2006年03月03日

今のポジション

3/2 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDJPY。買。106枚。113.34。
USDCHF。買。95枚。1.2556。
USDCAD。買。74枚。1.2099(-10pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。57枚。1.2123。
AUDCAD。買。32枚。0.8659。がく〜(落胆した顔)
EURGBP。売。32枚。0.6847(-1pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
GBPJPY。買。30枚。195.30。
GBPCHF。買。30枚。2.2536。
NZDJPY。買。14枚。79.18。がく〜(落胆した顔)
GBPUSD。売。 9枚。1.7571。
EURJPY。買。 9枚。133.67。
EURAUD。売。 8枚。1.6224(+20pips)。(1枚減少)
CADJPY。買。 7枚。101.93。
NZDUSD。買。 7枚。0.6704。がく〜(落胆した顔)
CHFJPY。買。 5枚。89.00。がく〜(落胆した顔)
AUDJPY。買。 4枚。86.77。がく〜(落胆した顔)
AUDUSD。買。 2枚。0.7375。
GBPUSD。買。 1枚。1.8500。がく〜(落胆した顔)
合計522枚。グッド(上向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(3/2 0:00〜24:00)
USDCAD。1.1350買新規。3/2。
EURAUD。1.6050→1.5990買仕切。+5,190。12/15〜3/2。
EURGBP。0.6820売新規。3/2。

◆正味損益(値洗い後)前日比。-585,332。バッド(下向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。158,778(3日間分)。バッド(下向き矢印)
◆今期目標達成まで(マイナス表示は達成済の意)
 ・正味損益ベースであと:365,956。
 ・名目損益ベースであと:1,882,494。

 4日続落です。この4日間で400万弱のマイナスとなってしまいました。かなり厳しいですね。この調子だと今週は思いっきり赤字になりそうです。年明け第2週からプラス成長が続いていたのに、とうとう途切れてしまいますね。残念!

 ポンドが弱含んでおります。特に、GBPCHF、EURGBPで動きが激しいです。
 GBPCHFでは2.2600を割り込むまで買いを仕込むのは様子見しようと思います。EURGBPでは新規仕込のタイミングが早すぎたと反省してます。0.6880付近まで待つべきだったかなと…。

 ポンドとユーロが真逆な動きになっているのが気になります。と思ったら、ECB(欧州中銀)は政策金利を、現行の2.25%から0.25%引き上げ2.50%としたのですね。これでドル安が一段と進んでしまうのでしょうか…。

 さぁ、金曜日です。週末要因でどちらに動き出しますやら…。


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2006年03月02日

今のポジション

3/1 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDJPY。買。106枚。113.34(+2pips)。(1枚増加)
USDCHF。買。95枚。1.2556(+11pips)。(2枚増加)
USDCAD。買。73枚。1.2109。がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。57枚。1.2123(-14pips)。(4枚増加)
AUDCAD。買。32枚。0.8659。がく〜(落胆した顔)
EURGBP。売。31枚。0.6848。
GBPJPY。買。30枚。195.30。
GBPCHF。買。30枚。2.2536。
NZDJPY。買。14枚。79.18。がく〜(落胆した顔)
GBPUSD。売。 9枚。1.7571(-7pips)。(1枚増加)
EURJPY。買。 9枚。133.67。
EURAUD。売。 9枚。1.6204。
CADJPY。買。 7枚。101.93。がく〜(落胆した顔)
NZDUSD。買。 7枚。0.6704。がく〜(落胆した顔)
CHFJPY。買。 5枚。89.00(-12pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
AUDJPY。買。 4枚。86.77。がく〜(落胆した顔)
AUDUSD。買。 2枚。0.7375。
GBPUSD。買。 1枚。1.8500。がく〜(落胆した顔)
CHFJPY。売。 0枚。(1枚減少)
合計521枚。グッド(上向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(3/1 0:00〜24:00)
EURUSD。1.1890売新規。3/1。
EURUSD。1.1910売新規。3/1。
CHFJPY。89.50→88.50買仕切。+10,000。
USDCHF。1.3125買新規。3/1。
GBPUSD。1.7520売新規。3/1。
EURUSD。1.1940売新規。3/1。
USDJPY。115.60買新規。3/1。
CHFJPY。88.48買新規。3/1。
USDCHF。1.3055買新規。3/1。
EURUSD。1.1970売新規。3/1。

◆正味損益(値洗い後)前日比。-1,084,583。バッド(下向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。54,210。グッド(上向き矢印)
◆今期目標達成まで(マイナス表示は達成済の意)
 ・正味損益ベースであと:-219,376。
 ・名目損益ベースであと:2,046,462。

 記事をアップするのが遅くなってしまいました。今朝明け方に書いた原稿ですので、ちょっとずれているかも知れません。

 う〜ん、ドルがかなり弱含んでいますね。USDCADではとうとう新値を更新してしまいました。米国の経済指標悪化が影響しているようです。トレンドはドル高だと思うのですが、なかなかスムーズにドルが強くなってくれません。

 USDCHFでは、ここまで押し戻されるとは想像していませんでした。まだまだ考えが甘いですね。EURUSDでも、GBPUSDでもしっかり上昇しちゃいました。日付が変わる頃から若干戻していますが、この先の展開はどうなるのでしょうね。調整終了と相成ってくれるのでしょうか。

 CHFJPYでは両建てが解消になってしまいました。再び上昇したところでは、ロングを利食いながらショートを仕込みたいと思います。

 月が変わって、若干値動きが活発になってきたように感じます。まだ2日目ですので決めつけるわけにはいきませんが、3月は動きが激しいという過去のデータが今回も当てはまるのでしょうか。特にドルストレートの通貨ペアで顕著な様子です。ここは、少し積極的に、且つ、こまめな利食いを目指して取引をした方が、利益に繋がりやすいのかなと感じています。


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2006年03月01日

今のポジション

2/28 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDJPY。買。105枚。113.32。
USDCHF。買。93枚。1.2545(+-0pips)。(1枚減少、1枚増加)
USDCAD。買。73枚。1.2109(-20pips)。(2枚増加)がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。53枚。1.2137。
AUDCAD。買。32枚。0.8659。がく〜(落胆した顔)
EURGBP。売。31枚。0.6848。
GBPJPY。買。30枚。195.30。
GBPCHF。買。30枚。2.2536(-3pips)。(1枚減少)
NZDJPY。買。14枚。79.18。がく〜(落胆した顔)
EURJPY。買。 9枚。133.67。
EURAUD。売。 9枚。1.6204。
GBPUSD。売。 8枚。1.7578。
CADJPY。買。 7枚。101.93。がく〜(落胆した顔)
NZDUSD。買。 7枚。0.6704。がく〜(落胆した顔)
AUDJPY。買。 4枚。86.77。がく〜(落胆した顔)
CHFJPY。買。 4枚。89.12。がく〜(落胆した顔)
AUDUSD。買。 2枚。0.7375。
GBPUSD。買。 1枚。1.8500。がく〜(落胆した顔)
CHFJPY。売。 1枚。89.50。
合計513枚。グッド(上向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(2/28 0:00〜24:00)
USDCAD。1.1410買新規。2/28。
USDCAD。1.1390買新規。2/28。
USDCHF。1.3175買新規。2/28。
USDCHF。1.3190→1.3234売仕切。+3,883。11/18〜2/28。
GBPCHF。2.2635→2.3020売仕切。+33,972。12/31〜2/28。

◆正味損益(値洗い後)前日比。-486,684。バッド(下向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。53,990。グッド(上向き矢印)
◆今期目標達成まで(マイナス表示は達成済の意)
 ・正味損益ベースであと:-1,303,959。
 ・名目損益ベースであと:2,110,672。

 円独歩高が少し影を潜めたかと思いきや、今度はドル独歩安な展開です。ビシバシと含み益が減少していきます。特にEURUSDやGBPUSD、USDCHFなどのドルロングで調整なのか、転換なのかという展開になっております。きっと、更なるドル高へ向けての調整だろうと思いますが、少々不安です。

 あまり動かなかった2月が終わりました。結局、USDJPYの値幅は4円に届きませんでした。来る3月は年間で最も値動きがある月とされているようです。近年のデータからも少なくても4円以上、多いときは9円以上も動いているようです。果たして今回はどうなるのでしょう。

 仮に今の水準から、9円円安に動けば昨年の高値を超えて124円まで上昇する事になります。4円でも年初来高値更新と言う事になるでしょう。ただ、円高に動いたら…。恐ろしいですね。9円で106円台まで落ち込む事になります。こうした展開も充分考慮して資金管理をしなければならないのでしょう。


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2006年02月28日

今のポジション

2/27 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDJPY。買。105枚。113.32(+8pips)。(3枚増加)
USDCHF。買。93枚。1.2545(-25pips)。(4枚減少)
USDCAD。買。71枚。1.2129(-10pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。53枚。1.2137(+8pips)。(2枚減少)
AUDCAD。買。32枚。0.8659(-19pips)。(2枚増加)がく〜(落胆した顔)
EURGBP。売。31枚。0.6848。
GBPCHF。買。31枚。2.2539(-3pips)。(1枚減少)
GBPJPY。買。30枚。195.30(+114pips)。(4枚増加)
NZDJPY。買。14枚。79.18(-42pips)。(2枚増加)がく〜(落胆した顔)
EURJPY。買。 9枚。133.67(+124pips)。(2枚増加)
EURAUD。売。 9枚。1.6204(+10pips)。(1枚減少)
GBPUSD。売。 8枚。1.7578。
CADJPY。買。 7枚。101.93(-15pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
NZDUSD。買。 7枚。0.6704。がく〜(落胆した顔)
AUDJPY。買。 4枚。86.77(-26pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
CHFJPY。買。 4枚。89.12(-38pips)。(11枚増加、10枚減少)がく〜(落胆した顔)
AUDUSD。買。 2枚。0.7375。がく〜(落胆した顔)
GBPUSD。買。 1枚。1.8500。がく〜(落胆した顔)
CHFJPY。売。 1枚。89.50(+25pips)。(1枚減少)
合計512枚。グッド(上向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(2/27 0:00〜24:00)
EURUSD。1.1915→1.1860買仕切。+6,438。12/28〜2/27。
USDCHF。1.3125→1.3190売仕切。+5,764。11/29〜2/27。
AUDCAD。0.8490買新規。2/27。
GBPCHF。2.2640→2.3000売仕切。+31,896。11/18〜2/27。
USDCHF。1.3135→1.3201売仕切。+5,848。12/5〜2/27。
EURUSD。1.1890→1.1840買仕切。+5,856。1/3〜2/27。
USDCHF。1.3145→1.3212売仕切。+5,934。12/5〜2/27。
EURJPY。138.50買新規。2/27。
GBPJPY。203.50買新規。2/27。
CHFJPY。89.00→88.50買仕切。+5,000。12/22〜2/27。
NZDJPY。76.90買新規。2/27。
GBPJPY。203.00買新規。2/27。
USDCHF。1.3165→1.3223売仕切。+5,107。11/29〜2/27。
EURAUD。1.6100→1.6030買仕切。+6,026。1/10〜2/27。
AUDJPY。86.00買新規。2/27。
USDJPY。116.40買新規。2/27。
CADJPY。101.00買新規。2/27。
USDJPY。116.15買新規。2/27。
USDJPY。115.80買新規。2/27。
EURJPY。137.50買新規。2/27。
CHFJPY。88.00買新規。10枚。2/27。
GBPJPY。202.50買新規。2/27。
GBPJPY。202.00買新規。2/27。
NZDJPY。76.40買新規。2/27。
CHFJPY。88.00→88.10売仕切。10枚。+10,000。2/27日計り。
CHFJPY。88.00買新規。2/27。
USDCAD。1.1430買新規。2/27。
AUDCAD。0.8430買新規。2/27。

◆正味損益(値洗い後)前日比。-1,820,953。バッド(下向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。0。
◆今期目標達成まで(マイナス表示は達成済の意)
 ・正味損益ベースであと:-1,790,643。
 ・名目損益ベースであと:2,202,516。

 今日は過激な値動きが続きました。その実態は「取引履歴」をご覧いただければ一目瞭然です。ポジションを保有している通貨ペアーの内、実に7割以上の通貨ペアーで売買が発生しました。

 大雑把に言えば、今日の主役は、日本の中短金利上昇(2年国債利回りが一時0.5%を付け、5年2ヶ月ぶりの水準との事)を受けての円独歩高と言うことでしょう。円高に合わせて、行動計画通りにクロス円での仕込が出来ました。USDJPYを併せると、14枚もの円売りポジションが構築できました。久しぶりに円キャリートレードの体制になりつつあります。

 日本が金利上昇するのだから、今更、円キャリートレードもないだろうという意見もあるでしょうが、多少、日本の金利が上がったところで、所詮は、ほぼゼロ金利と言っても過言ではない水準にあるのですから、投機筋が短期的に円を買い持ちしても、早晩、吐き出されるだろうと読んでおります。こんな局面では円を売って、いずれ買い戻されるまでの間、スワップ金利を受け取りながらじっくり待ちたいと思います。

 今日は新しい(?)PCにFXA証券のシステムをセットアップしたのですが、その際、「初期設定取引規模」の設定変更を行っていなかったために、CHFJPYで10枚建てのポジションを建ててしまいました。ミステイクです。それでも慌てることなく、10pipsの利益(10枚なので1万円になりました)を確定させて、改めて、1枚建てで仕込み直しました。

 超短期でも、枚数を多くすればそれなりの利益が得られるんですよね。その事に改めて気付かされたのですが、やっぱり保有している間が気が気ではありません。私は今後とも、1ポジション1枚建てで取り組んでいきたいと思います。※トータルして500枚超えを保有している奴が何言ってんだか…という突っ込みはご容赦を…。

 さぁ、週末に向けて、どれだけ挽回できるか…。楽しみです。


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2006年02月26日

今のポジション

2/25 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDJPY。買。102枚。113.24。
USDCHF。買。97枚。1.2570(-20pips)。(4枚減少)
USDCAD。買。70枚。1.2139(-9pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。55枚。1.2129。
GBPCHF。買。32枚。2.2542(-3pips)。(1枚減少)
EURGBP。売。31枚。0.6848。
AUDCAD。買。30枚。0.8678(+6pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
GBPJPY。買。26枚。194.16。
NZDJPY。買。12枚。79.60。がく〜(落胆した顔)
EURAUD。売。10枚。1.6194。
GBPUSD。売。 8枚。1.7578。
EURJPY。買。 7枚。132.43。
NZDUSD。買。 7枚。0.6704。がく〜(落胆した顔)
CADJPY。買。 6枚。102.08。がく〜(落胆した顔)
AUDJPY。買。 3枚。87.03。がく〜(落胆した顔)
CHFJPY。買。 3枚。89.50。がく〜(落胆した顔)
CHFJPY。売。 2枚。89.25。
AUDUSD。買。 2枚。0.7375。
GBPUSD。買。 1枚。1.8500。がく〜(落胆した顔)
合計504枚。バッド(下向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(2/25 0:00〜24:00)
USDCHF。1.3085→1.3155売仕切。+6,212。2/21→2/25。
USDCHF。1.3075→1.3140売仕切。+5,769。2/23→2/25。
USDCHF。1.3095→1.3170売仕切。+6,650。2/21→2/25。
GBPCHF。2.2645→2.2980売仕切。+29,711。1/3→2/25。
AUDCAD。0.8510買新規。2/25。
USDCAD。1.1480買新規。2/25。
USDCHF。1.3115→1.3180売仕切。+5,759。11/29→2/25。

◆正味損益(値洗い後)前日比。+639,730。グッド(上向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。52,786。バッド(下向き矢印)
◆今期目標達成まで(マイナス表示は達成済の意)
 ・正味損益ベースであと:-3,611,596。
 ・名目損益ベースであと:2,290,387。

 土曜日の夜中0時からNY市場が終了する朝7時までに、スイスがより一層弱含み、USDCHFで4枚も、GBPCHFでも1枚、売り上がりの指値にヒットしてくれて、結果として、今週も、正味損益ベースでは何とかプラス成長が継続されました。

 ただ、再び加ドルが強含んできたのがちょっと気になります。

 又、USDJPYで117.00を回復できずに終わってしまった事も、週明け相場に若干不安の影を落としています。116.40台を底に再び119円超えを目指す展開になってくれるとありがたいのですが…。

 EURとGBPの力関係では、多少、EURが弱含んでいるようです。ポンドにも弱含んでもらいたいところですが、ここはより一層EURが弱くなる事を期待したいですね。EURGBPでは0.6760付近にサポートがあるようですが、これを下抜けて0.67前半付近まで下落してくれると、EURGBPショートのポジションもだいぶ軽くなります。願わくば0.66台前半まで下がってもらいたいところですが、これには何らかの特殊要因が必要になるのでしょう。

 EURは他にもAUDやCADに対して弱含んでいますが、この事がCHFの下落を誘引しているようですね。私にとっては大変ありがたい展開になっております。ここで調子に乗ることなく、減らせたCHFショートポジションでは、慌てて仕込み直すことなく、じっくりとCHFが上昇してくるのを待つようにしたいと思います。

 さぁ、週明けはUSDCHFで1.32を抜ける事が出来るか、そして、その次には、2004年5月高値や2004年11月高値を上抜けて、1.33の新値にタッチできるかどうかが、今後のUSDCHFを占う上で重要なポイントとなってくるでしょう。これらのポイントをクリアしていけば、早晩、1.35や1.40も夢物語じゃなくなると思います。但し、押し返されてしまうと、再び1.25〜1.26付近までの下落を想定する必要も出てくるかも知れません。1.32を明確に上抜けるまでは、下手な高値掴みをしないよう、気を付けてトレードしたいと思います。

 一方、GBPCHFでは、そろそろ天井感が強まってきたと思います。そろそろ一気に下落ってこともあり得るかも知れません。その時に、USDCHFが持ちこたえれば、GBP下落に繋がると思いますので、そこでは、GBPUSDやGBPJPYでのロングの仕込み時を模索できる展開になるかも知れませんね。

 円に関しては、もうしばらくは円安を期待しないポジション取りで取り組むのが賢明かも知れません。円高に振れたタイミングでは慎重にクロス円買いポジションを建てて行こうと思います。そして、為替王さんも予想しているように、春に大きな円安の波が来る事を期待して…。

 いずれにしても、来週は今後の相場展開を占う上で重要な1週間になるような気がします。

 少〜〜〜〜し、明るい兆しが見えつつあるかなと思う今日この頃でした。


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2006年02月25日

今のポジション

2/24 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDJPY。買。102枚。113.24(+3pips)。(1枚増加)
USDCHF。買。101枚。1.2590(-5pips)。(1枚減少)
USDCAD。買。69枚。1.2148(+19pips)。(2枚減少)がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。55枚。1.2129。
GBPCHF。買。33枚。2.2545(-11pips)。(3枚減少)
EURGBP。売。31枚。0.6848(+-0pips)。(1枚減少)
AUDCAD。買。29枚。0.8678(+6pips)。(1枚減少)がく〜(落胆した顔)
GBPJPY。買。26枚。194.16(+40pips)。(1枚増加)
NZDJPY。買。12枚。79.60(-21pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
EURAUD。売。10枚。1.6194(+4pips)。(2枚減少)
GBPUSD。売。 8枚。1.7578。
EURJPY。買。 7枚。132.43。
NZDUSD。買。 7枚。0.6704。がく〜(落胆した顔)
CADJPY。買。 6枚。102.08。がく〜(落胆した顔)
AUDJPY。買。 3枚。87.03。がく〜(落胆した顔)
CHFJPY。買。 3枚。89.50(-25pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
CHFJPY。売。 2枚。89.25。
AUDUSD。買。 2枚。0.7375。
GBPUSD。買。 1枚。1.8500。がく〜(落胆した顔)
合計507枚。バッド(下向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(2/24 0:00〜24:00)
USDCAD。1.1460→1.1520売仕切。+6,104。2/21〜2/24。
NZDJPY。77.30買新規。2/24。
GBPCHF。2.2700→2.2920売仕切。+19,661。2/7〜2/24。
USDJPY。116.80買新規。2/24。
EURAUD。1.6190→1.6110買仕切。+6,908。2/23〜2/24。
EURGBP。0.6850→0.6800買仕切。+10,222。7/14〜2/24。
GBPCHF。2.2655→2.2940売仕切。+25,382。12/28〜2/24。
USDCAD。1.1480→1.1540売仕切。+6,069。1/27〜2/24。
CHFJPY。89.00買新規。2/24。
EURAUD。1.6150→1.6065買仕切。+7,344。12/17〜2/24。
AUDCAD。0.8500→0.8550売仕切。+5,052。2/17〜2/24。
USDCHF。1.3070→1.3130売仕切。+5,336。11/23〜2/24。
GBPCHF。2.2650→2.2960売仕切。+27,562。10/6〜2/24。
GBPJPY。204.00買新規。2/24。

◆正味損益(値洗い後)前日比。-195,406バッド(下向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。53,734。グッド(上向き矢印)
◆今期目標達成まで(マイナス表示は達成済の意)
 ・正味損益ベースであと:-2,971,866。
 ・名目損益ベースであと:2,397,275。

 スイスフランがかなり弱含んでいます。私にとっては大変ありがたい展開ですね。やはりスイスフラン安トレンドは継続しているのでしょう。USDCHFでは調整を終えて、再び上昇トレンドに戻るのではないかと思います。私はこの機会にしっかりとポジション数を減らそうと考えてます。

 GBPJPYでは久しぶりに取り引きしました。200.00以下で仕込もうと手ぐすね引いて待っていたのですが、痺れを切らしてついに仕込んでしまいました。前回取り引きしたのが1月中旬(201.00→203.00で利益確定)ですから、実に1ヶ月以上も取り引きしなかった事になります。この間に211円まで上昇していますので、思いっきり儲けの機会を逃した事になりますね。因みに、その前の取引は12月中旬で天井近くの212.20で仕切ったのが最後でした。

 今回、GBPJPYで方針転換しましたのは、どなたかのレポートで、長期的に見て今のサポートラインが200円に位置しているとの内容だったの読み、そうかも知れないなぁ〜と思ったからです。このまま200円を割り込んで下落する可能性だって充分ありますので、50〜100pips毎に買い下がりで様子を見たいと思います。利食いは207〜210円付近に設定してみようかと思います。

 尚、EURJPYでも138.50でロングの指値をセットしてみました。こちらは買い下がらず、しばらくは単発で様子を見る予定です。クロス円ロング(円ショート)が徐々に増えてきました。とは言え、まだ160枚程度です。全ポジションの32%程度ですから、まぁ大丈夫だろうと踏んでいます。因みに、クロス円全体で約640万の含み益がありますので、全てのクロス円通貨ペアーが一斉に4円程度下落するまでは含み益が維持できますね。

 量的緩和解除思惑から円高リスクが高まっていますが、解除されたからと言って、直ぐさま、日本の金利が急上昇する事はあまり考えられないと思います。故に一時的に円高に振れても、そんなに遠くない未来には、一旦買われた円も金利差から売られるであろうと思います。ここを儲けのチャンスに出来ればと考えています。

 今週も、あと5時間ほどで終了します。今は、正味損益ベースでは先週末残高と同じ水準にあります。朝までにプラスとなるかマイナスとなるか。プラスになれば、今年第1週で大きく下落した後に続いているプラス成長が継続される事になります。さぁて、どっちに転ぶでしょうかね。


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2006年02月24日

今のポジション

2/23 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDCHF。買。102枚。1.2595(+8pips)。(2枚増加)
USDJPY。買。101枚。113.21(+15pips)。(2枚増加)
USDCAD。買。71枚。1.2129。がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。55枚。1.2129。
GBPCHF。買。36枚。2.2556(-5pips)。(1枚減少)
EURGBP。売。32枚。0.6848。
AUDCAD。買。30枚。0.8672。がく〜(落胆した顔)
GBPJPY。買。25枚。193.76。
EURAUD。売。12枚。1.6190(+-0pips)。(1枚増加)
NZDJPY。買。11枚。79.81(-19pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
NZDUSD。買。 7枚。0.6704。がく〜(落胆した顔)
EURJPY。買。 7枚。132.43。
GBPUSD。売。 8枚。1.7578(-17pips)。(2枚増加)
CADJPY。買。 6枚。102.08(-2pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
AUDJPY。買。 3枚。87.03。がく〜(落胆した顔)
CHFJPY。買。 2枚。89.75。(2枚増加)がく〜(落胆した顔)
CHFJPY。売。 2枚。89.25(-42pips)。(1枚減少)がく〜(落胆した顔)
AUDUSD。買。 2枚。0.7375。
GBPUSD。買。 1枚。1.8500。がく〜(落胆した顔)
合計513枚。グッド(上向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(2/23 0:00〜24:00)
NZDJPY。77.90買新規。2/23。
USDJPY。118.30買新規。2/23。
CHFJPY。90.00買新規。2/23。(両建)
CHFJPY。90.50→89.90買仕切。+6,000。2/21〜2/23。
USDJPY。118.00買新規。2/23。
GBPCHF。2.2750→2.2900売仕切。+13,442。2/6〜2/23。
CHFJPY。89.50買新規。2/23。(両建)
GBPUSD。1.7500売新規。2/23。
CADJPY。102.00買新規。2/23。
USDCHF。1.3075買新規。2/23。
USDJPY。117.19買新規。2/23。
USDCHF。1.3045買新規。2/23。
EURAUD。1.6190売新規。2/23。
GBPUSD。1.7550売新規。2/23。

◆正味損益(値洗い後)前日比。-1,264,828バッド(下向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。158,842(3日分)。グッド(上向き矢印)
◆今期目標達成まで(マイナス表示は達成済の意)
 ・正味損益ベースであと:-3,167,272。
 ・名目損益ベースであと:2,570,650。

 珍しく乱高下しました。…が、終わってみればやっぱりレンジ内の動きとなっているようです。

 思惑と逆方向へ動いているので、多くの通貨ペアーで新規指値がヒットしてしまい、ポジション数を前日比10枚も増加させる結果となってしまいました。

 USDJPYが119.00直前で勢いよく押し戻された事が乱高下の要因になっているのでしょうか。円独歩高な展開から始まり、終盤にはドルも弱含んでしまいました。しかし、ユーロにも今一元気がなかったお陰で、正味損益の下げ幅は最小限でくい止められたようです。と言っても前日比120万以上の減額ですが…。

 急に米金利先高感が後退しているのが気になります。


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2006年02月23日

今のポジション

2/22 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDCHF。買。100枚。1.2586(+-0pips)。(1枚増加、1枚減少)
USDJPY。買。98枚。113.06。
USDCAD。買。71枚。1.2129。がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。55枚。1.2129(+3pips)。(1枚減少)
GBPCHF。買。37枚。2.2561。
EURGBP。売。32枚。0.6848。
AUDCAD。買。30枚。0.8672(-8pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
GBPJPY。買。25枚。193.76。
EURAUD。売。11枚。1.6190。
NZDJPY。買。10枚。80.00(-45pips)。(2枚増加)がく〜(落胆した顔)
NZDUSD。買。 7枚。0.6704(-23pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
EURJPY。買。 7枚。132.43。
GBPUSD。売。 6枚。1.7595。
CADJPY。買。 5枚。102.10(+2pips)。(1枚減少)
AUDJPY。買。 3枚。87.03(+28pips)。(1枚増加)
CHFJPY。売。 3枚。89.67。がく〜(落胆した顔)
AUDUSD。買。 2枚。0.7375(-25pips)。がく〜(落胆した顔)
GBPUSD。買。 1枚。1.8500。がく〜(落胆した顔)
合計503枚。グッド(上向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(2/22 0:00〜24:00)
USDCHF。1.3075買新規。2/22。
AUDJPY。87.60買新規。2/22。
CADJPY。102.00→103.20売仕切。+12,000。2/10〜2/22。
NZDJPY。78.30買新規。2/22。
NZDJPY。78.10買新規。2/22。
NZDUSD。0.6570買新規。2/22。
EURUSD。1.1940→1.1880買仕切。+7,132。12/12〜2/22。
AUDCAD。0.8450買新規。2/22。
AUDUSD。0.7350買新規。2/22。
USDCHF。1.3075→1.3140売仕切。+5,865。2/22日計り。

◆正味損益(値洗い後)前日比。-274,642バッド(下向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。52,803。グッド(上向き矢印)
◆今期目標達成まで(マイナス表示は達成済の意)
 ・正味損益ベースであと:-4,432,100。
 ・名目損益ベースであと:2,748,934。

 FOMC議事録発表を受けても、若干の揺れはあったものの、結局はレンジ相場を抜け出せません。

 USDJPYは幾度と無く119.00の壁にチャレンジしてますが、またまた跳ね返されています。12/5の高値121.38と2/3の高値119.38を結んだラインが抵抗線として働いているようです。ここを上抜けてくれれば、120.00にも手が届きそうな感じなのですが…。

 USDCHFが高値更新を伺う展開になっています。このままスルスルと1.3300まで上昇してくれると最高なのですが、このレンジ相場の中ではそれもあまり期待できそうもないです。しばらくはレンジの下限で仕込んでこまめな利食いを繰り返した方が賢明かなと思います。

 加ドル高も一服と言った感じでしょうか。加ドルが弱含んだところでは、USDCADやAUDCADではこまめな利益確定をしていきたいと思います。

 豪ドルが短期的なレンジの下限まで落ち込んでいるようです。更に続落するか、それとも仕込み時か…。

 全体的にポジションが増えてしまいました。…が、それほど悪化しているとは言えないでしょう。コツコツとこまめな利食いで利益を重ねていきたいと思います。ただ、これ以上は極力増やさないでおこうと思います。


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2006年02月22日

今のポジション

2/21 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDCHF。買。100枚。1.2586(+11pips)。(2枚増加)
USDJPY。買。98枚。113.06。
USDCAD。買。71枚。1.2129(-10pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。56枚。1.2126。
GBPCHF。買。37枚。2.2561(-6pips)。(1枚減少)
EURGBP。売。32枚。0.6848(+-0pips)。(1枚減少)
AUDCAD。買。29枚。0.8680(-7pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
GBPJPY。買。25枚。193.76。
EURAUD。売。11枚。1.6190。
NZDJPY。買。 8枚。80.45。がく〜(落胆した顔)
EURJPY。買。 7枚。132.43。
GBPUSD。売。 6枚。1.7595。
NZDUSD。買。 6枚。0.6727(-23pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
CADJPY。買。 6枚。102.08。
CHFJPY。売。 3枚。89.67(+41pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
AUDJPY。買。 2枚。86.75。
GBPUSD。買。 1枚。1.8500。がく〜(落胆した顔)
AUDUSD。買。 1枚。0.7400。がく〜(落胆した顔)
合計499枚。グッド(上向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(2/21 0:00〜24:00)
CHFJPY。90.50売新規。2/21。
USDCHF。1.3095買新規。2/21。
AUDCAD。0.8470買新規。2/21。
USDCHF。1.3085買新規。2/21。
NZDUSD。0.6610買新規。2/21。
EURGBP。0.6845→0.6820買仕切。+5,192。12/27〜2/21。
GBPCHF。2.2800→2.2880売仕切。+7,256。2/4〜2/21。
USDCAD。1.1460買新規。2/21。

◆正味損益(値洗い後)前日比。+1,590,320グッド(上向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。52,629。グッド(上向き矢印)
◆今期目標達成まで(マイナス表示は達成済の意)
 ・正味損益ベースであと:-4,706,742。
 ・名目損益ベースであと:2,826,733。

 ジリジリとドル高&円安な展開になっています。そこに、0:00発表の米1月景気先行指数で、予想前月比+0.5%→+1.1%と強い数値が出た事を受けて、EURUSDでは1.19を割り込んで推移しています。このまま1.18前半まで下落してくれると嬉しいのですが…。ただ、USDCHFが思いの外伸びません。スイス12月小売売上高が、予想+2.2%→+3.1%と強い結果になった影響でしょうか…。

 ナイジェリアで反政府勢力の油田施設への攻撃が拡大し、ナイジェリアの総生産量のおよそ2割に当たる日量45万バレルが供給停止に追い込まれ、20日のロンドン市場で原油先物価格が急騰しました。これを受けてか、加ドルが強含んでいます。

 更に、22:30発表の加12月小売売上高でも、予想前月比+0.1%→+0.3%と強い結果となりまして、加ドル高に勢いを付けているようです。

 尚、ナイジェリアの武装勢力は欧米の石油メジャーのタンカーに対しても攻撃する方針を明らかにしていて、しばらくは原油価格上昇&加ドル高が続く可能性があるようです。


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2006年02月21日

今のポジション

2/20 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDJPY。買。98枚。113.06。
USDCHF。買。98枚。1.2575。
USDCAD。買。70枚。1.2139。がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。56枚。1.2126(-3pips)。(1枚増加)
GBPCHF。買。38枚。2.2567。
EURGBP。売。33枚。0.6848。がく〜(落胆した顔)
AUDCAD。買。28枚。0.8687。がく〜(落胆した顔)
GBPJPY。買。25枚。193.76。
EURAUD。売。11枚。1.6190。
NZDJPY。買。 8枚。80.45。がく〜(落胆した顔)
EURJPY。買。 7枚。132.43。
CADJPY。買。 6枚。102.08。
NZDUSD。買。 5枚。0.6750。がく〜(落胆した顔)
GBPUSD。売。 6枚。1.7595(-29pips)。(1枚増加)
CHFJPY。売。 2枚。89.26(-91pips)。(1枚減少)がく〜(落胆した顔)
AUDJPY。買。 2枚。86.75。
GBPUSD。買。 1枚。1.8500。がく〜(落胆した顔)
AUDUSD。買。 1枚。0.7400。
合計495枚。グッド(上向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(2/20 0:00〜24:00)
GBPUSD。1.7450売新規。2/20。
EURUSD。1.1950売新規。2/20。
CHFJPY。92.00→90.40買仕切。+16,000。2/3〜2/20。

◆正味損益(値洗い後)前日比。-445,886バッド(下向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。0。
◆今期目標達成まで(マイナス表示は達成済の意)
 ・正味損益ベースであと:-3,116,422。
 ・名目損益ベースであと:2,891,810。

 NY市場がお休みのため方向感のない1日になってしまいました。こんな日は手を出さないのが一番賢明なのですが、利益確定連続日数を延ばしたいばかりについつい手を出してしまいました。積極的なトレードを控えると、こんな日には新規仕込みも利益確定もなくなります。するとついつい余計なポジションを取りたくなってしまいます。ここがじっと我慢のしどころなのでしょうが、私は誘惑に打ち勝てずに建ててしまいました。

 CHFJPYでは少し戦法を変化させてみようと考えてます。その名はズバリ「両建て作戦」です。あまりに動きのない相場の中で、少しでも利食いを出したいと言うセコイ考えからです。

 具体的には90.50以上では50pips毎にショートポジションを仕込みます。そして、90.00以下では50pips毎にロングポジションを仕込みます。いずれも50〜100pipsの利鞘を狙ってこまめに利食いしようと思います。CHFJPYを選択したのは比較的スワップ金利が少ない通貨ペアーだからです。

 他に同様の戦法をGBPUSDでも試みてみようと考えてますが、まだ実行には至っておりません。但し、この方法はかなり邪道ではなかろうかと思います。今回の試みはある意味で実験的と考えております。


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2006年02月19日

今のポジション

2/18 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDJPY。買。98枚。113.06(-4pips)。(1枚減少)
USDCHF。買。98枚。1.2575。
USDCAD。買。70枚。1.2139。がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。55枚。1.2129。
GBPCHF。買。38枚。2.2567。
EURGBP。売。33枚。0.6848。がく〜(落胆した顔)
AUDCAD。買。28枚。0.8687。がく〜(落胆した顔)
GBPJPY。買。25枚。193.76。
EURAUD。売。11枚。1.6190(-3pips)。(1枚増加)
NZDJPY。買。 8枚。80.45。がく〜(落胆した顔)
EURJPY。買。 7枚。132.43。
CADJPY。買。 6枚。102.08。
NZDUSD。買。 5枚。0.6750。がく〜(落胆した顔)
GBPUSD。売。 5枚。1.7624(-56pips)。(1枚増加)
CHFJPY。売。 3枚。90.17。がく〜(落胆した顔)
AUDJPY。買。 2枚。86.75。
GBPUSD。買。 1枚。1.8500。がく〜(落胆した顔)
AUDUSD。買。 1枚。0.7400。がく〜(落胆した顔)
合計494枚。グッド(上向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(2/18 0:00〜24:00)
EURAUD。1.6160売新規。2/18。
GBPUSD。1.7400売新規。2/18。
USDJPY。117.50→118.80売仕切。+13,000。2/10〜2/18。

◆正味損益(値洗い後)前日比。-992,353。バッド(下向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。52,525。バッド(下向き矢印)
◆今期目標達成まで(マイナス表示は達成済の意)
 ・正味損益ベースであと:-3,562,308。
 ・名目損益ベースであと:2,907,810。

 先週は土曜日の朝の7時間に380万もプラス方向へ動きましたが、今週は約100万マイナス方向に動き、利益を押し下げてしまいました。それでも週間では若干のプラスになっているので良しとしましょう。

 下げた要因としましては、24時前に発表された、米2月ミシガン大消費者信頼感指数・速報値の悪化が上げられるでしょう。予想91.0→87.4でした。因みに、前回は91.2でした。さて、週明けにこの事がどの様に影響してくるのでしょうか…。月曜日はプレジデンツ・デーにより米国が休場となります。薄商いの中で突発的な値動きが出てくるのか、はたまた極端に動きのない1日となるのか…。最もありがたいのは反発してドル上昇という展開になってくれる事です。米金利引き上げ継続観測がどの程度の威力を発揮するのか…。

 GBPUSDでは、今週、買いスワップ金利が0円となり、売りスワップ金利が0.5円となりました。来週あたりいよいよ逆転するかも知れません。そんな事から、GBPUSDショートのポジを少し増やしてみようかと考えて、1.7400ショートを仕込みました。現在、5枚のショートでスワップ金利の累積が-1,101円となっております。逆転してこれがプラスに転じると嬉しいですね。又、1枚のロングポジションでは+11,706円のスワップ金利が付いています。しばらくはマイナスに転落する事はないでしょう。その間に、英国の金利が上昇してくれれば嬉しいのですが…。

 取引履歴の「USDJPY。117.50→118.80売仕切。」は、実は17日中に約定しているはずの指値でした。FXA証券では時々こうして指値が約定されない事があります。そんな時は、こちらが気付いた時点でメールなり電話でその旨を伝えると速やかに約定してくれます。本当はこんな不具合はあり得ない事なのでしょうが、私は時々、この不具合を逆手にとって利用してたりします。おっと、これは書かない方が良いですね。ここはFXA証券さんも時々読んでいらっしゃるらしいので…。


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2006年02月18日

今のポジション

2/17 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDJPY。買。99枚。113.10(-10pips)。(2枚減少)
USDCHF。買。98枚。1.2575(-16pips)。(3枚減少)
USDCAD。買。70枚。1.2139。がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。55枚。1.2129。
GBPCHF。買。38枚。2.2567。
EURGBP。売。33枚。0.6848。
AUDCAD。買。28枚。0.8687(-7pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
GBPJPY。買。25枚。193.76。
EURAUD。売。10枚。1.6193。
NZDJPY。買。 8枚。80.45。がく〜(落胆した顔)
EURJPY。買。 7枚。132.43。
CADJPY。買。 6枚。102.08。
NZDUSD。買。 5枚。0.6750(-50pips)。(2枚増加)がく〜(落胆した顔)
GBPUSD。売。 4枚。1.7680。
CHFJPY。売。 3枚。90.17。がく〜(落胆した顔)
AUDJPY。買。 2枚。86.75。
GBPUSD。買。 1枚。1.8500。がく〜(落胆した顔)
AUDUSD。買。 1枚。0.7400。がく〜(落胆した顔)
合計493枚。バッド(下向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(2/17 0:00〜24:00)
NZDUSD。0.6700買新規。2/17。
USDCHF。1.3085→1.3146売仕切。+5,483。12/6〜2/17。
NZDUSD。0.6650買新規。2/17。
USDJPY。117.85→118.40売仕切。+5,500。2/10〜2/17。
USDJPY。117.70→118.60売仕切。+9,000。2/10〜2/17。
AUDCAD。0.8500買新規。2/17。
USDCHF。1.3095→1.3157売仕切。+5,589。12/6〜2/17。
USDCHF。1.3105→1.3168売仕切。+5,676。11/29〜2/17。

◆正味損益(値洗い後)前日比。+659,401。グッド(上向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。52,946。バッド(下向き矢印)
◆今期目標達成まで(マイナス表示は達成済の意)
 ・正味損益ベースであと:-4,554,661。
 ・名目損益ベースであと:2,973,335。


 総じて円安&ドル高な展開が見られましたが、結局はレンジをブレイクするに至っていないと言う印象を受けます。米の金利引き上げ継続観測が強まっている割に、目立ったドル独歩高な展開にならないのが不安材料です。昨年のようなドル高一辺倒な展開は期待できそうもない状況ですね。あの頃が懐かしいです。

 そんな中でもドルロングポジションのスリム化が進み、私としては非常に満足してます。ただ、同時にスワップ金利の受取額が減少しているのが寂しいですね。今はポジション量というリスク管理の上から、今後も引き続きポジション(特にドルロング)の圧縮を心掛けたいと思います。

 口座開設以来の正味損益累計額が一時過去最高(3900万)を記録しました。又、今期の名目損益が目標達成まで300万を切りました。
 ※法人の税務申告では含み差損益も値洗いした正味損益で行われますので、名目損益を監視するのはあまり意味がないのかもしれませんが、含み益のときは名目損益を実際の儲けと認識し、含み損になったら正味損益を実際の儲けと認識した方が、より厳しい資金力リスク管理が行えるだろうとの思惑から、名目損益も監視するようにしています。


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2006年02月17日

今のポジション

2/16 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDCHF。買。101枚。1.2591。
USDJPY。買。101枚。113.20。
USDCAD。買。70枚。1.2139。がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。55枚。1.2129(+4pips)。(1枚減少)。
GBPCHF。買。38枚。2.2567。
EURGBP。売。33枚。0.6848。がく〜(落胆した顔)
AUDCAD。買。27枚。0.8694。がく〜(落胆した顔)
GBPJPY。買。25枚。193.76。
EURAUD。売。10枚。1.6193。
NZDJPY。買。 8枚。80.45。がく〜(落胆した顔)
EURJPY。買。 7枚。132.43。
CADJPY。買。 6枚。102.08。がく〜(落胆した顔)
GBPUSD。売。 4枚。1.7680。
CHFJPY。売。 3枚。90.17。
NZDUSD。買。 3枚。0.6800。がく〜(落胆した顔)
AUDJPY。買。 2枚。86.75。
GBPUSD。買。 1枚。1.8500。がく〜(落胆した顔)
AUDUSD。買。 1枚。0.7400。がく〜(落胆した顔)
合計495枚。バッド(下向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(2/16 0:00〜24:00)
EURUSD。1.1910→1.1860買仕切。+5,903。12/12〜2/16。

◆正味損益(値洗い後)前日比。+2,419,672。グッド(上向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。159,243(3日分)。バッド(下向き矢印)
◆今期目標達成まで
 ・正味損益ベースであと:-3,895,260。達成済み!
 ・名目損益ベースであと:3,057,529。


 米経済指標が沢山ありました。今日もそれなりの値動きはありましたが、レンジをブレイクするには至っておりません。

 私個人的な都合としましては、為替どころではない状況になってますので、現在のレンジ相場には大変救われております。

 さぁて、朝まで少し時間がありますので、寸暇を惜しんで寝たいと思います。おやすみなさい。


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2006年02月16日

今のポジション

2/15 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDCHF。買。101枚。1.2591。
USDJPY。買。101枚。113.20(+4pips)。(1枚増加)
USDCAD。買。70枚。1.2139(+9pips)。(1枚減少)がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。56枚。1.2125。
GBPCHF。買。38枚。2.2567。
EURGBP。売。33枚。0.6848。
AUDCAD。買。27枚。0.8694(+14pips)。(2枚減少)がく〜(落胆した顔)
GBPJPY。買。25枚。193.76。
EURAUD。売。10枚。1.6193(+-0)。(1枚増加、1枚減少)
NZDJPY。買。 8枚。80.45。がく〜(落胆した顔)
EURJPY。買。 7枚。132.43。
CADJPY。買。 6枚。102.08。がく〜(落胆した顔)
GBPUSD。売。 4枚。1.7680。
CHFJPY。売。 3枚。90.17。
NZDUSD。買。 3枚。0.6800。がく〜(落胆した顔)
AUDJPY。買。 2枚。86.75。
GBPUSD。買。 1枚。1.8500。がく〜(落胆した顔)
AUDUSD。買。 1枚。0.7400。
合計496枚。バッド(下向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(2/15 0:00〜24:00)
USDCAD。1.1550→1.1600売仕切。+5,084。1/21〜2/15。
EURAUD。1.6160売新規。2/15。
EURAUD。1.6160→1.6090買仕切。+6,078。2/15日計り。
AUDCAD。0.8480→0.8550売仕切。+7,125。2/9〜2/15。
AUDCAD。0.8500→0.8570売仕切。+7,117。2/7〜2/15。
USDJPY。117.15買新規。2/15。

◆正味損益(値洗い後)前日比。-223,577。バッド(下向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。53,092。バッド(下向き矢印)
◆今期目標達成まで
 ・正味損益ベースであと:-1,475,588。達成済み!
 ・名目損益ベースであと:3,222,675。
 ※残日数90で割ると、1日平均35,808で達成する見込みです。日に5万のスワップ金利が付与されれば、利益確定が無くても、4月21日には名目損益ベースで今期目標を達成する見通しです。


 今日もそれなりの値動きはありましたが、レンジをブレイクするには至っておりません。

 ところで、ここ数日は忙しくて、経済指標やアナリスト予想などの情報を目にしておりません。チャートを見るのも1日辺り延べにして30分弱では無かろうかと思います。相場が動かない時って放置していても何ら問題ないですね。と言うか、動かない時は、逆に、チャートを余り見ない方が、余計なポジション建てをしなくて済む分、効果的なのではなかろうかと思います。今日も日付が変わる頃に何らかの指標発表があって動いたんだろうなぁ〜とチャートを見ながら推測してます。

 珍しくデイトレをしました、と言うか結果としてデイトレになっただけですが…。EURAUDのショートがわずか1分23秒で仕切られて6,078円の差益でした。1.6160のショートを仕込む際に、一緒に仕切指値を1.6090にセットしてあったのです。この短時間デイトレは、きっと私の中では最短のデイトレではなかろうかと思います。

 実は、今宵も、妻を夜間診療の病院へ連れて行きまして、今しがた帰ってきたところです。昼間行った病院ではレントゲンで肺に影があるから肺炎の疑い有りとのことでしたが、夜間診療の病院で再びレントゲンを撮ってもらったら、影らしきものは写らず、肺炎の心配はないとの事で、ちょっと安心して帰ってきました。それでも妻は気管支炎から来る喘息のような症状に苦しんでおります。早く治って欲しいと祈るばかりです。


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2006年02月15日

今のポジション

2/14 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDCHF。買。101枚。1.2591(-18pips)。(4枚減少)
USDJPY。買。100枚。113.16。
USDCAD。買。71枚。1.2130(+23pips)。(3枚減少)がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。56枚。1.2125。
GBPCHF。買。38枚。2.2567。
EURGBP。売。33枚。0.6848。がく〜(落胆した顔)
AUDCAD。買。29枚。0.8680。がく〜(落胆した顔)
GBPJPY。買。25枚。193.76。
EURAUD。売。10枚。1.6193。
NZDJPY。買。 8枚。80.45(-14pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
EURJPY。買。 7枚。132.43。
CADJPY。買。 6枚。102.08(-12pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
GBPUSD。売。 4枚。1.7680(+56pips)。(1枚減少)
CHFJPY。売。 3枚。90.17(-3pips)。(1枚減少)
NZDUSD。買。 3枚。0.6800。がく〜(落胆した顔)
AUDJPY。買。 2枚。86.75(-25pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
GBPUSD。買。 1枚。1.8500。がく〜(落胆した顔)
AUDUSD。買。 1枚。0.7400。がく〜(落胆した顔)
合計498枚。バッド(下向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(2/14 0:00〜24:00)
NZDJPY。79.40買新規。2/14。
AUDJPY。86.50買新規。2/14。
CADJPY。101.50買新規。2/14。
CHFJPY。90.30→89.80買仕切。+5,000。
USDCAD。1.1530→1.1580売仕切。+5,060。
USDCAD。1.1540→1.1590売仕切。+5,058。
USDCHF。1.3045→1.3102売仕切。+5,105。
USDCHF。1.3055→1.3113売仕切。+5,193。
USDCHF。1.3065→1.3124売仕切。+5,285。
GBPUSD。1.7400→1.7310買仕切。+10,588。
USDCAD。1.1560→1.1610売仕切。+5,064。
USDCHF。1.3075→1.3135売仕切。+5,372。

◆正味損益(値洗い後)前日比。-1,554,685。バッド(下向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。53,314。バッド(下向き矢印)
◆今期目標達成まで
 ・正味損益ベースであと:-1,699,165。達成済み!
 ・名目損益ベースであと:3,301,170。

 依然としてレンジ相場が続いていますが、そんな中、瞬間的にドル高になったことでドルロングポジションで仕切り指値がヒットして、結果として、やっとポジション数が500枚を下回りました。

 昨夜は妻が具合悪くなり、夜間診療の病院へ行っておりました。12時過ぎに帰ってきたのですが、こちらも疲れ果ててブログ更新できずに寝てしまいました。今日も朝から病院へ連れて行ったのですが、帰ってきたのが午後2時過ぎとの事。風邪をこじらせて気管支炎になっていて、肺炎にもなりかけていたようです。2、3日は安静にしていなければならないようです。


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2006年02月14日

今のポジション

2/13 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDCHF。買。105枚。1.2609(-8pips)。(2枚減少)
USDJPY。買。100枚。113.16。
USDCAD。買。74枚。1.2107(+16pips)。(2枚減少)がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。56枚。1.2125(+4pips)。(1枚減少)
GBPCHF。買。38枚。2.2567。
EURGBP。売。33枚。0.6848。
AUDCAD。買。29枚。0.8680。がく〜(落胆した顔)
GBPJPY。買。25枚。193.76。
EURAUD。売。10枚。1.6193。
NZDJPY。買。 7枚。80.59。がく〜(落胆した顔)
EURJPY。買。 7枚。132.43。
GBPUSD。売。 5枚。1.7624(+29pips)。(1枚減少)
CADJPY。買。 5枚。102.20。がく〜(落胆した顔)
CHFJPY。売。 4枚。90.20(-6pips)。(1枚減少)
NZDUSD。買。 3枚。0.6800。がく〜(落胆した顔)
GBPUSD。買。 1枚。1.8500。がく〜(落胆した顔)
AUDUSD。買。 1枚。0.7400。がく〜(落胆した顔)
AUDJPY。買。 1枚。87.00。
合計504枚。バッド(下向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(2/13 0:00〜24:00)
USDCHF。1.3015→1.3070売仕切。+4,953。12/9〜2/13。
CHFJPY。90.50→90.00買仕切。+5,000。1/23〜2/13。
GBPUSD。1.7450→1.7390買仕切。+7,079。12/22〜2/13。
USDCHF。1.3035→1.3091売仕切。+5,051。12/9〜2/13。
USDCAD。1.1510→1.1560売仕切。+5,109。1/24〜2/13。
USDCAD。1.1520→1.1570売仕切。+5,105。1/23〜2/13。
EURUSD。1.1930→1.1880買仕切。+5,906。12/12〜2/13。

◆正味損益(値洗い後)前日比。+420,919。グッド(上向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。0。
◆今期目標達成まで
 ・正味損益ベースであと:-3,253,850。達成済み!
 ・名目損益ベースであと:3,406,211。

 全体的に若干のドル独歩高な展開もありましたが、結局はレンジ相場から抜け出せずにおります。

 今日もドルロングポジションを6枚も縮小させる事が出来ました。

 春の訪れの如く、三寒四温で徐々にでも春らしくなってくれればよいのですが…。


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2006年02月11日

今のポジション

2/11 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDCHF。買。107枚。1.2617(-13pips)。(4枚減少)
USDJPY。買。100枚。113.16。
USDCAD。買。76枚。1.2091(+15pips)。(2枚減少)がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。57枚。1.2121(+5pips)。(2枚減少)
GBPCHF。買。38枚。2.2567。
EURGBP。売。33枚。0.6848。
AUDCAD。買。29枚。0.8680。がく〜(落胆した顔)
GBPJPY。買。25枚。193.76。
EURAUD。売。10枚。1.6193。
NZDJPY。買。 7枚。80.59。がく〜(落胆した顔)
EURJPY。買。 7枚。132.43。
GBPUSD。売。 6枚。1.7595。
CHFJPY。売。 5枚。90.26(-12pips)。(1枚減少)
CADJPY。買。 5枚。102.20(-5pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
NZDUSD。買。 3枚。0.6800。がく〜(落胆した顔)
GBPUSD。買。 1枚。1.8500。がく〜(落胆した顔)
AUDUSD。買。 1枚。0.7400。がく〜(落胆した顔)
AUDJPY。買。 1枚。87.00。がく〜(落胆した顔)
合計511枚。バッド(下向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(2/11 0:00〜24:00)
EURUSD。1.1970→1.1920買仕切。+5,886。12/14〜2/11。
USDCHF。1.2995→1.3050売仕切。+4,958。12/12〜2/11。
USDCHF。1.3005→1.3060売仕切。+4,956。12/9〜2/11。
USDCAD。1.1470→1.1540売仕切。+7,145。1/27〜2/11。
USDCHF。1.2985→1.3040売仕切。+4,956。1/4〜2/11。
USDCAD。1.1490→1.1550売仕切。+6,103。1/23〜2/11。
EURUSD。1.1950→1.1900買仕切。+5,895。12/12〜2/11。
USDCHF。1.3025→1.3080売仕切。+4,954。12/9〜2/11。

◆正味損益(値洗い後)前日比。+3,827,542。グッド(上向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。53,658。バッド(下向き矢印)
◆今期目標達成まで
 ・正味損益ベースであと:-2,832,931。達成済み!
 ・名目損益ベースであと:3,444,413。

 わずか7時間で380万ものプラスとなりました。本当に金曜日って良くも悪くも魔物が棲んでいますね。終わってみれば、今週も何とか少しだけ黒字(週末正味損益−週初正味損益=プラス)となりました。

 日付が変わった頃から急激にEURUSDでドル高となり、連れて、USDCHF、GBPUSD、USDCAD等でもドル高になりました。ただ、比較するとUSDJPYの戻りが若干弱いように感じます。米貿易赤字によるドル売りの限界が見えたところで、投機筋によるドルショートポジションの調整買い戻しが入ったのではないかろうかと勝手な解釈をしております。

 加ドルに於いては、原油価格が年初来安値を更新した事、又、金価格続落なども売り材料になったのではないかと思います。週明けにどの様な展開になるか分かりませんが、更に、資源価格が下落すれば、少しはUSDCADのポジションが軽くなるだろうと期待してます。

 少しずつですがポジション状況が改善されているように感じます。ポジション数(-5枚)こそあまり減ってはいないのですが、ドルのネットロングが縮小している事が好感されます。週初361枚→週末349枚。USDJPYを除くと、265枚→249枚=16枚減。


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2/10 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDCHF。買。111枚。1.2630。
USDJPY。買。100枚。113.16(+18pips)。(4枚増加)
USDCAD。買。78枚。1.2076。がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。59枚。1.2116。
GBPCHF。買。38枚。2.2567。
EURGBP。売。33枚。0.6848。
AUDCAD。買。29枚。0.8680。がく〜(落胆した顔)
GBPJPY。買。25枚。193.76。
EURAUD。売。10枚。1.6193。がく〜(落胆した顔)
NZDJPY。買。 7枚。80.59。がく〜(落胆した顔)
EURJPY。買。 7枚。132.43。
GBPUSD。売。 6枚。1.7595。
CHFJPY。売。 5枚。90.26(-12pips)。(1枚減少)がく〜(落胆した顔)
CADJPY。買。 5枚。102.20(-5pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
NZDUSD。買。 3枚。0.6800。
GBPUSD。買。 1枚。1.8500。がく〜(落胆した顔)
AUDUSD。買。 1枚。0.7400。
AUDJPY。買。 1枚。87.00。がく〜(落胆した顔)
合計519枚。グッド(上向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(2/10 0:00〜24:00)
USDJPY。117.85買新規。2/10。
USDJPY。117.70買新規。2/10。
USDJPY。117.50買新規。2/10。
CHFJPY。91.00→90.50買仕切。+5,000。1/9〜2/10。
CADJPY。102.00買新規。2/10。
USDJPY。116.90買新規。2/10。

◆正味損益(値洗い後)前日比。-1,899,251。バッド(下向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。53,674。グッド(上向き矢印)
◆今期目標達成まで
 ・正味損益ベースであと:994,611。
 ・名目損益ベースであと:3,542,924。

 何かとんでもなく良く動いております。

 先ずは、14:00発表の本邦経済指標を受けての円独歩高から激しい動きが始まりました。12月全世帯家計調査-消費支出(前月比+1.2%→-0.7%。前年比+2.5%→+0.8%)は弱い結果でしたが、12月機械受注(前月比+1.5%→+6.8%)が良い結果になった事を受けての円買いが入りました。

 次に、22:30に発表された、本日最大イベントの米12月貿易収支は、予想650億ドルの赤字→657億ドルの赤字で弱い結果になりまして、これを受けてドル売りが加速しました。

 そして、終わってみれば、私の口座でも前日比約190万のマイナスとなってしまいました。このままでは今週は赤字転落かと諦めていたのですが…。金曜日の晩は想定外の動きが多いです。朝までにどの様な展開が待ち受けているか予断を許しません。


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2006年02月10日

今のポジション

2/9 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDCHF。買。111枚。1.2630。
USDJPY。買。96枚。112.98。
USDCAD。買。78枚。1.2076(-8pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。59枚。1.2116(+2pips)。(1枚減少)
GBPCHF。買。38枚。2.2567。
EURGBP。売。33枚。0.6848(+1pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
AUDCAD。買。29枚。0.8680(-7pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
GBPJPY。買。25枚。193.76。
EURAUD。売。10枚。1.6193。
NZDJPY。買。 7枚。80.59。がく〜(落胆した顔)
EURJPY。買。 7枚。132.43。
GBPUSD。売。 6枚。1.7595(+15pips)。(1枚減少)
CHFJPY。売。 6枚。90.38。がく〜(落胆した顔)
CADJPY。買。 4枚。102.25。
NZDUSD。買。 3枚。0.6800(-25pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
GBPUSD。買。 1枚。1.8500。がく〜(落胆した顔)
AUDUSD。買。 1枚。0.7400。がく〜(落胆した顔)
AUDJPY。買。 1枚。87.00。
合計515枚。グッド(上向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(2/9 0:00〜24:00)
EURUSD。1.1990→1.1940買仕切。+5,931。
NZDUSD。0.6750買新規。2/9。
EURGBP。0.6880売新規。2/9。
AUDCAD。0.8480買新規。2/9。
USDCAD。1.1450買新規。2/9。

◆正味損益(値洗い後)前日比。-368,379。バッド(下向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。160,551(3日分)。バッド(下向き矢印)
◆今期目標達成まで
 ・正味損益ベースであと:-904,640。達成済み!
 ・名目損益ベースであと:3,601,598。

 集計が遅くなりました。日中忙しくしていると、夜は眠くて耐えられません。夕べも12時過ぎまでは起きていたのですが、居眠りしながらの集計で間違えそうでしたので諦めて寝ました。

 それにしても動きませんねぇ〜。

 動きのないときはおとなしくしていれば良いのですが、変化を求めてついつい新規ポジションを建ててしまいがちです。自制しなくては…。

 金曜日は週末要因にプラスして、米貿易収支、財政収支の発表がありますので、それなりの動きがあるだろうと期待しております。願わくばドル高方向へ動いてほしいですが…。


 ※「今のポジション」の読み方はコチラ。
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posted by ヒロ at 13:43| ☀| Comment(2) | TrackBack(0) | 今のポジション | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年02月09日

今のポジション

2/8 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDCHF。買。111枚。1.2630(-3pips)。(1枚減少)
USDJPY。買。96枚。112.98。
USDCAD。買。77枚。1.2084(+8pips)。(1枚減少)がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。60枚。1.2114。
GBPCHF。買。38枚。2.2567(+1pips)。(1枚増加)
EURGBP。売。32枚。0.6847(+1pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
AUDCAD。買。28枚。0.8687。がく〜(落胆した顔)
GBPJPY。買。25枚。193.76。
EURAUD。売。10枚。1.6193。
NZDJPY。買。 7枚。80.59。がく〜(落胆した顔)
EURJPY。買。 7枚。132.43。
GBPUSD。売。 6枚。1.7595(+15pips)。(1枚減少)
CHFJPY。売。 6枚。90.38。がく〜(落胆した顔)
CADJPY。買。 4枚。102.25。
NZDUSD。買。 2枚。0.6825(-25pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
GBPUSD。買。 1枚。1.8500。がく〜(落胆した顔)
AUDUSD。買。 1枚。0.7400。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
AUDJPY。買。 1枚。87.00。(1枚増加)
合計512枚。グッド(上向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(2/8 0:00〜24:00)
NZDUSD。0.6800買新規。2/8。
USDCHF。1.2960→1.3020売仕切。+5,438。12/12〜2/8。
GBPUSD。1.7500→1.7410買仕切。+10,625。1/4〜2/8。
AUDUSD。0.7400買新規。2/8。
AUDJPY。87.00買新規。2/8。
GBPCHF。2.2600買新規。2/8。
EURGBP。0.6870売新規。2/8。
USDCAD。1.1500→1.1550売仕切。+5,102。1/24〜2/8。

◆正味損益(値洗い後)前日比。+654,391。グッド(上向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。53,552。グッド(上向き矢印)
◆今期目標達成まで
 ・正味損益ベースであと:-1,273,019。達成済み!
 ・名目損益ベースであと:3,768,080。

 ドル独歩高、次に円独歩高な展開になっているようです。お陰で少々口座状態が改善されたように思います。AUDUSDやNZDUSD等で少量ですがドルショートが仕込めました。USDJPYがあまり動かない中でドル高が進行しているので、クロス円では総じて円高でして、円ショートを仕込みやすい水準に近付きつつあります。AUDJPYでは久しぶりにポジションが持てました。

 加ドルが昨日の金や原油価格の下落で弱含んでおります。USDCADで若干枚の手仕舞いが行えました。このまま1.18付近まで上昇してくれると、多少は身軽になれるのですが…。

 GBPCHFが仕込み水準に近付きました。


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posted by ヒロ at 01:38| ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 今のポジション | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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