSD。買。 1枚。1.8500。がく〜(落胆した顔)
CHFJPY。買。 1枚。88.00(-24pips)。(1枚減少)
GBPUSD。売。 1枚。1.7880。
合計535枚。グッド(上向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(3/25 0:00〜24:00)
NZDJPY。71.90買新規。3/25。
CHFJPY。88.48→89.66売仕切。+11,800。3/1〜3/25。
EURAUD。1.6971売新規。3/25。
NZDJPY。71.50買新規。3/25。

◆正味損益(値洗い後)前日比。-2,610,853バッド(下向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。57,038。グッド(上向き矢印)
◆今期目標達成まで(マイナス表示は達成済の意)
 ・正味損益ベースであと:-1,734,190。
 ・名目損益ベースであと:-21,150。達成!!


 一応下げ止まったようですが、週末になって利益が減少してしまいました。これが軽い調整という事になれば、来週の上昇が楽しみになるのですが、果たしてどうなります事やら…。

 来週はいよいよFOMCです。今回は利上げが確実視されていますが、5月以降に注目が集まりそうです。しかし、いずれにしても、そろそろ利上げが打ち止めとなるでしょう。その後、直ぐに利下げに転じる事はないでしょうが、金利差からの米ドル買いの流れも必然的に終わりを告げるのかも知れませんね。少しずつ米ドル売りのポジション(GBPUSDロング、NZDUSDロング、AUDUSDロング等々)を増やしていこうかと考えてます。

 心配なのはUSDCADです。米ドルが弱含む流れになったときに、加ドルも併せて弱含んでくれれば良いのですが(それを期待しているのですが)、何かの要因(原油価格高騰など)により加ドルだけ強くなられた日にゃ、塩漬けの解消は数年先に持ち越しになってしまうかも知れません。

 現在、理想のポジション
に近づける努力をしているのですが、その目的達成に一番の障壁となっているのがUSDCADの62枚です。今はかろうじてスワップ金利製造マシンとして機能してますが、万が一、金利差が逆転したら、大規模損切りを決行するかも知れません。

 朗報!! 名目損益ベースにおいても今期の売上目標を達成できました。後は、正味損益ベースで損失が膨らまないように気を付けたいと思います。何度も書いてますが、法人の場合は時価会計ですので決算の際に含み損益も値洗いして利益を確定しなければなりません。故に、いくら名目損益ベースで目標が達成されていても、それで安心できるものではありません。まだ期末まで2ヶ月もありますので、この先どの様な展開が待ち受けているか…。引き続き慎重にトレードしていきたいと思います。


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2006年03月25日

今のポジション

3/24 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDJPY。買。104枚。113.21(-4pips)。(1枚減少)
USDCHF。買。87枚。1.2502(-26pips)。(4枚減少)
USDCAD。買。62枚。1.2215。がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。57枚。1.2129(+2pips)。(2枚減少)
EURGBP。売。37枚。0.6854。がく〜(落胆した顔)
GBPCHF。買。33枚。2.2551。
GBPJPY。買。30枚。195.30。
AUDCAD。買。28枚。0.8688。がく〜(落胆した顔)
NZDJPY。買。25枚。76.82(-80pips)。(4枚増加)がく〜(落胆した顔)
EURAUD。売。24枚。1.6365(+21pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
NZDUSD。買。14枚。0.6534(-33pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
AUDJPY。買。 9枚。85.51。がく〜(落胆した顔)
EURJPY。買。 8枚。133.06。
CADJPY。買。 7枚。101.93。がく〜(落胆した顔)
AUDUSD。買。 4枚。0.7335。がく〜(落胆した顔)
CHFJPY。買。 2枚。88.24。
GBPUSD。売。 1枚。1.7880(+35pips)。(1枚減少)
GBPUSD。買。 1枚。1.8500。がく〜(落胆した顔)
合計533枚。バッド(下向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(3/24 0:00〜24:00)
USDCHF。1.3040→1.3100売仕切。+5,363。11/29〜3/24。
EURUSD。1.2100→1.2030買仕切。+8,200。3/16〜3/24。
USDCHF。1.3070→1.3130売仕切。+5,356。1/3〜3/24。
EURUSD。1.2060→1.2000買仕切。+7,040。1/4〜3/24。
GBPUSD。1.7810→1.7350買仕切。+54,101。2/3〜3/24。
USDJPY。117.05→117.60売仕切。+5,500。3/17〜3/24。
USDCHF。1.3100→1.3160売仕切。+5,356。11/21〜3/24。
USDCHF。1.3130→1.3190売仕切。+5,359。1/3〜3/24。
NZDJPY。73.10買新規。3/24。
NZDJPY。72.80買新規。3/24。
NZDJPY。72.50買新規。3/24。
NZDJPY。72.20買新規。3/24。
NZDUSD。0.6100買新規。3/24。
EURAUD。1.6850売新規。3/24。

◆正味損益(値洗い後)前日比。+3,320,708。グッド(上向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。55,978。バッド(下向き矢印)
◆今期目標達成まで(マイナス表示は達成済の意)
 ・正味損益ベースであと:-4,345,043。
 ・名目損益ベースであと:35,888。


 5日続伸となりました。

 22:30発表の米2月耐久財受注(予想前月比+1.0%→+2.6%)で強い結果を受けたのが押し上げ材料となり、一時、USDJPYでは118.50直前まで上昇し、正味損益も前日比で300万超えと急増しましたが、その後、0:00発表の米2月新築住宅販売件数で120万件予想→108万件という弱い結果を受けて、ドルが一様に反落してしまいました。このままでは6日続伸は確実に無理っぽいです。

 まぁいいです。下がるときは一気に急降下、上がるときはじわじわと…。ロングポジって基調転換すると一夜の間にもストップを巻き込んで下落する事が多いようです。これはロング派にとっては逆指値で利益確定後仕込み直すまでの期間が短くて済むために都合良いです。逆に、ショートポジの場合、超短期トレードでは儲けやすいものの、底を付けた後の上昇局面ではじわじわと上がってくるのでストップの設定が甘くなり、気が付けば支払スワップ金利により、真綿で首を絞められるような展開になりがちです。故に、私はあまりショートポジを持たないようにしてます。※ここで言うショートポジとはスワップ金利を支払うポジという意味です。

 USDJPYやUSDCHFなどでは下がってきたところで押し目買いのチャンスだと思うのですが、今回は見送る事にします。その理由はNZDJPYで大量にポジションが増えたからです。週明けは今日の反落を挽回してくれると思うのですが、万が一、このまま下落基調になってしまっては大変ですので、ここはじっと我慢してポジション数を抑える事にします。

 GBPUSDでは、ついにスワップ金利が逆転しました。即ち、ロングで支払、ショートで受取になったということです。その為かGBPUSDでは一時1.73の手前まで下落し、遠くに設定していたつもりの1.7350買仕切注文が約定してしまいました。久しぶりに大きな利益確定となりました。

 又、高金利通貨と言われているNZDですが、対円ではUSDJPYよりもスワップ金利が低くなり、長期保有の魅力が半減してしまいました。それでも、130円/日を超えていますので、まだまだ充分に魅力あるのですが…。

 今回、NZDJPYはどこまで下落し続けるのかなぁ〜。私の勝手な都合では69.00台まで下落してから反転上昇してもらいたいですが、週足チャートを見ると70.00台で一旦下げ止まりそうな感じですね。仮に、70.00をも一気に下抜けた場合は、更に10円ほどの下落は覚悟しておいた方が良いかも…と考えています。下げ止まるまでは当初の予定通り50pips毎の買い下がりを続けるつもりです。


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2006年03月24日

今のポジション

3/23 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDJPY。買。105枚。113.25。
USDCHF。買。91枚。1.2528(-5pips)。(1枚減少)
USDCAD。買。62枚。1.2215。がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。59枚。1.2127。
EURGBP。売。37枚。0.6854。がく〜(落胆した顔)
GBPCHF。買。33枚。2.2551。
GBPJPY。買。30枚。195.30。
AUDCAD。買。28枚。0.8688。がく〜(落胆した顔)
EURAUD。売。23枚。1.6344。がく〜(落胆した顔)
NZDJPY。買。21枚。77.62。がく〜(落胆した顔)
NZDUSD。買。13枚。0.6567。がく〜(落胆した顔)
AUDJPY。買。 9枚。85.51。がく〜(落胆した顔)
EURJPY。買。 8枚。133.06。
CADJPY。買。 7枚。101.93。がく〜(落胆した顔)
AUDUSD。買。 4枚。0.7335。がく〜(落胆した顔)
GBPUSD。売。 2枚。1.7845。
CHFJPY。買。 2枚。88.24。
GBPUSD。買。 1枚。1.8500。がく〜(落胆した顔)
合計535枚。バッド(下向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(3/23 0:00〜24:00)
USDCHF。1.3010→1.3070売仕切。+5,356。11/29〜3/23。

◆正味損益(値洗い後)前日比。+892,396。グッド(上向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。170,508(3日分)。グッド(上向き矢印)
◆今期目標達成まで(マイナス表示は達成済の意)
 ・正味損益ベースであと:-1,024,335。
 ・名目損益ベースであと:188,141。

 4日続伸となりました。先週と正反対の展開になっています。このまま週末まで続伸してくれると、先々週末のレベルまで近づき、尚かつ、ポジション状況が改善している事になるでしょう。

 ここで言うポジション状況の改善と言うのは2つありまして、1つ目は各通貨ペアーに於ける保有平均レートの改善です。理想的なのは、例えばUSDJPYならば、先々週末現在で96枚平均112.92でしたが、現在の105枚が96枚まで減ったときに平均が112.92を下回っていれば改善された事になります。

 もう1つは、口座全体の改善でして、それはポジション数が減少して尚かつ受取スワップ金利を増えている状態です。先々週末は口座全体でのポジション数が502枚でスワップ金利が52,024でした。現在535枚まで増えておりますが、今後順調に減少して500枚を下回ったときに、スワップ金利が53,000以上あれば、かなりの改善と言えるでしょう。

 スワップ金利に頼ったトレードには潜在的な危険がありますので、あまり好ましくないと思うのですが、かといって、スワップ金利を全く無視したトレードには顕在的な危険があると思います。例えば、今回のオセアニア下落に合わせてNZDJPYやAUDJPYでショートポジションをメイクした場合、このまま下落が続けば、支払スワップ金利を上回る差益が生まれるので、短期的にはナイスなトレードですが、仮にストップを設定せずに反転上昇してしまった場合、毎日金利支払いというコストが発生してしまい、その重圧に耐えるのは並大抵な事ではないでしょう。

 実は、FX取引を始めた当初、「売りからも入れる」という甘い言葉に乗せられて、無計画にGBPJPYショートをメイクした事がありました。その後の展開はご想像通りで、2、3日は益が出ていたのですが調子に乗ってそのままにしていたら反転してしまい、溜まった支払スワップ金利は1万円を超えて、それでも反転下落してくれず、毎日増える含み損&支払スワップ金利に地獄のような日々でした。

 22:30発表の米週間新規失業保険申請件数は予想30.8万件→30.2万件。又、0:00発表の米2月中古住宅販売件数は予想650万件→691万件でした。これら米にとって強い結果を受けてドルが一気に強含んでおります。不動産バブルはどうなっているのでしょう。米金利上昇から住宅関連が悪化すると思っていたのですが、なかなかの底堅さを見せているように思います。こうした事なども、更なる金利上昇の好材料になるのでしょうか。

 今期(5月末決算)の利益目標(200万/月で2400万)まで、名目損益ベースでもいよいよカウントダウン状態になりました。今週中にも達成できる見通しです。この事に一番吃驚しているのは私自身です。より一層謙虚になる努力をしなければと思う今日この頃です。※法人税の納税が恐ろしい…。


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2006年03月23日

今のポジション

3/22 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDJPY。買。105枚。113.25(-3pips)。(1枚減少)
USDCHF。買。92枚。1.2533(-5pips)。(1枚減少)
USDCAD。買。62枚。1.2215(+10pips)。(1枚減少)がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。59枚。1.2127(+-0pips)。(1枚減少)
EURGBP。売。37枚。0.6854。がく〜(落胆した顔)
GBPCHF。買。33枚。2.2551。
GBPJPY。買。30枚。195.30。
AUDCAD。買。28枚。0.8688。がく〜(落胆した顔)
EURAUD。売。23枚。1.6344。がく〜(落胆した顔)
NZDJPY。買。21枚。77.62(-23pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
NZDUSD。買。13枚。0.6567(-31pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
AUDJPY。買。 9枚。85.51(-19pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
EURJPY。買。 8枚。133.06。
CADJPY。買。 7枚。101.93。がく〜(落胆した顔)
AUDUSD。買。 4枚。0.7335。がく〜(落胆した顔)
GBPUSD。売。 2枚。1.7845。
CHFJPY。買。 2枚。88.24。
GBPUSD。買。 1枚。1.8500。がく〜(落胆した顔)
合計536枚。バッド(下向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(3/22 0:00〜24:00)
USDCHF。1.2970→1.3030売仕切。+5,387。12/12〜3/22。
EURUSD。1.2130→1.2080買仕切。+5,856。1/21〜3/22。
USDJPY。116.65→117.20売仕切。+5,500。12/22〜3/22。
NZDJPY。73.00買新規。3/22。
NZDUSD。0.6200買新規。3/22。
AUDJPY。84.00買新規。3/22。
USDCAD。1.1638→1.1690売仕切。+5,209。1/20〜3/22。

◆正味損益(値洗い後)前日比。+895,646。グッド(上向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。56,742。バッド(下向き矢印)
◆今期目標達成まで(マイナス表示は達成済の意)
 ・正味損益ベースであと:-131,939。
 ・名目損益ベースであと:364,005。

 USDJPYが押し戻されています。小さい調整だと思いますので、押し目買いのチャンスかと思うのですが、続落したらと思うと恐くて、ポジションを増やす事が出来ません。

 USDCADでポジションを減らせたのは良かったです。今回はどこまで上昇してくれるのでしょう。


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2006年03月22日

今のポジション

3/21 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDJPY。買。106枚。113.28(-3pips)。(1枚減少)
USDCHF。買。93枚。1.2538。
USDCAD。買。63枚。1.2205。がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。60枚。1.2127。
EURGBP。売。37枚。0.6854。がく〜(落胆した顔)
GBPCHF。買。33枚。2.2551。
GBPJPY。買。30枚。195.30。
AUDCAD。買。28枚。0.8688。がく〜(落胆した顔)
EURAUD。売。23枚。1.6344(+26pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
NZDJPY。買。20枚。77.85。がく〜(落胆した顔)
NZDUSD。買。12枚。0.6598。がく〜(落胆した顔)
AUDJPY。買。 8枚。85.70。がく〜(落胆した顔)
EURJPY。買。 8枚。133.06。
CADJPY。買。 7枚。101.93。がく〜(落胆した顔)
AUDUSD。買。 4枚。0.7335。がく〜(落胆した顔)
GBPUSD。売。 2枚。1.7845。
CHFJPY。買。 2枚。88.24。
GBPUSD。買。 1枚。1.8500。がく〜(落胆した顔)
合計537枚。
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(3/21 0:00〜24:00)
EURAUD。1.6900売新規。3/21。
USDJPY。116.20→116.90売仕切。+7,000。12/15〜3/21。

◆正味損益(値洗い後)前日比。+1,940,195。グッド(上向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。56,960。グッド(上向き矢印)
◆今期目標達成まで(マイナス表示は達成済の意)
 ・正味損益ベースであと:763,707。
 ・名目損益ベースであと:442,699。

 NY序盤、米経済指標が弱い数字だったのを受けて、USDJPYは116円前半まで下落しましたが、116円を割り込むことなく推移しています。今回の調整も終わったと判断しても良いのではないでしょうか。あとは、ひたすら120円を目指して上昇してくれるのを待つばかりです。

 日本優勝しましたね。おめでとうございます。TVの前で興奮しておりました。めっちゃ嬉しいですね。


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2006年03月21日

今のポジション

3/20 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDJPY。買。107枚。113.31(+4pips)。(2枚増加)
USDCHF。買。93枚。1.2538。
USDCAD。買。63枚。1.2205(+9pips)。(1枚減少)がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。60枚。1.2127。がく〜(落胆した顔)
EURGBP。売。37枚。0.6854。がく〜(落胆した顔)
GBPCHF。買。33枚。2.2551。
GBPJPY。買。30枚。195.30。
AUDCAD。買。28枚。0.8688(+-0pips)。(1枚増加、1枚減少)がく〜(落胆した顔)
EURAUD。売。22枚。1.6318。がく〜(落胆した顔)
NZDJPY。買。20枚。77.85。がく〜(落胆した顔)
NZDUSD。買。12枚。0.6598。がく〜(落胆した顔)
AUDJPY。買。 8枚。85.70(-31pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
EURJPY。買。 8枚。133.06。
CADJPY。買。 7枚。101.93。がく〜(落胆した顔)
AUDUSD。買。 4枚。0.7335。がく〜(落胆した顔)
GBPUSD。売。 2枚。1.7845。
CHFJPY。買。 2枚。88.24。
GBPUSD。買。 1枚。1.8500。がく〜(落胆した顔)
合計537枚。グッド(上向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(3/20 0:00〜24:00)
AUDCAD。0.8350買新規。3/20。
AUDJPY。83.50買新規。3/20。
USDCAD。1.1600→1.1660売仕切。+5,972。1/20〜3/20。
AUDCAD。0.8350→1.8410売仕切。+5,951。3/20日計り。
USDJPY。115.65買新規。3/20。
USDJPY。115.55買新規。3/20。

◆正味損益(値洗い後)前日比。+624,094。グッド(上向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。0。
◆今期目標達成まで(マイナス表示は達成済の意)
 ・正味損益ベースであと:2,703,902。
 ・名目損益ベースであと:506,659。

 一応下げ止まっている感じですが、ポジションを増やしてしまったのはマイルール違反でした。幸い、全てでプラスに転じてるので結果オーライですが、これが続落となっていたらと考えると、ルール違反はいけませんでした。


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2006年03月19日

今のポジション

3/18 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDJPY。買。105枚。113.27。
USDCHF。買。93枚。1.2538。
USDCAD。買。64枚。1.2196。がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。60枚。1.2127(+1pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
EURGBP。売。37枚。0.6854。がく〜(落胆した顔)
GBPCHF。買。33枚。2.2551。
GBPJPY。買。30枚。195.30。
AUDCAD。買。28枚。0.8688。がく〜(落胆した顔)
EURAUD。売。22枚。1.6318。がく〜(落胆した顔)
NZDJPY。買。20枚。77.85。がく〜(落胆した顔)
NZDUSD。買。12枚。0.6598。がく〜(落胆した顔)
EURJPY。買。 8枚。133.06。
AUDJPY。買。 7枚。86.01。がく〜(落胆した顔)
CADJPY。買。 7枚。101.93。がく〜(落胆した顔)
AUDUSD。買。 4枚。0.7335。がく〜(落胆した顔)
GBPUSD。売。 2枚。1.7845(+54pips)。(1枚減少)
CHFJPY。買。 2枚。88.24。
GBPUSD。買。 1枚。1.8500。がく〜(落胆した顔)
合計535枚。グッド(上向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(3/18 0:00〜24:00)
EURUSD。1.2200売新規。3/18。
GBPUSD。1.7680買仕切。+12,623。1/21〜3/18。

◆正味損益(値洗い後)前日比。-1,466,289バッド(下向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。56,582グッド(上向き矢印)
◆今期目標達成まで(マイナス表示は達成済の意)
 ・正味損益ベースであと:3,327,996。
 ・名目損益ベースであと:518,582。

 5日続落となってしまいました。その間、実に1千万以上も正味残高が減少してしまいました。先々週、マイナス傾向にあり、先週、プラス傾向にあり、今週、マイナス傾向となりました。来週、プラスとなれば、正にシーソー状態ですね。

 何て、のんきな事を言っていられるのも、口座全体ではかろうじて含み益になっているからでしょう。来週、更に続落となれば青くなってしまうと思います。

 やはり何と言ってもUSDJPYの動向が非常に気になります。このまま111円を目指してしまうのでしょうか。それとも、120円を目指して反転してくれるのでしょうか?私は115円〜120円のレンジ相場だと思っているのですが…。USDJPYの動向により影響を受けやすいクロス円のポジション量も増えつつあるので、慎重に対処していきたいと思います。

 やっぱりFX取引って恐ろしい。そんな事をこの記事を通して感じてくださるとありがたいと思います。無茶はいけませんね。欲を張らずに、地道にコツコツと儲ける様心掛けなければ…。わかっているつもりが、いつも同じことの繰り返しです。

 今期(5月決算)は大きな損失さえ出さなければ、名目損益ベースでは今月末にでも売り上げ目標(2400万)を達成出来る状況なので、無理にポジションを増やす(利益のチャンスを増やす=損失のリスクを増やす)必要は無いのです。故に、本来なら、ポジション数をグッと抑え気味にして、心静かに期末を迎えられる環境を整えるべきなのでしょうが、私は本当に強欲な人間なんだなと、つくづく反省させられております。


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2006年03月18日

今のポジション

3/17 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDJPY。買。105枚。113.27(+14pips)。(5枚増加)
USDCHF。買。93枚。1.2538。
USDCAD。買。64枚。1.2196。がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。59枚。1.2126(+-0pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
EURGBP。売。37枚。0.6854(+2pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
GBPCHF。買。33枚。2.2551。
GBPJPY。買。30枚。195.30(+30pips)。(1枚増加)
AUDCAD。買。28枚。0.8688。がく〜(落胆した顔)
EURAUD。売。22枚。1.6318(+44pips)。(3枚増加)がく〜(落胆した顔)
NZDJPY。買。20枚。77.85(-45pips)。(2枚増加)がく〜(落胆した顔)
NZDUSD。買。12枚。0.6598。がく〜(落胆した顔)
EURJPY。買。 8枚。133.06。
AUDJPY。買。 7枚。86.01(-76pips)。(3枚増加)がく〜(落胆した顔)
CADJPY。買。 7枚。101.93。がく〜(落胆した顔)
AUDUSD。買。 4枚。0.7335(-40pips)。(2枚増加)がく〜(落胆した顔)
GBPUSD。売。 3枚。1.7791(+48pips)。(1枚減少)
CHFJPY。買。 2枚。88.24。
GBPUSD。買。 1枚。1.8500(+600pips)。(1枚減少)がく〜(落胆した顔)
合計535枚。グッド(上向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(3/17 0:00〜24:00)
USDJPY。117.05買新規。3/17。
GBPUSD。1.7600→1.7550買仕切。+5,848。3/6〜3/17。
EURAUD。1.6500売新規。3/17。
EURUSD。1.2150売新規。3/17。
GBPUSD。1.7300→1.7580売仕切。+32,718。3/10〜3/17。
EURGBP。0.6930売新規。3/17。
USDJPY。116.60買新規。3/17。
NZDJPY。74.00買新規。3/17。
EURAUD。1.6600売新規。3/17。
AUDJPY。85.50買新規。3/17。
GBPJPY。203.80買新規。3/17。
AUDJPY。85.00買新規。3/17。
AUDUSD。0.7310買新規。3/17。
NZDJPY。73.50買新規。3/17。
EURAUD。1.6700売新規。3/17。
USDJPY。115.95買新規。3/17。
AUDJPY。84.50買新規。3/17。
USDJPY。115.85買新規。3/17。
USDJPY。115.75買新規。3/17。
AUDUSD。0.7280買新規。3/17。

◆正味損益(値洗い後)前日比。-1,532,760バッド(下向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。54,811。グッド(上向き矢印)
◆今期目標達成まで(マイナス表示は達成済の意)
 ・正味損益ベースであと:1,861,707。
 ・名目損益ベースであと:587,787。

 見事な円独歩高となりました。USDJPYでは今月はじめの安値115.47に迫る勢いです。ある程度は覚悟していましたが、きっと116円台で下げ止まると思っていたので、予想は見事に外れてしまいました。

 しかし、この機会にたっぷりと仕込みなおすことが出来ました。本当は、ポジション縮小を目指している最中ですので、あまり好ましくないのですが、来週の反転に期待をつなぎたいと思います。

 昨日は、東京の九段で仕事をして、帰りに新橋と銀座で飲んで帰ってきました。携帯の電源が切れてしまい、終日、レートのチェックが出来なくて非常に不安でしたが、0時過ぎに帰宅してチャートを確認すると、ものの見事に続落していたので、どっと疲れてしまいました。


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2006年03月17日

今のポジション

3/16 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDJPY。買。100枚。113.13(+5pips)。(1枚増加)
USDCHF。買。93枚。1.2538(+4pips)。(1枚増加)
USDCAD。買。64枚。1.2196。がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。58枚。1.2126(-1pips)。(2枚増加)がく〜(落胆した顔)
EURGBP。売。36枚。0.6852(+2pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
GBPCHF。買。33枚。2.2551(+3pips)。(1枚増加)
GBPJPY。買。29枚。195.00。
AUDCAD。買。28枚。0.8688(+9pips)。(1枚減少)がく〜(落胆した顔)
EURAUD。売。19枚。1.6274(+27pips)。(4枚増加)がく〜(落胆した顔)
NZDJPY。買。18枚。78.30(-23pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
NZDUSD。買。12枚。0.6598。がく〜(落胆した顔)
EURJPY。買。 8枚。133.06。
CADJPY。買。 7枚。101.93。がく〜(落胆した顔)
GBPUSD。売。 4枚。1.7743(+39pips)。(1枚減少)
AUDJPY。買。 4枚。86.77。がく〜(落胆した顔)
AUDUSD。買。 2枚。0.7375。がく〜(落胆した顔)
GBPUSD。買。 2枚。1.7900。がく〜(落胆した顔)
CHFJPY。買。 2枚。88.24。
合計519枚。グッド(上向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(3/16 0:00〜24:00)
EURAUD。1.6340売新規。3/16。
GBPCHF。2.2650買新規。3/16。
USDJPY。117.39買新規。3/16。
EURUSD。1.2068売新規。3/16。
USDCHF。1.2959買新規。3/16。
EURAUD。1.6350売新規。3/16。
EURAUD。1.6360売新規。3/16。
GBPUSD。1.7550→1.7500買仕切。+5,880。2/23〜3/16。
EURUSD。1.2100売新規。3/16。
EURGBP。0.6920売新規。3/16。
EURAUD。1.6452売新規。3/16。
AUDCAD。0.8430→0.8480売仕切。+5,076。2/27〜3/16。
NZDJPY。74.50買新規。3/16。

◆正味損益(値洗い後)前日比。-2,457,745バッド(下向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。161,506(3日分)。グッド(上向き矢印)
◆今期目標達成まで(マイナス表示は達成済の意)
 ・正味損益ベースであと:328,947。
 ・名目損益ベースであと:681,164。

 今朝方はスワップ金利3倍デー狙いのいたずら半分で、ポジションを増やしてしまいました。スワップ金利がついたら直ぐに手仕舞うつもりでしたが、一旦持ってしまうと薄利で手放すのが勿体無く、そのままにしていましたら仲値までは順調に上昇したのですが、仲値発表後は利益確定の売りに押し戻されてしまいました。それでも、そのまま放置していたら…。やっぱり欲を張ってはいけませんね、せっかくの利益チャンスを逃してしまいました。

 13:00台の日銀総裁コメント「ゼロ金利解除を議論するには速過ぎる」により、一時的にUSDJPYが117.90手前まで40pips程跳ねたのは興味深い出来事です。やはり、為替市場は日本の金利に注目しているのでしょうか。市場は日本の金利が上昇していくことを織り込みつつあるのか、はたまた、まだしばらくはゼロ金利のまま推移すると見ているのか。今回の出来事は、前者であることを示しているような気がするのですが…。

 米経済指標の結果が芳しくなかったからか、夜になってもドル安が進み、今日も散々な日になってしまいました。というより、仕込みなおせて良かったと思わなくてはいけませんね。あ〜あ。。。


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2006年03月16日

今のポジション

3/15 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDJPY。買。99枚。113.08(+5pips)。(1枚増加)
USDCHF。買。92枚。1.2534(+11pips)。(2枚増加)
USDCAD。買。64枚。1.2196(+13pips)。(1枚減少)がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。56枚。1.2127。
EURGBP。売。35枚。0.6850。がく〜(落胆した顔)
GBPCHF。買。32枚。2.2548。
GBPJPY。買。29枚。195.00。
AUDCAD。買。29枚。0.8679。がく〜(落胆した顔)
NZDJPY。買。17枚。78.53(-21pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
EURAUD。売。15枚。1.6247。がく〜(落胆した顔)
NZDUSD。買。12枚。0.6598。がく〜(落胆した顔)
EURJPY。買。 8枚。133.06。
CADJPY。買。 7枚。101.93。がく〜(落胆した顔)
GBPUSD。売。 5枚。1.7704。
AUDJPY。買。 4枚。86.77。
AUDUSD。買。 2枚。0.7375。
GBPUSD。買。 2枚。1.7900。がく〜(落胆した顔)
CHFJPY。買。 2枚。88.24。
合計510枚。グッド(上向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(3/15 0:00〜24:00)
NZDJPY。75.00買新規。3/15。
USDJPY。117.50買新規。3/15。
USDCAD。1.1350→1.1550売仕切。+20,314。3/2〜3/15。
USDCHF。1.3032買新規。3/15。
USDCHF。1.3000買新規。3/15。

◆正味損益(値洗い後)前日比。-1,485,809バッド(下向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。52,946。グッド(上向き矢印)
◆今期目標達成まで(マイナス表示は達成済の意)
 ・正味損益ベースであと:-2,128,798。
 ・名目損益ベースであと:853,626。

 正味損益の変動が激しいです。先週、大幅に増加したと思ったら、今週はこの2日間で450万以上も減額してしまいました。先週の儲けの約6割を失ったことになります。まぁ、こんな事はしばしばあることですので、この程度の増減で右往左往していては的確な判断が出来なくなってしまうのですが、それにしても数日間でこれだけ増減してしまうのは精神衛生上良くないですね。サラリーマンをしていた頃の年収分が数日で増えたり減ったりするのですから…。もっと、ポジションを減らして楽なトレードをするように心掛けたいところです。そんな中、またまたポジションが増加傾向にあります。良くありません。

 相場のほうは全体的な流れとして、ドル安、欧州通貨高な展開になっているように感じます。昨夜も色々な経済指標の発表がありましたが、それらによって多少のブレはあったものの、あまり影響を受けることなく流れているような気がします。きっと、先週の反動的な動き(いわゆる調整)なのだと思いますので、そろそろ転換してくれるのではなかろうかと楽観視しております。

 USDJPYが再度119円超えを目指し、EURUSDが1.18割れを目指す展開になってくれると思っているのですが、果たしてどうなりますことやら…。

 NZDの下げが止まってしまったようです。NZDUSDもNZDJPYもまだまだ下がると思うのですが、小休止といったところでしょうか。私のスタンスとしては、どちらも慎重、且つ、大胆に買い下がっていく予定です。NZDUSDでは2004年5月の0.60割れまで、NZDJPYでは2004年3月〜7月にかけて下げ渋った68.00付近までを一つの目安としています。因みに、その水準まで下落しても、ポジション数はNZDUSDで+7枚の19枚、NZDJPYでも+14枚の31枚ですので、その他の通貨ペアーを比較すればまだまだ少ないと思います。

 昨日も書きましたように、CAD売りポジションがそろそろ折り返しかもしれません。今回は、それなりにポジション数を減らせましたので、反転してもしばらくは放置状態にしてポジションを増やさないようにするつもりです。


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2006年03月15日

今のポジション

3/14 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDJPY。買。98枚。113.03(+11pips)。(2枚増加)
USDCHF。買。90枚。1.2523。
USDCAD。買。65枚。1.2183。がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。56枚。1.2127。
EURGBP。売。35枚。0.6850。がく〜(落胆した顔)
GBPCHF。買。32枚。2.2548。
GBPJPY。買。29枚。195.00(-30pips)。(1枚減少)
AUDCAD。買。29枚。0.8679。がく〜(落胆した顔)
NZDJPY。買。16枚。78.74(-22pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
EURAUD。売。15枚。1.6247(+6pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
NZDUSD。買。12枚。0.6598(-44pips)。(2枚増加)がく〜(落胆した顔)
EURJPY。買。 8枚。133.06。
CADJPY。買。 7枚。101.93。がく〜(落胆した顔)
GBPUSD。売。 5枚。1.7704。
AUDJPY。買。 4枚。86.77。がく〜(落胆した顔)
AUDUSD。買。 2枚。0.7375(+22pips)。(1枚減少)がく〜(落胆した顔)
GBPUSD。買。 2枚。1.7900。がく〜(落胆した顔)
CHFJPY。買。 2枚。88.24。
合計507枚。グッド(上向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(3/14 0:00〜24:00)
GBPJPY。203.80→206.00売仕切。+22,000。3/9〜3/14。
AUDUSD。0.7310→0.7360売仕切。+5,940。3/10〜3/14。
NZDUSD。0.6400買新規。3/14。
NZDJPY。75.50買新規。3/14。
USDJPY。118.50買新規。3/14。
NZDUSD。0.6350買新規。3/14。
EURAUD。1.6320売新規。3/14。
USDJPY。118.10買新規。3/14。

◆正味損益(値洗い後)前日比。-3,098,818バッド(下向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。51,984。バッド(下向き矢印)
◆今期目標達成まで(マイナス表示は達成済の意)
 ・正味損益ベースであと:-3,614,607。
 ・名目損益ベースであと:926,886。

 USDJPYでは、東京時間から徐々に円高が進行し、欧州時間に入ってもその流れは変わらず、22:30に発表された、米第4四半期経常収支(予想2180億ドルの赤字→2249億ドルの赤字)、米2月小売売上高(予想前月比-0.85%→-1.35)の悪化により、その流れは加速してしまいました。あのまま120円超えを目指してくれるかと期待していましたが、結局は117円台に押し戻されて推移しています。あ〜ぁって感じですね。下がったところではしっかり仕込み直しましたが、次に浮上するのはいつになることやら…。

 今日は全体的に仕込み直し日となってしまいましたが、受け取りスワップ金利が少なくなってきたところですので、そういう意味ではこの展開を歓迎したいと思います。

 ただ、それにしても正味損益の減りが目立ってしまいました。今は期中だからこうした動きも容認できますが、こうした動きが期末に起こってしまったら、大赤字か大黒字になってしまいます。赤字になってしまうのはもちろん困りますが、大黒字になってしまうのも税金のことを考えると避けて通りたいですね。その為には、ポジション数を思いっきり減らして、正味損益増減幅を最小に抑えるしかないのですが、それはそれで避けたいし…。何か良い手は無いものだろうか…。

 さて、USDCHFやEURUSDでも仕込み直すかどうか思案中って感じです。

 USDCADが意外に堅調のまま推移してますね。でも、そろそろ息切れかも…。


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2006年03月14日

今のポジション

3/13 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDJPY。買。96枚。112.92。
USDCHF。買。90枚。1.2523。
USDCAD。買。65枚。1.2183。がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。56枚。1.2127。
EURGBP。売。35枚。0.6850(+2pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
GBPCHF。買。32枚。2.2548。
GBPJPY。買。30枚。195.30。
AUDCAD。買。29枚。0.8679。がく〜(落胆した顔)
NZDJPY。買。15枚。78.96。がく〜(落胆した顔)
EURAUD。売。14枚。1.6241(+5pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
NZDUSD。買。10枚。0.6642。がく〜(落胆した顔)
EURJPY。買。 8枚。133.06。
CADJPY。買。 7枚。101.93。
GBPUSD。売。 5枚。1.7704。
AUDJPY。買。 4枚。86.77。
AUDUSD。買。 3枚。0.7353。がく〜(落胆した顔)
GBPUSD。買。 2枚。1.7900。がく〜(落胆した顔)
CHFJPY。買。 2枚。88.24(-42pips)。(1枚減少)
合計503枚。グッド(上向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(3/13 0:00〜24:00)
EURGBP。0.6910売新規。3/13。
EURAUD。1.6310売新規。3/13。
CHFJPY。89.50→90.50売仕切。+10,000。2/23〜3/13。

◆正味損益(値洗い後)前日比。+228,580。グッド(上向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。0。
◆今期目標達成まで(マイナス表示は達成済の意)
 ・正味損益ベースであと:-6,713,425。
 ・名目損益ベースであと:1,006,810。

 今日は大した経済指標も無く穏やかな1日となりました。

 USDJPYはかろうじて高値を更新しましたが、40pipsにも満たない値動きでした。幸い下落していないので、動き出せば120円を目指して上昇してくれるのかもしれません。期待したいですね。

 EURが一時強くなりましたが、ほぼ始値まで戻っております。強くなったところで、EURGBP売りとEURAUD売りの新規指値がヒットしました。

 CADも先週の下落に対して反発するかと思いきや、そのまま軟調に推移してくれています。更なる下落が期待できるのでしょうか?USDCADが1.20付近まで上昇してくれると嬉しいのですが…。

 そんな動きの無い中、CHFJPYでかろうじて(無理やりとも言いますが…)利食いが出来ました。USDJPYが上昇したタイミングでスルスルと30pipsほど上昇してくれて仕切指値が約定しました。

 さぁ、今夜はこれ以上の値動きを期待できそうも無いので、早く休むことにしましょう。


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2006年03月12日

今のポジション

3/11 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDJPY。買。96枚。112.92。
USDCHF。買。90枚。1.2523。
USDCAD。買。65枚。1.2183。がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。56枚。1.2127。
EURGBP。売。34枚。0.6848。がく〜(落胆した顔)
GBPCHF。買。32枚。2.2548。
GBPJPY。買。30枚。195.30。
AUDCAD。買。29枚。0.8679。がく〜(落胆した顔)
NZDJPY。買。15枚。78.96。がく〜(落胆した顔)
EURAUD。売。13枚。1.6236(+5pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
NZDUSD。買。10枚。0.6642。がく〜(落胆した顔)
EURJPY。買。 8枚。133.06(-61pips)。(1枚減少)
CADJPY。買。 7枚。101.93。
GBPUSD。売。 5枚。1.7704。
AUDJPY。買。 4枚。86.77。
CHFJPY。買。 3枚。88.66。
AUDUSD。買。 3枚。0.7353。がく〜(落胆した顔)
GBPUSD。買。 2枚。1.7900。がく〜(落胆した顔)
合計502枚。
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(3/11 0:00〜24:00)
EURJPY。138.50→141.50売仕切。+30,000。2/27〜3/11。
EURAUD。1.6300売新規。3/11。

◆正味損益(値洗い後)前日比。-1,193,512バッド(下向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。52,024。バッド(下向き矢印)
◆今期目標達成まで(マイナス表示は達成済の意)
 ・正味損益ベースであと:-6,484,845。
 ・名目損益ベースであと:1,016,810。

 今週は正味損益がずーっとプラス成長だったのですが、最後の最後になってマイナス成長へと転落してしまいました。先週土曜日から6日連続で記録は途絶えました。因みに、過去最長記録は今回同様6日連続で、今回を含めて4回ありました。いずれは7日連続を目指したいと思います。

 USDJPYは抵抗線を上抜けました。これでレンジブレイクという展開だと認識して良いのかどうか。週明けに押し戻されなければ、120円乗せも可能性として充分あり得そうな感じです。ゼロ金利政策が解除される前に、12月高値を更新して125円付近まで上昇してもらいたいものですが、それはちょっと無理な願いというものでしょうか…。円は量的緩和が解除になってもゼロ金利政策がしばらく続くという観測から売られていますが、ドルが思うように強くならないと言うジレンマに陥っていて、これがUSDJPYの上値を抑え込んでいるようです。米で5月以降の金利引き上げ継続思惑が強まれば、もしかしたら、125円という展開もあるかもしれませんね。

 EURUSDでは、一旦1.19を割り込む場面もありましたが、米の好ましくない経済指標に再び押し戻されています。私は、いつの日か、1.15付近まで下落する日があるだろうと、手ぐすね引いて待ちかまえているのですが、なかなか思うような展開にはなってくれません。どうも昨年7月頃から、1.19付近には重要なラインが居座っているような気がします。1.18台前半くらいまで下落してくれれば、又、新たな展開も期待できそうですが、それまでは、200〜300pips程度の狭いレンジ相場が続きそうです。

 さて、USDJPYの次にポジション数の多いUSDCHFですが、再び重要な局面を迎えています。1.32〜1.33の付近は、昨年11月から幾度と無く上方ブレイクにチャレンジし、悉く跳ね返されている価格帯です。今回こそは、1.33をぶち抜けてもらいたいものと期待しているのですが、果たしてどうなります事やら…。ただ、仮に思惑通り1.34台に乗せたとしても、そのままスルスルと上昇するとは思えません。再び、1.30を割り込む局面は必ずあるでしょう。故に上昇したところではしっかりと利食いして、再度下がってくるのをじっと我慢の子で待ちたいと思います。目先目標は2月末高値の1.3230タッチでしょうか。

 今週、一番嬉しかったのはUSDCADとAUDCADの上昇です。週明けに更なる上昇は難しいかも知れませんが、上がったところではしっかりと利食いしてポジションを減らしたいと思います。そして、下がっても、安易にポジションを増やさないようにしようとおもいます。仕込み直し目標値は、USDCADで1.14割れ、AUDCADでは0.84割れで待ちたいと思います。


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2006年03月11日

今のポジション

3/10 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDJPY。買。96枚。112.92(-44pips)。(10枚減少)
USDCHF。買。90枚。1.2523(-32pips)。(5枚減少)
USDCAD。買。65枚。1.2183(+27pips)。(3枚減少)がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。56枚。1.2127。
EURGBP。売。34枚。0.6848。がく〜(落胆した顔)
GBPCHF。買。32枚。2.2548。
GBPJPY。買。30枚。195.30。
AUDCAD。買。29枚。0.8679(+6pips)。(1枚減少)がく〜(落胆した顔)
NZDJPY。買。15枚。78.96(-22pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
EURAUD。売。12枚。1.6231。がく〜(落胆した顔)
NZDUSD。買。10枚。0.6642(-21pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
EURJPY。買。 9枚。133.67。
CADJPY。買。 7枚。101.93。
GBPUSD。売。 5枚。1.7704(+94pips)。(2枚減少)
AUDJPY。買。 4枚。86.77。
CHFJPY。買。 3枚。88.66。
AUDUSD。買。 3枚。0.7353(-22pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
GBPUSD。買。 2枚。1.7900(-600pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
合計502枚。バッド(下向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(3/10 0:00〜24:00)
USDJPY。117.40→118.00売仕切。+6,000。3/9〜3/10。
USDJPY。117.30→118.10売仕切。+8,000。3/9〜3/10。
USDJPY。117.10→118.40売仕切。+13,000。1/3〜3/10。
USDJPY。117.20→118.25売仕切。+10,500。3/9〜3/10。
USDCAD。1.1570→1.1620売仕切。+5,084。1/20〜3/10。
USDCHF。1.3080→1.3160売仕切。+7,189。1/3〜3/10。
USDJPY。118.00→118.55売仕切。+5,500。2/23〜3/10。
NZDUSD。0.6450買新規。3/10。
USDJPY。117.10→118.70売仕切。+16,000。12/15〜3/10。
NZDJPY。76.00買新規。3/10。
USDCAD。1.1580→1.1630売仕切。+5,084。1/20〜3/10。
USDCAD。1.1590→1.1640売仕切。+5,092。1/20〜3/10。
GBPUSD。1.7350→1.7300買仕切。+5,937。12/22〜3/10。
GBPUSD。1.7300買新規。3/10。※両建て。
USDCHF。1.3110→1.3180売仕切。+6,292。1/3〜3/10。
USDJPY。118.30→118.80売仕切。+5,000。2/23〜3/10。
USDCHF。1.3120→1.3200売仕切。+7,194。11/21〜3/10。
GBPUSD。1.7400→1.7250買仕切。+17,832。2/18〜3/10。
USDCHF。1.3180→1.3210売仕切。+2,697。11/18〜3/10。
USDJPY。118.40→118.90売仕切。+5,000。11/23〜3/10。
USDJPY。118.45→119.00売仕切。+5,500。11/29〜3/10。
USDJPY。117.05→119.10売仕切。+20,500。1/3〜3/10。
USDCHF。1.3175→1.3220売仕切。+4,049。2/28〜3/10。
AUDCAD。0.8490→0.8550売仕切。+6,136。2/27〜3/10。
AUDUSD。0.7310買新規。3/10。

◆正味損益(値洗い後)前日比。+2,962,246。グッド(上向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。53,270。バッド(下向き矢印)
◆今期目標達成まで(マイナス表示は達成済の意)
 ・正味損益ベースであと:-7,678,357。
 ・名目損益ベースであと:1,098,834。


 22:30に発表された米2月雇用統計は、失業率こそほぼ予想通りの4.8%でしたが、非農業部門雇用者数が予想20万人→24.3万人となりまして、5月以降の利上げも取り沙汰され、ドル一段高な展開となりました。その後、0:00に発表された米1月卸売在庫は、予想前月比+0.5%→+0.1%と弱い数字。又、4:00に発表された、米2月月次財政収支では、予想1165億ドル赤字→1192億ドル赤字と、こちらは過去最大の赤字となり、これによりドルは若干押し戻されましたが、USDJPYでは119円台に乗せる事が出来ました。

 USDCADはテクニカル的な動きが強いようです。21:00に発表された加2月失業率は、予想6.6%→6.4%と改善されていましたが、反応は限定的で、3日続伸で1.39に迫る勢いを見せています。この上昇に合わせて、素直に利食いを勧めた結果、USDCADでも相当数のポジションを減らす事が出来ました。

 終値では1.32をキープできませんでしたが、USDCHFでも一時は1.32を上抜ける勢いを見せてくれました。これで、USDCHFの全ポジションが含み益に転じました。引き続き、上昇したところでは順次売り上がり、利益を確定させていきたいと思います。


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2006年03月10日

今のポジション

3/9 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDJPY。買。106枚。113.36(+4pips)。(2枚減少、3枚増加)
USDCHF。買。95枚。1.2555。
USDCAD。買。68枚。1.2156(+9pips)。(1枚減少)がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。56枚。1.2127。
EURGBP。売。34枚。0.6848(+1pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
GBPCHF。買。32枚。2.2548。
AUDCAD。買。30枚。0.8673(+14pips)。(2枚減少)がく〜(落胆した顔)
GBPJPY。買。30枚。195.30(+30pips)。(1枚増加)
NZDJPY。買。14枚。79.18。がく〜(落胆した顔)
EURAUD。売。12枚。1.6231(+9pips)。(1枚減少、3枚増加)
NZDUSD。買。 9枚。0.6663。がく〜(落胆した顔)
EURJPY。買。 9枚。133.67。
CADJPY。買。 7枚。101.93。がく〜(落胆した顔)
GBPUSD。売。 7枚。1.7610。
AUDJPY。買。 4枚。86.77。がく〜(落胆した顔)
CHFJPY。買。 3枚。88.66。
AUDUSD。買。 2枚。0.7375。がく〜(落胆した顔)
GBPUSD。買。 1枚。1.8500。がく〜(落胆した顔)
合計519枚。グッド(上向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(3/9 0:00〜24:00)
EURAUD。1.6260売新規。3/9。
EURAUD。1.6270売新規。3/9。
USDJPY。117.40→118.05売仕切。+6,500。3/8〜3/9。
EURGBP。0.6875売新規。3/9。
EURAUD。1.6280売新規。3/9。
USDJPY。117.40買新規。3/9。
USDJPY。117.30買新規。3/9。
USDJPY。117.20買新規。3/9。
GBPJPY。203.80買新規。3/9。
EURAUD。1.6260→1.6200買仕切。5,177。3/9日計。
USDCAD。1.1513→1.1570売仕切。5,792。1/26〜3/9。
USDJPY。117.15→118.20売仕切。+10,500。2/15〜3/9。
AUDCAD。0.8450→0.8510売仕切。+6,096。2/22〜3/9。
AUDCAD。0.8470→0.8530売仕切。+6,081。2/21〜3/9。

◆正味損益(値洗い後)前日比。+560,924。グッド(上向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。160,518(3日間分)。グッド(上向き矢印)
◆今期目標達成まで(マイナス表示は達成済の意)
 ・正味損益ベースであと:-4,716,111。
 ・名目損益ベースであと:1,319,689。

 今日も「今のポジション」をまとめるのが遅くなってしまいました。最近、FX取引以外の仕事が忙しくて、ついつい後回しになっております。(^^;

 9日のテーマは、ずばり「量的緩和解除」でしたね。そして、嬉しいくらいに乱高下してくれました。この値動きの中で積極的にポジションを建てたことで、それなりの利益が生まれました。

 又、加ドルが弱くなってくれてます。この機会に、しっかりとポジション数を減らしていこうと思います。利益は度外視で、減らすことに専念します。

 そして、幸いにして、クロス円などのスワップ金利が大きい通貨ペアーが下がってきてます。USDCADのようにスワップ金利の少ない通貨ペアーのポジションを減らし、NZDJPYなどのスワップ金利の多い通貨ペアーでポジションが増えることは、私のスタンスにとっては理想的な展開です。


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2006年03月09日

今のポジション

3/8 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDJPY。買。105枚。113.32(+5pips)。(1枚増加)
USDCHF。買。95枚。1.2555。
USDCAD。買。69枚。1.2147(+28pips)。(3枚減少)がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。56枚。1.2127(+4pips)。(1枚減少)
EURGBP。売。33枚。0.6847。がく〜(落胆した顔)
GBPCHF。買。32枚。2.2548。
AUDCAD。買。32枚。0.8659。がく〜(落胆した顔)
GBPJPY。買。29枚。195.00。
NZDJPY。買。14枚。79.18。がく〜(落胆した顔)
EURAUD。売。10枚。1.6222(+1pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
NZDUSD。買。 9枚。0.6663。がく〜(落胆した顔)
EURJPY。買。 9枚。133.67。
CADJPY。買。 7枚。101.93。
GBPUSD。売。 7枚。1.7610。1
AUDJPY。買。 4枚。86.77。がく〜(落胆した顔)
CHFJPY。買。 3枚。88.66。
AUDUSD。買。 2枚。0.7375。がく〜(落胆した顔)
GBPUSD。買。 1枚。1.8500。がく〜(落胆した顔)
合計517枚。バッド(下向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(3/8 0:00〜24:00)
EURUSD。1.1935→1.1880買仕切。+6,472。1/4〜3/8。
USDCAD。1.1430→1.1490売仕切。+6,151。2/27〜3/8。
USDCAD。1.1450→1.1510売仕切。+6,144。2/9〜3/8。
USDJPY。117.40買新規。3/8。
EURAUD。1.6230売新規。3/8。
USDCAD。1.1480→1.1530売仕切。+5,110。2/25〜3/8。

◆正味損益(値洗い後)前日比。+682,385。グッド(上向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。52,962。バッド(下向き矢印)
◆今期目標達成まで(マイナス表示は達成済の意)
 ・正味損益ベースであと:-4,155,187。
 ・名目損益ベースであと:1,520,353。

 全般的に小動きで推移しました。小休止といった感じの中、かろうじて前日比プラスで4日続伸となりました。

 今日は日銀金融政策決定会合の結果を待って何らかの動きがあるのでしょうか。その他にも、今日は経済指標が目白押しです。活発な動きが予想されます。利が乗ったところでは、こまめに利食いを進めていきたいと思います。

 USDJPYでは118円に壁が出来てしまった感じがあります。今日はこの壁を突き抜ける事が出来るかどうかが一つのポイントとなりそうです。一気に119円の壁まで上昇してくれると嬉しいのですが…。

 新しいPC、昨日はセットアップできませんでした。今日こそは…。


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2006年03月08日

今のポジション

3/7 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDJPY。買。104枚。113.27(-4pips)。(1枚減少)
USDCHF。買。95枚。1.2555(-13pips)。(3枚減少)
USDCAD。買。72枚。1.2119(+20pips)。(2枚減少)がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。57枚。1.2123(+2pips)。(1枚減少)
EURGBP。売。33枚。0.6847。がく〜(落胆した顔)
GBPCHF。買。32枚。2.2548。
AUDCAD。買。32枚。0.8659。がく〜(落胆した顔)
GBPJPY。買。29枚。195.00。
NZDJPY。買。14枚。79.18。がく〜(落胆した顔)
NZDUSD。買。 9枚。0.6663(-41pips)。(2枚増加)がく〜(落胆した顔)
EURAUD。売。 9枚。1.6221。
EURJPY。買。 9枚。133.67。
CADJPY。買。 7枚。101.93。
GBPUSD。売。 7枚。1.7610(+36pips)。(3枚減少)
AUDJPY。買。 4枚。86.77。がく〜(落胆した顔)
CHFJPY。買。 3枚。88.66(-33pips)。(1枚減少)
AUDUSD。買。 2枚。0.7375。がく〜(落胆した顔)
GBPUSD。買。 1枚。1.8500。がく〜(落胆した顔)
合計519枚。バッド(下向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(3/7 0:00〜24:00)
CHFJPY。90.00→90.50売仕切。+5,000。2/23〜3/7。
NZDUSD。0.6540買新規。3/7。
GBPUSD。1.7500→1.7450買仕切。+5,882。2/23〜3/7。
USDJPY。117.19→117.90売仕切。+7,100。2/23〜3/7。
GBPUSD。1.7520→1.7420買仕切。+11,797。3/1〜3/7。
NZDUSD。0.6500買新規。3/7。
GBPUSD。1.7450→1.7390買仕切。+7,072。2/20〜3/7。
USDCAD。1.1390→1.1440売仕切。+5,148。2/28〜3/7。
USDCHF。1.3000→1.3100売仕切。+8,989。11/29〜3/7。
USDCHF。1.3020→1.3120売仕切。+8,976。11/29〜3/7。
EURUSD。1.1950→1.1900買仕切。+5,894。2/20〜3/7。
USDCAD。1.1410→1.1460売仕切。+5,136。2/28〜3/7。
USDCHF。1.3050→1.3140売仕切。+8,067。11/29〜3/7。

◆正味損益(値洗い後)前日比。+2,958,033。グッド(上向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。53,562。グッド(上向き矢印)
◆今期目標達成まで(マイナス表示は達成済の意)
 ・正味損益ベースであと:-3,472,802。
 ・名目損益ベースであと:1,597,193。

 私の大好きなドル高&円安な展開になってきました。ただ、USDJPYでは118円で頭を抑えられています。このまま118円を超えて上昇していくには材料不足でしょうか。やっぱり日銀の金融政策決定会合の結果待ちなのか、それとも、週末の米雇用統計待ちなのか。いずれにしても、今の水準は私にとって居心地の良い所ですが、動いてくれなければ利益につながりませんので、様子見ムードにならず積極的に動いてもらいたいものです。


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2006年03月07日

今のポジション

3/6 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDJPY。買。105枚。113.31(-3pips)。(1枚減少)
USDCHF。買。98枚。1.2568(+7pips)。(2枚増加)
USDCAD。買。74枚。1.2099。がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。58枚。1.2121。
EURGBP。売。33枚。0.6847。がく〜(落胆した顔)
AUDCAD。買。32枚。0.8659。がく〜(落胆した顔)
GBPCHF。買。32枚。2.2548(+12pips)。(2枚増加)
GBPJPY。買。29枚。195.00(-30pips)。(1枚減少)
NZDJPY。買。14枚。79.18。がく〜(落胆した顔)
GBPUSD。売。10枚。1.7574(+3pips)。(1枚増加)
EURJPY。買。 9枚。133.67。
EURAUD。売。 9枚。1.6221(-2pips)。(1枚増加)
NZDUSD。買。 7枚。0.6704。がく〜(落胆した顔)
CADJPY。買。 7枚。101.93。
AUDJPY。買。 4枚。86.77。
CHFJPY。買。 4枚。88.99。
AUDUSD。買。 2枚。0.7375。
GBPUSD。買。 1枚。1.8500。がく〜(落胆した顔)
合計528枚。グッド(上向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(3/6 0:00〜24:00)
GBPCHF。2.2750買新規。3/6。
GBPCHF。2.2700買新規。3/6。
USDJPY。115.57→116.70売仕切。+11,300。12/19〜3/6。
EURAUD。1.6210売新規。3/6。
USDCHF。1.2950買新規。3/6。
GBPUSD。1.7600売新規。3/6。
USDCHF。1.2930買新規。3/6。
GBPJPY。204.00→206.00売仕切。+20,000。2/24〜3/6。

◆正味損益(値洗い後)前日比。+1,659,364。グッド(上向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。0。
◆今期目標達成まで(マイナス表示は達成済の意)
 ・正味損益ベースであと:-514,769。
 ・名目損益ベースであと:1,729,813。

 USDJPYがいくらか値を戻してくれたことで、正味残高が改善されました。

 しかし、ポジション数が増えすぎ状態です。これはあまり良い傾向ではないでしょう。

 FXA証券ではスワップ金利の付与に不具合がありました。金曜日分(土曜日の朝に付与)が二重に付与されました。この調整は今週末になるそうです。それまでは、残高から1日分のスワップ金利を差し引いて管理しなければなりません。先日もスワップ金利関係で不具合がありました。こうした不具合が度々繰り返されるようだと、ユーザーとしては困ってしまいます。FXA証券さんには、システムの強化にもっと急いで取り組んでもらいたいものです。


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2006年03月05日

今のポジション

3/4 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDJPY。買。106枚。113.34。
USDCHF。買。96枚。1.2561。
USDCAD。買。74枚。1.2099。がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。58枚。1.2121。
EURGBP。売。33枚。0.6847。がく〜(落胆した顔)
AUDCAD。買。32枚。0.8659。がく〜(落胆した顔)
GBPJPY。買。30枚。195.30。
GBPCHF。買。30枚。2.2536。
NZDJPY。買。14枚。79.18。がく〜(落胆した顔)
GBPUSD。売。 9枚。1.7571。
EURJPY。買。 9枚。133.67。
EURAUD。売。 8枚。1.6223。
NZDUSD。買。 7枚。0.6704。がく〜(落胆した顔)
CADJPY。買。 7枚。101.93。
AUDJPY。買。 4枚。86.77。がく〜(落胆した顔)
CHFJPY。買。 4枚。88.99(-1pips)。(1枚減少)
AUDUSD。買。 2枚。0.7375。
GBPUSD。買。 1枚。1.8500。がく〜(落胆した顔)
合計524枚。バッド(下向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(3/4 0:00〜24:00)
CHFJPY。89.00→89.62売仕切。+6,200。2/24〜3/4。

◆正味損益(値洗い後)前日比。+151,476。グッド(上向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。106,496(2日分?)。グッド(上向き矢印)
◆今期目標達成まで(マイナス表示は達成済の意)
 ・正味損益ベースであと:1,144,595。
 ・名目損益ベースであと:1,761,113。

 正味損益は5日間続落後、かろうじて下げ止まりました。しかし、本当にかろうじてです。週明けに再び下落する可能性は充分あります。下落局面では資金力と相談しながら慎重にポジションを増やしていきたいと思います。

 何故か、スワップ金利が2日分付与されています。原因はわかりません。FXA証券の不具合かもしれません。


 ※「今のポジション」の読み方はコチラ。
 ※これまでの「今のポジション」を流し読みしたい方はコチラ。


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posted by ヒロ at 13:09| ☔| Comment(2) | TrackBack(1) | 今のポジション | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

今のポジション

3/3 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDJPY。買。106枚。113.34。
USDCHF。買。96枚。1.2561(+5pips)。(1枚増加)
USDCAD。買。74枚。1.2099。がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。58枚。1.2121(-2pips)。(1枚増加)
EURGBP。売。33枚。0.6847(+-0pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
AUDCAD。買。32枚。0.8659。がく〜(落胆した顔)
GBPJPY。買。30枚。195.30。
GBPCHF。買。30枚。2.2536。
NZDJPY。買。14枚。79.18。がく〜(落胆した顔)
GBPUSD。売。 9枚。1.7571。がく〜(落胆した顔)
EURJPY。買。 9枚。133.67。
EURAUD。売。 8枚。1.6223(-1pips)。(1枚増加、1枚減少)
CADJPY。買。 7枚。101.93。
NZDUSD。買。 7枚。0.6704。がく〜(落胆した顔)
CHFJPY。買。 5枚。89.00。
AUDJPY。買。 4枚。86.77。がく〜(落胆した顔)
AUDUSD。買。 2枚。0.7375。
GBPUSD。買。 1枚。1.8500。がく〜(落胆した顔)
合計525枚。グッド(上向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(3/3 0:00〜24:00)
EURGBP。0.6850売新規。3/3。
EURAUD。1.6160→1.6060買仕切。+8,664。2/18〜3/3。
EURUSD。1.2010売新規。3/3。
USDCHF。1.3035買新規。3/3。
EURAUD。1.6150売新規。3/3。

◆正味損益(値洗い後)前日比。-930,115。バッド(下向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。53,156。グッド(上向き矢印)
◆今期目標達成まで(マイナス表示は達成済の意)
 ・正味損益ベースであと:1,296,071。
 ・名目損益ベースであと:1,820,673。

 更新が大幅に遅れました。

 なかなか反転してくれません。それなりの値動きはありましたが、大きく円高&ドル安が目立っております。特にユーロが強くなっているようです。金利の引き上げが影響しているのでしょう。


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 ※これまでの「今のポジション」を流し読みしたい方はコチラ。


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posted by ヒロ at 11:38| ☔| Comment(0) | TrackBack(0) | 今のポジション | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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