2006年02月08日

今のポジション

2/7 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDCHF。買。112枚。1.2633(-6pips)。(2枚減少)
USDJPY。買。96枚。112.98。
USDCAD。買。78枚。1.2076(+16pips)。(2枚減少)がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。60枚。1.2114(+2pips)。(1枚減少)
GBPCHF。買。37枚。2.2566(+3pips)。(1枚増加)
EURGBP。売。31枚。0.6846(+-0pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
AUDCAD。買。28枚。0.8687(-7pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
GBPJPY。買。25枚。193.76。
EURAUD。売。10枚。1.6193。
GBPUSD。売。 7枚。1.7580(+3pips)。(1枚減少)
NZDJPY。買。 7枚。80.59。がく〜(落胆した顔)
EURJPY。買。 7枚。132.43。
CHFJPY。売。 6枚。90.38(-16pips)。(1枚減少)がく〜(落胆した顔)
CADJPY。買。 4枚。102.25(-17pips)。(1枚減少)
GBPUSD。買。 1枚。1.8500。がく〜(落胆した顔)
NZDUSD。買。 1枚。0.6850。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
合計510枚。バッド(下向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(2/7 0:00〜24:00)
GBPUSD。1.7550→1.7480買仕切。+8,324。1/4〜2/7。
USDCHF。1.2950→1.3010売仕切。+5,480。12/12〜2/7。
EURUSD。1.2010→1.1960買仕切。+5,951。12/16〜2/7。
USDCHF。1.2975→1.3030売仕切。+5,022。1/4〜2/7。
AUDCAD。0.8500買新規。2/7。
EURGBP。0.6855売新規。2/7。
GBPCHF。2.2700買新規。2/7。
CHFJPY。91.50→90.90買仕切。+6,000。1/26〜2/7。
USDCAD。1.1440→1.1500売仕切。+6,146。1/30〜2/7。
USDCAD。1.1390→1.1506売仕切。+11,881。2/1〜2/7。

◆正味損益(値洗い後)前日比。-1,653,679。バッド(下向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。53,275。バッド(下向き矢印)
◆今期目標達成まで
 ・正味損益ベースであと:-618,628。達成済み!
 ・名目損益ベースであと:3,842,798。

 日中、ドル全面安で円独歩だかな展開になりましたが、調整だったようです。しばらくは、今の水準でのレンジ相場になるのかも知れませんね。

 USDJPY120円超えは容易くないようです。

 順調にポジションが縮小しています。この調子でもあと100枚程度縮小したいところです。


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2006年02月07日

今のポジション

2/6 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDCHF。買。114枚。1.2639(-3pips)。(1枚減少)
USDJPY。買。96枚。112.98。
USDCAD。買。80枚。1.2060。がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。61枚。1.2112。
GBPCHF。買。36枚。2.2563(+6pips)。(1枚増加)
EURGBP。売。30枚。0.6846。
AUDCAD。買。27枚。0.8694。がく〜(落胆した顔)
GBPJPY。買。25枚。193.76。
EURAUD。売。10枚。1.6193。
GBPUSD。売。 8枚。1.7577(-10pips)。(2枚減少)
NZDJPY。買。 7枚。80.59。
EURJPY。買。 7枚。132.43。
CHFJPY。売。 7枚。90.54。がく〜(落胆した顔)
CADJPY。買。 4枚。102.25(-17pips)。(1枚減少)
GBPUSD。買。 1枚。1.8500。がく〜(落胆した顔)
NZDUSD。買。 1枚。0.6850。(1枚増加)
合計514枚。バッド(下向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(2/6 0:00〜24:00)
CADJPY。103.10→104.00売仕切。+9,000。12/14〜2/6。
NZDUSD。0.6850買新規。2/6
GBPUSD。1.7650→1.7560買仕切。+10,674。1/20〜2/6。
GBPUSD。1.7600→1.7530買仕切。+8,312。12/20〜2/6。
GBPCHF。2.2750買新規。2/6。
USDCHF。1.2940→1.3000売仕切。+5,485。12/12〜2/6。

◆正味損益(値洗い後)前日比。+336,736。グッド(上向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。0。
◆今期目標達成まで
 ・正味損益ベースであと:-2,272,307。達成済み!
 ・名目損益ベースであと:3,944,876。

 USDCHFが新たな展開を目指して、上値トライを続けております。

 総じて、ドル独歩安な展開です。


 眠い、お休みなさい。

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2006年02月04日

今のポジション

2/4 19:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDCHF。買。115枚。1.2642(-2pips)。(1枚減少)
USDJPY。買。96枚。112.98。
USDCAD。買。80枚。1.2060。がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。61枚。1.2112。
GBPCHF。買。35枚。2.2557(+7pips)。(1枚増加)
EURGBP。売。30枚。0.6846。
AUDCAD。買。27枚。0.8694。がく〜(落胆した顔)
GBPJPY。買。25枚。193.76。
GBPUSD。売。10枚。1.7587。がく〜(落胆した顔)
EURAUD。売。10枚。1.6193。
NZDJPY。買。 7枚。80.59。
EURJPY。買。 7枚。132.43。
CHFJPY。売。 7枚。90.54。がく〜(落胆した顔)
CADJPY。買。 5枚。102.42。
GBPUSD。買。 1枚。1.8500。がく〜(落胆した顔)
合計516枚。
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(2/4 0:00〜19:00)
GBPCHF。2.2800買新規。2/4。
USDCHF。1.2910→1.2970売仕切。+5,515。12/12〜2/4。

◆正味損益(値洗い後)前日比。-1,858,995。バッド(下向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。53,508。バッド(下向き矢印)
◆今期目標達成まで
 ・正味損益ベースであと:-1,935,571。達成済み!
 ・名目損益ベースであと:3,978,348。

 あちゃ〜。案じていたような展開になってしまいました。全くの行って来いではないですが、かなり戻してしまいましたね。私の口座残高は正味損益ベースでは、ほぼ行って来いの状態になってしまいました。やはり弱かった米経済指標がじわじわと効いてきたのでしょうか。

 USDJPYでは119円を突破し119.40手前で押し戻され、終値では再び119円を割り込んでしまいました。

 EURUSDでも1.2を割り込むまでドル高になりましたが、これまた終値で1.2を回復してます。

 それにしても加ドルが強いですね。CADJPYでは104円まで上昇し、昨年12月の高値に迫っております。きっと、CADJPYが最も早く下落前の高値を上抜けるでしょうね。USDCADは米ドルの堅調で少し上昇してますが、AUDCADやEURCADでは依然として低空飛行を続けております。

 含み益(未決済差益)が、一時、1千万を回復していたのですが、引けに掛けての調整で、再び900万台に押し戻されてしまいました。正味損益では12月下落前の水準を上回りましたが、含み益が1500万を超えるのは難しそうで、まだしばらく先になりそうです。っていうか、ここから再び含み損に転落しないかどうかが心配です。


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今のポジション

2/3 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDCHF。買。116枚。1.2644(-6pips)。(3枚減少)
USDJPY。買。96枚。112.98(-17pips)。(3枚減少)
USDCAD。買。80枚。1.2060。がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。61枚。1.2112(+2pips)。(3枚減少)
GBPCHF。買。34枚。2.2550。
EURGBP。売。30枚。0.6846。
AUDCAD。買。27枚。0.8694。がく〜(落胆した顔)
GBPJPY。買。25枚。193.76。
GBPUSD。売。10枚。1.7587(-21pips)。(1枚増加、3枚減少)がく〜(落胆した顔)
EURAUD。売。10枚。1.6193。
NZDJPY。買。 7枚。80.59。
EURJPY。買。 7枚。132.43。
CHFJPY。売。 7枚。90.54(+24pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
CADJPY。買。 5枚。102.42。
GBPUSD。買。 1枚。1.8500。がく〜(落胆した顔)
合計516枚。バッド(下向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(2/3 0:00〜24:00)
CHFJPY。92.00売新規。2/3。
GBPUSD。1.7810売新規。2/3。
GBPUSD。1.7780→1.7720買仕切。+7,134。1/23〜2/3。
USDCHF。1.2870→1.2930売仕切。+5,510。12/13〜2/3。
USDJPY。118.30→118.83売仕切。+5,300。11/23〜2/3。
EURUSD。1.2090→1.2020買仕切。+8,321。1/14〜2/3。
GBPUSD。1.7750→1.7690買仕切。+7,136。1/14〜2/3。
USDCHF。1.2890→1.2950売仕切。+5,510。12/12〜2/3。
USDJPY。118.50→119.00売仕切。+5,000。12/14〜2/3。
EURUSD。1.2050→1.2000買仕切。+5,955。1/4〜2/3。
USDJPY。118.80→119.20売仕切。+4,000。12/14〜2/3。
EURUSD。1.2030→1.1980買仕切。+5,968。12/19〜2/3。
GBPUSD。1.7700→1.7640買仕切。+7,160。1/18〜2/3。
USDCHF。1.2930→1.2990売仕切。+5,508。12/12〜2/3。

◆正味損益(値洗い後)前日比。+2,552,000。グッド(上向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。54,394。バッド(下向き矢印)
◆今期目標達成まで
 ・正味損益ベースであと:-3,794,566。達成済み!
 ・名目損益ベースであと:4,037,371。

 本日もボラタイルな展開となり、興奮が隠せません。取り敢えず、発表された経済指標の内容を記しておきます。

 22:30発表。米1月失業率は4.7%。米1月非農業部門雇用者数は予想23.9万人→19.3万人。弱かったです。

 23:45発表。米1月ミシガン大消費者信頼感指数・確報値は予想93.4→91.2。弱かったです。

 24:00発表。米12月製造業受注指数は予想前月比+1.1%→+1.1%。米1月ISM非製造業景況指数は予想59.0→56.8でした。弱かったです。

 こうした弱い経済指標の中で、ドルは雇用統計発表直後こそ一瞬マイナス方向へ動きましたが、その直後、急騰を見せました。次に、ミシガン大消費者の弱い発表を受け、又、製造業受注指数の弱い発表を受け、若干調整が入っています。

 それにしても、本当にボラタイルな展開でした。雇用統計発表直後はわずか1分間の間に、私の口座では正味損益が-100万になり元に戻りました。更に90分後には、雇用統計発表直前と比較し240万も正味損益が増えました。

 今宵は相場の魔物が棲むと言われている金曜日です。これで終わりではないでしょう。今のところ、日付変更線を超える直前頃から逆方向に動き出してます。もしかしたら、今週の相場が終わるときには、雇用統計発表前の水準に戻るのかも知れませんね。明日の朝が楽しみです。

 こうした動きの中、12月から激減していた正味損益において、過去最高額を更新しました。


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2006年02月03日

今のポジション

2/2 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDCHF。買。119枚。1.2650(-2pips)。(1枚減少)
USDJPY。買。99枚。113.15(-24pips)。(6枚減少)
USDCAD。買。80枚。1.2060。がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。64枚。1.2110。
GBPCHF。買。34枚。2.2550(-18pips)。(6枚減少)
EURGBP。売。30枚。0.6846(+1pips)。(2枚減少)
AUDCAD。買。27枚。0.8694。がく〜(落胆した顔)
GBPJPY。買。25枚。193.76。
GBPUSD。売。12枚。1.7608。がく〜(落胆した顔)
EURAUD。売。10枚。1.6193。
NZDJPY。買。 7枚。80.59。
EURJPY。買。 7枚。132.43。
CHFJPY。売。 6枚。90.30。がく〜(落胆した顔)
CADJPY。買。 5枚。102.42。
GBPUSD。買。 1枚。1.8500。がく〜(落胆した顔)
合計526枚。バッド(下向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(2/2 0:00〜24:00)
GBPCHF。2.2685→2.2840売仕切。+14,212。12/28〜2/2。
EURGBP。0.6830→0.6800買仕切。+6,286。8/30〜2/2。
USDJPY。117.40→117.90売仕切。+5,000。1/3〜2/2。
GBPCHF。2.2680→2.2850売仕切。+15,591。10/28〜2/2。
USDJPY。117.20→118.10売仕切。+9,000。1/3〜2/2。
USDJPY。117.25→118.10売仕切。+9,000。12/30〜2/2。
GBPCHF。2.2675→2.2860売仕切。+16,920。12/15〜2/2。
GBPCHF。2.2670→2.2880売仕切。+19,202。11/18〜2/2。
USDCHF。1.2860→1.2910売仕切。+4,574。12/14〜2/2。
GBPCHF。2.2665→2.2900売仕切。+21,505。12/28〜2/2。
EURGBP。0.6820→0.6790買仕切。+6,289。9/29〜2/2。
USDJPY。117.20→118.20売仕切。+10,000。12/15〜2/2。
USDJPY。117.15→118.40売仕切。+12,500。12/30〜2/2。
USDJPY。118.00→118.60売仕切。+6,000。12/14〜2/2。
GBPCHF。2.2660→1.2920売仕切。+23,863。10/28〜2/2。

◆正味損益(値洗い後)前日比。+2,967,173。グッド(上向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。165,974(3日分)。グッド(上向き矢印)
◆今期目標達成まで
 ・正味損益ベースであと:-1,242,566。達成済み!
 ・名目損益ベースであと:4,164,267

 大量手仕舞いとなりました。その結果、簡易レバレッジ(1枚を100万円と仮定)が19倍を下回るまで減少しました。

 ドル独歩高&円安、スイスフラン安な展開になりました。私にとっては、これぞ街に待ったと言える、実に美味しい展開でした。

 ついに、正味損益ベースで今期目標額達成のレベルまで戻ってきました。即ち、今、全ポジションをスクウェアしてしまえば、4ヶ月弱残しで、今期の売上目標達成と叫ぶ事が出来ます。ただ、それではこの2ヶ月間の努力が報われません。ここまで苦しんだのですから、今期は更なる増益を見込めるように、今しばらくは現有ポジションでの利益拡大に期待したいと思います。

 21:45発表のECB政策金利は現行の2.25%に据え置くと発表されました。22:30にトリシェ総裁の記者会見があり、次回利上げに含みを持たせました。でも、相場に与えた影響は限定的でした。

 又、22:30発表の米第4四半期米非農業部門労働生産性は予想前期比+0.6%→-0.6%。又、新規失業保険申請件数は予想29.3万件→27.3万件でした。


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2006年02月02日

今のポジション

2/1 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDCHF。買。120枚。1.2652。
USDJPY。買。105枚。113.39。
USDCAD。買。80枚。1.2060(-8pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。64枚。1.2110。
GBPCHF。買。40枚。2.2568(-13pips)。(4枚減少)
EURGBP。売。32枚。0.6845(+1pips)。(1枚減少)
AUDCAD。買。27枚。0.8694。がく〜(落胆した顔)
GBPJPY。買。25枚。193.76。
GBPUSD。売。12枚。1.7608。がく〜(落胆した顔)
EURAUD。売。10枚。1.6193。
NZDJPY。買。 7枚。80.59。
EURJPY。買。 7枚。132.43。
CHFJPY。売。 6枚。90.30。がく〜(落胆した顔)
CADJPY。買。 5枚。102.42。
GBPUSD。買。 1枚。1.8500。がく〜(落胆した顔)
合計541枚。バッド(下向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(2/1 0:00〜24:00)
USDCAD。1.1390買新規。2/1。
GBPCHF。2.2710→2.2800売仕切。+8,233。12/6〜2/1。
EURGBP。0.6840→0.6810買仕切。+6,261。10/6〜2/1。
GBPCHF。0.2705→2.2810売仕切。+9,605。12/28〜2/1。
GBPCHF。0.2700→2.2820売仕切。+10,979。10/6〜2/1。
GBPCHF。0.2695→2.2830売仕切。+12,348。12/28〜2/1。

◆正味損益(値洗い後)前日比。+1,975,219。グッド(上向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。54,911。バッド(下向き矢印)
◆今期目標達成まで
 ・正味損益ベースであと:1,724,607。
 ・名目損益ベースであと:4,509,682。

 GBPCHFがやっと仕切レベルまで上昇してきました。待っている間は長く感じました。このまま2.3付近まで上昇してくれると嬉しいです。

 EURGBPでもしばらくぶりに仕切指値がヒットしました。もう少し下がりそうな気がします。

 正味損益ベースでは、昨日の下落分を挽回した形になりました。

 USDJPYは再び117.80突破を狙う展開になっています。今一度押し戻されてレンジ相場継続か、このまま突破となるかの瀬戸際です。

 それにしても、USDCADは…。

 NZDが少し盛り返してきましたが、逆にAUDが少し下がり気味に感じます。AUDNZDショートが面白いかも知れません。

 米経済指標(1月ISM製造業景況指数は予想55.2→54.8。12月建設支出は予想前月比+0.25%→前月比+1.0%。12月中古住宅販売保留は予想前月比-0.5%→前月比-3.0%。)は強弱まちまちで、市場に与えた影響は限定的でした。

 再び、金利相場が戻ってきているような気がします。過信は禁物ですが、少し期待してみたいです。ただ、米金利引き上げが打ち止め観測となった時には、ドル下落リスクに細心の注意を払うべきでしょう。


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2006年02月01日

今のポジション

1/31 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDCHF。買。120枚。1.2652(-2pips)。(1枚減少)
USDJPY。買。105枚。113.39(-4pips)。(1枚減少)
USDCAD。買。79枚。1.2068。がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。64枚。1.2110。がく〜(落胆した顔)
GBPCHF。買。44枚。2.2581。
EURGBP。売。33枚。0.6844。
AUDCAD。買。27枚。0.8694。がく〜(落胆した顔)
GBPJPY。買。25枚。193.76。
GBPUSD。売。12枚。1.7608。がく〜(落胆した顔)
EURAUD。売。10枚。1.6193。
NZDJPY。買。 7枚。80.59。がく〜(落胆した顔)
EURJPY。買。 7枚。132.43。
CHFJPY。売。 6枚。90.30。がく〜(落胆した顔)
CADJPY。買。 5枚。102.42。
GBPUSD。買。 1枚。1.8500。がく〜(落胆した顔)
合計545枚。バッド(下向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(1/31 0:00〜24:00)
USDCHF。1.2830→1.2890売仕切。+5,490。12/14〜12/31(※1)
USDJPY。117.30→117.80売仕切。+5,000。1/3〜1/31(※1)

◆正味損益(値洗い後)前日比。-1,864,167。バッド(下向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。55,146。バッド(下向き矢印)
◆今期目標達成まで
 ・正味損益ベースであと:3,699,826。
 ・名目損益ベースであと:4,612,020。

 1月は赤字決算となってしまいました。詳細は「1月の成績」にて後日掲載します。

 今日は経済指標が沢山ありましたが、いずれも相場に与えた影響は限定的でした。やはり、FOMCまでは膠着状態なのでしょう。そんな中でもドルはジリ安な展開になってます。昨日の上昇分をすっかり帳消しにし、更に下落しております。

 ※1。本日手仕舞った2つのポジションは、30日に指値が約定されなかった分です。FXA証券へ電話して約定してもらいました。


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2006年01月31日

今のポジション

1/30 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDCHF。買。121枚。1.2654(-3pips)。(3枚減少)
USDJPY。買。106枚。113.43。
USDCAD。買。79枚。1.2068(-8pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。64枚。1.2110。
GBPCHF。買。44枚。2.2581(-4pips)。(2枚減少)
EURGBP。売。33枚。0.6844。がく〜(落胆した顔)
AUDCAD。買。27枚。0.8694(-4pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
GBPJPY。買。25枚。193.76。
GBPUSD。売。12枚。1.7608(-8pips)。(1枚減少)がく〜(落胆した顔)
EURAUD。売。10枚。1.6193。
NZDJPY。買。 7枚。80.59。がく〜(落胆した顔)
EURJPY。買。 7枚。132.43。
CHFJPY。売。 6枚。90.30。がく〜(落胆した顔)
CADJPY。買。 5枚。102.42。
GBPUSD。買。 1枚。1.8500。がく〜(落胆した顔)
合計547枚。バッド(下向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(1/30 0:00〜24:00)
USDCHF。1.2770→1.2830売仕切。+5,473。10/6〜1/30。
GBPUSD。1.7720→1.7670買仕切。+5,865。1/14〜1/30。
USDCHF。1.2790→1.2850売仕切。+5,476。1/18〜1/30。
USDCHF。1.2810→1.2870売仕切。+5,489。1/21〜1/30。
GBPCHF。2.2670→2.2730売仕切。+5,482。1/14〜1/30。
GBPCHF。2.2690→2.2750売仕切。+5,472。12/6〜1/30。
AUDCAD。0.8590買新規。1/30。
USDCAD。1.1440買新規。1/30。

◆正味損益(値洗い後)前日比。+1,197,533。グッド(上向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。0。
◆今期目標達成まで
 ・正味損益ベースであと:1,835,659。
 ・名目損益ベースであと:4,677,656。

 先週に引き続きスイスフランが弱含んでくれて、更に米ドルが強含んでくれたお陰で、USDCHFやGBPCHFでは平均レートよりも上まで上昇してくれまして、利益確定する事が出来ました。少しだけ身軽になりました。でも、まだまだレバレッジが高すぎます。明日も続伸してくれる事を祈ります。

 18:30発表の英1月マネーサプライMO・速報が、予想前年比+5.3%→+6.5%だった事を受けて、一部でポンドが強含み、EURGBPが下落、GBPCHFとGBPJPYが上昇しました。但し、対ドルでは弱含んでいます。

 22:30発表の、米12月個人所得は、予想前月比+0.4%→変わらず。米12月個人支出は予想前月比+0.7%→+0.9%でした。ところが、コア個人消費支出(PCE)デフレーターで、予測値の+0.2%より弱い+0.1%となった事で若干ドルが売られる展開になりましたが、24時前にはほぼ元に戻っています。

 同時刻発表のカナダ12月鉱工業製品価格は、予想前月比+0.4%→-0.3%と弱い数字でしたが、何故かUSDCADやAUDCADでは下値を更新してしまいました。


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2006年01月28日

今のポジション

1/28 13:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDCHF。買。124枚。1.2657。
USDJPY。買。106枚。113.43。
USDCAD。買。78枚。1.2076。がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。64枚。1.2110。
GBPCHF。買。46枚。2.2585。
EURGBP。売。33枚。0.6844。がく〜(落胆した顔)
AUDCAD。買。26枚。0.8698。がく〜(落胆した顔)
GBPJPY。買。25枚。193.76。
GBPUSD。売。13枚。1.7616(-13pips)。(1枚減少)がく〜(落胆した顔)
EURAUD。売。10枚。1.6193。
NZDJPY。買。 7枚。80.59。がく〜(落胆した顔)
EURJPY。買。 7枚。132.43。
CHFJPY。売。 6枚。90.30。がく〜(落胆した顔)
CADJPY。買。 5枚。102.42。がく〜(落胆した顔)
GBPUSD。買。 1枚。1.8500。がく〜(落胆した顔)
合計551枚。バッド(下向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(1/28 0:00〜13:00)
GBPUSD。1.7800→1.7750買仕切。+5,842。1/23〜1/28。

◆正味損益(値洗い後)前日比。+3,807,891。グッド(上向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。55,764。バッド(下向き矢印)
◆今期目標達成まで
 ・正味損益ベースであと:3,033,192。
 ・名目損益ベースであと:4,710,914。

 ドルはレンジブレイクするきっかけを探していたのでしょうか? 夕べ発表の経済指標が、これだけドル上昇する要因となりうるとはとても思えません。

 先ずは、スイスのKOF先行指数悪化で、特にドルに対してスイスが売られ、次の、米GDPで非常に弱い結果を受けて、一時的にドルが売られてしまいましたが、その後、0:00発表の12月新築住宅販売件数が予想123万件→126.9万件と、若干ながら持ち直した事を受けて、又、週末のポジション調整要因とが重なり合って、一気にドルが上方へとレンジブレイクしたのではないかと思います。きっと投機筋が必要以上にドルを売っていたのでしょう。その買い戻しによる上昇だと思います。

 その結果、私の口座状況もかなり改善されてきました。しかし、依然として今月の収支は赤字ですし、週明けに正反対な相場展開になる可能性は充分あると思います。気を抜かずに取り組みたいと思います。


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今のポジション

1/27 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDCHF。買。124枚。1.2657(+-0pips)。(1枚減少)
USDJPY。買。106枚。113.43(-2pips)。(1枚減少)
USDCAD。買。78枚。1.2076(-16pips)。(2枚増加)がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。64枚。1.2110。がく〜(落胆した顔)
GBPCHF。買。46枚。2.2585(+-0pips)。(11枚増加、11枚減少)
EURGBP。売。33枚。0.6844(-1pips)。(1枚減少)がく〜(落胆した顔)
AUDCAD。買。26枚。0.8698。がく〜(落胆した顔)
GBPJPY。買。25枚。193.76。
GBPUSD。売。14枚。1.7629(+1pips)。(1枚増加、1枚減少)がく〜(落胆した顔)
EURAUD。売。10枚。1.6193。がく〜(落胆した顔)
NZDJPY。買。 7枚。80.59。がく〜(落胆した顔)
EURJPY。買。 7枚。132.43。
CHFJPY。売。 6枚。90.30。がく〜(落胆した顔)
CADJPY。買。 5枚。102.42。がく〜(落胆した顔)
GBPUSD。買。 1枚。1.8500。がく〜(落胆した顔)
合計552枚。バッド(下向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(1/27 0:00〜24:00)
GBPUSD。1.7880買新規。1/27。
USDJPY。115.80→116.30売仕切。+5,000。12/16〜1/27。
GBPUSD。1.7870→1.7820売仕切。+5,820。1/26〜1/27。
GBPCHF。2.2598買新規。10枚。1/27。
GBPCHF。2.2585買新規。1/27。
USDCAD。1.1480買新規。1/27。
USDCAD。1.1470買新規。1/27。
GBPCHF。2.2598→2.2620売仕切。+20,152。10枚。1/27日計り。
USDCHF。1.2660→1.2720売仕切。+5,490。1/23〜1/27。
GBPCHF。2.2590→2.2650売仕切。+5,491。12/29〜1/27。
EURGBP。0.6880→0.6845買仕切。+7,270。10/7〜1/27。

◆正味損益(値洗い後)前日比。+1,592,345。グッド(上向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。55,872。バッド(下向き矢印)
◆今期目標達成まで
 ・正味損益ベースであと:6,841,083。
 ・名目損益ベースであと:4,772,521。

 いやぁ〜、正に金曜日に相応しいような相場展開が続いています。為替はやっぱり動いて何ぼ。どっち方向へ行くにしても動いてくれなきゃ、如何ともし難いわけですから、こうしたダイナミックな動きを見ると、ついついワクワクしてしまいます。

 先ずは、19:30発表のスイス1月KOF先行指数ですが、市場予想の1.40を大幅に下回る1.22でした。これを受けて、USDCHF、EURCHF、GBPCHFでは派手な上昇を演じてくれました。ただ、CHFJPYではほとんどノーリアクションでした。CHFJPYは売り持ちしてますので、下がってくれる事を期待していたのですが、USDCHFの上昇に合わせて、USDJPYも上昇してくれたので、CHFJPYは打ち消し合って動かずといった感じでした。

 次に、22:30発表の米第4四半期GDPでもサプライズ。予想前期比年率+2.9%→+1.1%となりまして、今度は米にとってのネガティブサプライズになりました。為替への影響は、総じてドル独歩安となりまして、終わってみれば行って来いになった通貨ペアーが多いです。特にUSDCHFやUSDJPYなどは垂直に上昇し、垂直に降下するジェットコースターにそっくりの時間足チャートを形成してくれました。

 又、日経平均株価では、今月13日につけた昨年来高値を更新し、2000年9月8日以来の水準となりましたが、為替には全く影響を与えませんでした。

 夕べはここまで書いて、力尽きて0時前にちょっと寝るつもりが気が付いたら朝になっていました。0時以降も過激な値動きが続いたようですね。続きは、土曜日分に書きます。

 あ、一つだけ追加しておきます。GBPCHFの10枚日計りは操作ミスにより保有してしまったので、即刻、手仕舞いました。私は基本的に1枚ずつしか仕込まないようにしております。

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2006年01月27日

今のポジション

1/26 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDCHF。買。125枚。1.2657。
USDJPY。買。107枚。113.45。
USDCAD。買。76枚。1.2092(-8pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。64枚。1.2110。がく〜(落胆した顔)
GBPCHF。買。46枚。2.2585。
EURGBP。売。34枚。0.6845。がく〜(落胆した顔)
AUDCAD。買。26枚。0.8698(-2pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
GBPJPY。買。25枚。193.76。
GBPUSD。売。14枚。1.7628(-18pips)。(2枚減少、1枚増加)がく〜(落胆した顔)
EURAUD。売。10枚。1.6193。がく〜(落胆した顔)
NZDJPY。買。 7枚。80.59。がく〜(落胆した顔)
EURJPY。買。 7枚。132.43。
CHFJPY。売。 6枚。90.30(+24pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
CADJPY。買。 5枚。102.42。がく〜(落胆した顔)
GBPUSD。買。 1枚。1.8500。がく〜(落胆した顔)
合計553枚。グッド(上向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(1/26 0:00〜24:00)
CHFJPY。91.50売新規。1/26。
AUDCAD。0.8650買新規。1/26。
GBPUSD。1.7860→1.7839買仕切。+2,432。1/24〜1/26。
GBPUSD。1.7900→1.7838買仕切。+7,181。1/25〜1/26。
GBPUSD。1.7870売新規。1/26。
USDCAD。1.1513買新規。1/26。

◆正味損益(値洗い後)前日比。+1,132,453。グッド(上向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。167,950。※3日分。バッド(下向き矢印)
◆今期目標達成まで
 ・正味損益ベースであと:8,433,428。
 ・名目損益ベースであと:4,877,617。

 口座全体の合計では、含み損から脱しました。4日ぶりです。一時はどうなる事かと案じていましたが、だいぶ気持ちが楽になってきました。

 しかし、まだまだドルが安いままです。特に対加ドルで値を戻してくれません。円独歩安な展開が口座残高を支えているという状況です。再び円が強くなってしまえば元の木阿弥となってしまうでしょう。まだまだ気が抜けません。

 22:30発表の米週間新規失業保険申請件数は予想30.5万件→28.3万件。米12月耐久財受注は予想前月比+1.0%→+1.3%。いずれも強い結果となりましたが、これによるドル相場の動きは限定的でした。ただ、USDJPYだけは、これを受けてか、テクニカル的要因でか、116円台に上昇しました。このまま116円台をキープして今週末を終われば、来週は一段の上昇が見込めるのでは無かろうかと思います。期待指数1,000%!!

 名目損益ベースでの今期目標達成まで、いよいよ500万を切りました。残りの日数(5月末までで)で割りますと、1日あたり平均して55,000の利益が上がれば目標達成となります。但し、正味損益ベースではまだまだ先が遠そうです。


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2006年01月26日

今のポジション

1/25 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDCHF。買。125枚。1.2657(-1pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
USDJPY。買。107枚。113.45(-1pips)。(1枚減少)
USDCAD。買。75枚。1.2100。がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。64枚。1.2110(+3pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
GBPCHF。買。46枚。2.2585。がく〜(落胆した顔)
EURGBP。売。34枚。0.6845。がく〜(落胆した顔)
AUDCAD。買。25枚。0.8700(+1pips)。(1枚減少)がく〜(落胆した顔)
GBPJPY。買。25枚。193.76。
GBPUSD。売。15枚。1.7646(+18pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
EURAUD。売。10枚。1.6193。がく〜(落胆した顔)
NZDJPY。買。 7枚。80.59(+32pips)。(1枚減少)がく〜(落胆した顔)
EURJPY。買。 7枚。132.43。
CADJPY。買。 5枚。102.42。がく〜(落胆した顔)
CHFJPY。売。 5枚。90.06。がく〜(落胆した顔)
GBPUSD。買。 1枚。1.8500。がく〜(落胆した顔)
合計551枚。
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(1/25 0:00〜24:00)
USDCHF。1.2588買新規。1/25。
USDJPY。114.50→114.80売仕切。+3,000。1/23〜1/25。
NZDJPY。78.00→78.60売仕切。+6,000。1/19〜1/25。
EURUSD。1.2300売新規。1/25。
GBPUSD。1.7900売新規。1/25。
AUDCAD。0.8670→0.8685売仕切。+1,496。1/20〜1/25。

◆正味損益(値洗い後)前日比。+2,358,149。グッド(上向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。56,201。グッド(上向き矢印)
◆今期目標達成まで
 ・正味損益ベースであと:9,565,881。
 ・名目損益ベースであと:5,055,180。

 含み損。−729,563。

 一時の危機的な状況からはひとまず脱しております。しかし、まだまだ油断大敵です。

 円独歩安な展開でした。それはそれで非常に嬉しい事ですが、ドルがなかなか強くなってくれません。EURUSD、GBPUSDでは若干戻ってきたかなと思われますが、USDCHFやUSDCADでは結局レンジ内の取引となってます。

 18:31発表の英国中央銀行(BOE)議事録では、8対1で金利据置きを決定。また、英第4四半期GDP・一次発表は予想前期比+0.5%→0.6%、前年比+1.6%→+1.7%でした。これを受けたポンドの動きは限定的でした。

 0:00発表の米12月中古住宅販売件数は、予想690万件→660万件でした。これも直ちに市場に影響を与える事はなかったようです。


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2006年01月25日

今のポジション

1/24 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDCHF。買。124枚。1.2658。がく〜(落胆した顔)
USDJPY。買。108枚。113.46(+1pips)。(1枚増加)
USDCAD。買。75枚。1.2100(+-0pips)。(2枚減少、2枚増加)がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。63枚。1.2107。がく〜(落胆した顔)
GBPCHF。買。46枚。2.2585。がく〜(落胆した顔)
EURGBP。売。34枚。0.6845。がく〜(落胆した顔)
AUDCAD。買。26枚。0.8699(+4pips)。(4枚減少、1枚増加)がく〜(落胆した顔)
GBPJPY。買。25枚。193.76。
GBPUSD。売。14枚。1.7628(+18pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
EURAUD。売。10枚。1.6193(+20pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
NZDJPY。買。 8枚。80.27。がく〜(落胆した顔)
EURJPY。買。 7枚。132.43。
CADJPY。買。 5枚。102.42(+105pips)。(2枚減少)がく〜(落胆した顔)
CHFJPY。売。 5枚。90.06。がく〜(落胆した顔)
GBPUSD。買。 1枚。1.8500。がく〜(落胆した顔)
合計551枚。バッド(下向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(1/24 0:00〜24:00)
CADJPY。99.50→99.63売仕切。+1,300。1/6〜1/24。
CADJPY。98.00→99.64売仕切。+16,400。1/19→1/24。
AUDCAD。0.8660→0.8661売仕切。+100。11/4〜1/24。
AUDCAD。0.8655→0.8661売仕切。+598。1/21〜1/24。
AUDCAD。0.8650→0.8664売仕切。+1,394。11/5〜1/24。
AUDCAD。0.8650買新規。1/24。
USDCAD。1.1510→1.1520売仕切。+995。1/23〜1/24。
USDCAD。1.1500→1.1530売仕切。+2,981。1/23〜1/24。
EURAUD。1.6370売新規。1/24。
USDCAD。1.1510買新規。1/24。
USDJPY。114.45買新規。1/24。
USDCAD。1.1500買新規。1/24。
GBPUSD。1.7860売新規。1/24。
AUDCAD。0.8650→0.8665売仕切。+1,486。1/24日計り。

◆正味損益(値洗い後)前日比。+950,621。グッド(上向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。55,865。グッド(上向き矢印)
◆今期目標達成まで
 ・正味損益ベースであと:11,924,030。
 ・名目損益ベースであと:5,121,877。

 含み損。−3,076,880。

 23:00。カナダ中央銀行(BOC)は、政策金利を0.25%引き上げ、3.50%にしました。この事を受けて、USDCADは上昇しました。金利引き上げは市場に織り込み済みだったので、上昇していた加ドルは発表と同時に確定売りが浴びせられたようです。しかしその後、1.1580の手前で押し戻され、現在、1.1530付近で推移してます。

 USDCHFは一旦1.2630まで上昇しましたが、再び60pips弱も押し戻されています。まだ底打ち確認するには早計なのでしょうか。

 GBPUSDやEURUSDでは高値を更新してます。特にGBPUSDは10/27の高値1.79に迫る勢いです。ポンドは弱含むと予想して、ショートポジションを膨らませているのですが、スワップ金利の支払いが4千円弱にまで膨らんでおります。31日のFOMCを受けて、金利差逆転になるのでしょうか。

 USDJPYは依然として114円台で狭い幅でのレンジ相場になっております。


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2006年01月24日

今のポジション

1/23 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDCHF。買。124枚。1.2658(+1pips)。(2枚増加)がく〜(落胆した顔)
USDJPY。買。107枚。113.45(+2pips)。(2枚増加)
USDCAD。買。75枚。1.2100(-33pips)。(4枚増加)がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。63枚。1.2107(+3pips)。(2枚増加)がく〜(落胆した顔)
GBPCHF。買。46枚。2.2585(-2pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
EURGBP。売。34枚。0.6845。がく〜(落胆した顔)
AUDCAD。買。29枚。0.8695。がく〜(落胆した顔)
GBPJPY。買。25枚。193.76。
GBPUSD。売。13枚。1.7610(+33pips)。(2枚増加)がく〜(落胆した顔)
EURAUD。売。 9枚。1.6173(+8pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
NZDJPY。買。 8枚。80.27。がく〜(落胆した顔)
CADJPY。買。 7枚。101.37。がく〜(落胆した顔)
EURJPY。買。 7枚。132.43。
CHFJPY。売。 5枚。90.06(+23pips)。(2枚増加)がく〜(落胆した顔)
GBPUSD。買。 1枚。1.8500。がく〜(落胆した顔)
NZDUSD。買。 0枚。(1枚減少)
合計553枚。グッド(上向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(1/23 0:00〜24:00)
CHFJPY。90.30売新規。1/23。
USDCHF。1.2755買新規。1/23。
EURUSD。1.2160売新規。1/23。
EURUSD。1.2170売新規。1/23。
EURAUD。1.6240売新規。1/23。
CHFJPY。90.50売新規。1/23。
GBPCHF。2.2505買新規。1/23。
USDCAD。1.1520買新規。1/23。
GBPUSD。1.7780売新規。1/23。
USDJPY。114.90買新規。1/23。
USDCAD。1.1510買新規。1/23。
GBPUSD。1.7800売新規。1/23。
USDCHF。1.2660買新規。1/23。
USDJPY。114.50買新規。1/23。
USDCAD。1.1500買新規。1/23。
USDCAD。1.1490買新規。1/23。
NZDUSD。0.6800→0.6850売仕切。+5,714。1/19〜1/23。

◆正味損益(値洗い後)前日比。-4,726,284。バッド(下向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。0。
◆今期目標達成まで
 ・正味損益ベースであと:12,874,651。
 ・名目損益ベースであと:5,202,994。

 含み損。−3,890,519。

 含み損が一時−500万まで増えました。過去最悪です。

 ドル独歩安な展開になっております。かなりヤバイ状況になっています。明日は追加入金の段取りをする予定です。

 特に、USDCHF、EURUSD、でレンジをブレイクしたのが不気味です。ドル続落となってしまったらかなり悲惨な事になってしまいます。

 本日発表の経済指標は、ほとんど相場に影響を与えませんでした。

 今週は憂鬱な1週間になりそうです。


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2006年01月21日

今のポジション

1/21 11:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDCHF。買。122枚。1.2657(+2pips)。(1枚増加)
USDJPY。買。105枚。113.43。
USDCAD。買。71枚。1.2133(-26pips)。(3枚増加)がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。61枚。1.2104(+-0pips)。(2枚増加)がく〜(落胆した顔)
GBPCHF。買。45枚。2.2587。
EURGBP。売。34枚。0.6845。がく〜(落胆した顔)
AUDCAD。買。29枚。0.8695(-9pips)。(4枚増加)がく〜(落胆した顔)
GBPJPY。買。25枚。193.76。
GBPUSD。売。11枚。1.7577(+10pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
EURAUD。売。 8枚。1.6165。がく〜(落胆した顔)
NZDJPY。買。 8枚。80.27。がく〜(落胆した顔)
CADJPY。買。 7枚。101.37(+29pips)。(1枚減少)がく〜(落胆した顔)
EURJPY。買。 7枚。132.43。
CHFJPY。売。 3枚。89.83。がく〜(落胆した顔)
GBPUSD。買。 1枚。1.8500。がく〜(落胆した顔)
NZDUSD。買。 1枚。0.6800。がく〜(落胆した顔)
合計538枚。グッド(上向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(1/21 0:00〜11:00)
AUDCAD。0.8655買新規。1/21。
CADJPY。99.00→99.86売仕切。+8,600。1/6〜1/21。
AUDCAD。0.8645買新規。1/21。
USDCAD。1.1550買新規。1/21。
USDCAD。1.1540買新規。1/21。
AUDCAD。0.8635買新規。1/21。
USDCAD。1.1530買新規。1/21。
AUDCAD。0.8610買新規。1/21。
USDCHF。1.2810買新規。1/21。
GBPUSD。0.7680売新規。1/21。
EURUSD。1.2130売新規。1/21。
EURUSD。1.2140売新規。1/21。

◆正味損益(値洗い後)前日比。-1,295,128。バッド(下向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。55,273。グッド(上向き矢印)
◆今期目標達成まで
 ・正味損益ベースであと:8,148,367。
 ・名目損益ベースであと:5,208,708。

 原油価格の高騰により加ドル高になるだけでなく、NY株価下落を受けて米ドル独歩安な展開になってしまいました。

 やっぱり金曜日の晩って、魔物が棲んでいますね。再び、含み損に転落するのでは無かろうかという展開になっております。ポジションが増えすぎですし、来週が恐いです。はぁ〜。


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今のポジション

1/20 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDCHF。買。121枚。1.2655。
USDJPY。買。105枚。113.43。
USDCAD。買。68枚。1.2159(-56pips)。(6枚増加)がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。59枚。1.2104(+-0pips)。(1枚減少)
GBPCHF。買。45枚。2.2587。
EURGBP。売。34枚。0.6845。がく〜(落胆した顔)
GBPJPY。買。25枚。193.76。
AUDCAD。買。25枚。0.8704(-4pips)。(5枚増加)がく〜(落胆した顔)
GBPUSD。売。10枚。1.7567(+9pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
EURAUD。売。 8枚。1.6165。
CADJPY。買。 8枚。101.08。がく〜(落胆した顔)
NZDJPY。買。 8枚。80.27。がく〜(落胆した顔)
EURJPY。買。 7枚。132.43。
CHFJPY。売。 3枚。89.83。がく〜(落胆した顔)
GBPUSD。買。 1枚。1.8500。がく〜(落胆した顔)
NZDUSD。買。 1枚。0.6800。
合計528枚。グッド(上向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(1/20 0:00〜24:00)
USDCAD。1.1638買新規。1/20。
AUDCAD。0.8705買新規。1/20。
EURUSD。1.2120→1.2060買仕切。+6,922。1/12〜1/20。
AUDCAD。0.8695買新規。1/20。
AUDCAD。0.8690買新規。1/20。
USDCAD。1.1600買新規。1/20。
USDCAD。1.1590買新規。1/20。
USDCAD。1.1580買新規。1/20。
GBPUSD。1.7650売新規。1/20。
AUDCAD。0.8680買新規。1/20。
AUDCAD。0.8670買新規。1/20。
USDCAD。1.1570買新規。1/20。
USDCAD。1.1560買新規。1/20。

◆正味損益(値洗い後)前日比。-1,071,946。バッド(下向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。54,460。グッド(上向き矢印)
◆今期目標達成まで
 ・正味損益ベースであと:6,853,239。
 ・名目損益ベースであと:5,272,581。

 今週も後数時間で幕を閉じます。皆様は如何でしたか?

 昨日、加ドルが独歩安になりましたが、日付が変わる頃から急反転して、独歩高になってしまいました。お陰でUSDCADやAUDCADでは下がってきたところで仕込み直せましたし、CADJPYでは含み益が減少しました。こうした乱高下の中で上手に利益を出せれば理想的なのですが、現実はなかなかどうして、そんなに上手くはいきませんね。

 22:30発表の加11月卸売売上高(予想前月比+0.2%→-0.2%。前回+2.2%)は弱かったのですが、為替への影響は正反対で加ドル高になりました。何故なんでしょう?理解に苦しみます。相場ってやっぱり難しいですね。でも、USDCAD、AUDCADで、更に仕込み直せたので良しとしましょう。

 23:48発表の米1月ミシガン大消費者信頼感指数・速報値(予想92.6→93.4)は強かったのですが、反応は限定的でした。

 期待を裏切られています。私の予定では加卸売上高を受けて加ドル安&米ミシガン大でドル高でした。結果は予想以上に思惑通りでしたが、実際の値動きは思うようにいきませんでした。どうなっているのでしょう。金曜日ですし、まだ、朝までに揉み合う展開となるのでしょうか…。

 N225は続伸しました。前日比+150.89円の15847.17円でした。私の投資信託評価額の変遷は16日386,946→17日372,200→18日357,562→19日369,051→20日369,940と若干戻しています。

 週末になってポジション数が一気に増えてしまいました。ポジションを減らすと言う方針に全く逆行してます。レンジ感が非常に強くなってきてますので、レンジの下限で仕込み直したのですが、来週、これが利益となりますか、含み損となりますか…。


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2006年01月20日

今のポジション

1/19 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDCHF。買。121枚。1.2655。
USDJPY。買。105枚。113.43。
USDCAD。買。62枚。1.2215(+24pips)。(3枚減少)がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。60枚。1.2104。
GBPCHF。買。45枚。2.2587。
EURGBP。売。34枚。0.6845。がく〜(落胆した顔)
GBPJPY。買。25枚。193.76。
AUDCAD。買。20枚。0.8708。
GBPUSD。売。 9枚。1.7558(-9pips)。(1枚減少)がく〜(落胆した顔)
EURAUD。売。 8枚。1.6165。がく〜(落胆した顔)
CADJPY。買。 8枚。101.08(-43pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
NZDJPY。買。 8枚。80.27(-116pips)。(3枚増加)がく〜(落胆した顔)
EURJPY。買。 7枚。132.43。
CHFJPY。売。 3枚。89.83(-5pips)。(1枚減少)
GBPUSD。買。 1枚。1.8500。がく〜(落胆した顔)
NZDUSD。買。 1枚。0.6800。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
合計517枚。
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(1/19 0:00〜24:00)
GBPUSD。1.7650→1.7600買仕切。+5,766。12/20〜1/19。
USDCAD。1.1690→1.1710売仕切。+1,967。11/25〜1/19。
USDCAD。1.1680→1.1710売仕切。+2,950。12/28〜1/19。
NZDJPY。78.50買新規。1/19。
NZDJPY。78.50買新規。1/19。
CADJPY。98.00買新規。1/19。
NZDUSD。0.6800買新規。1/19。
USDCAD。1.1720→1.1780売仕切。+5,872。11/23〜1/19。
NZDJPY。78.00買新規。1/19。
CHFJPY。90.00→89.40売仕切。+6,000。1/18〜1/19。

◆正味損益(値洗い後)前日比。+2,603,974。グッド(上向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。161,775。グッド(上向き矢印)
◆今期目標達成まで
 ・正味損益ベースであと:5,781,293。
 ・名目損益ベースであと:5,396,9645,333,964。

 朝方、ポジションを減らそうと思って、上昇してきたUSDCADを2枚1.1710で手仕舞ったのですが、夕方になり、更に1.1781まで上昇しました。うぅぅ、儲け損なったぞぉ〜。ま、いいっか。それにしても、加ドルは何でこんなに弱含んでいるのかな? 夕べの指標の影響が尾を引いているのか? 12/20の高値1.1752を上抜けた事から、きっちりレンジブレイクとなれば、昨年11月高値1.1970付近までの上昇が見込めるかも知れませんね。引き続き上昇したところではこまめな利食いをしていこうと思います。

 22:30の米経済指標の発表では、12月住宅着工件数(予想205.0万件→193.3万件)、12月建設許可件数(予想210.0万件→206.8万件)、1/15迄の週の新規失業保険申請件数(予想30.0万件→27.1万件)等と、強弱まちまちで、為替相場に与えた影響は限定的、反応もまちまちでした。

 ライブドアショック。新しい表現が出てきましたね。今年の流行語大賞になるのか。否、ライブドア問題が年末まで尾を引くとは思えませんね。N225は小反発しました。前日比+355.10円の15,696.28円でした。私の投資信託評価額も16日386,946→17日372,200→18日357,562→19日369,051と若干戻しています。

 ポジション数の変動は無いながら、通貨ペアーが入れ替わった事で、スワップ金利効果は高くなりました。良い傾向です。


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2006年01月19日

今のポジション

1/18 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDCHF。買。121枚。1.2655(+-0pips)。(1枚減少、1枚増加)
USDJPY。買。105枚。113.43。
USDCAD。買。65枚。1.2191。がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。60枚。1.2104。がく〜(落胆した顔)
GBPCHF。買。45枚。2.2587(-1pips)。(1枚増加)
EURGBP。売。34枚。0.6845。
GBPJPY。買。25枚。193.76。
AUDCAD。買。20枚。0.8708。
GBPUSD。売。10枚。1.7567(+15pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
EURAUD。売。 8枚。1.6165。がく〜(落胆した顔)
CADJPY。買。 7枚。101.51。がく〜(落胆した顔)
EURJPY。買。 7枚。132.43。
NZDJPY。買。 5枚。81.43(-61pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
CHFJPY。売。 4枚。89.88(+5pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
GBPUSD。買。 1枚。1.8500。がく〜(落胆した顔)
合計517枚。グッド(上向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(1/18 0:00〜24:00)
CHFJPY。90.00売新規。1/18。
USDCHF。1.2790→1.2850売仕切。+5,410。1/14〜1/18。
USDCHF。1.2790買新規。1/18。
GBPCHF。1.2790買新規。1/18。
GBPUSD。1.7700売新規。1/18。
NZDJPY。79.00買新規。1/18。

◆正味損益(値洗い後)前日比。-2,328,008。バッド(下向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。53,296。グッド(上向き矢印)
◆今期目標達成まで
 ・正味損益ベースであと:8,385,267。
 ・名目損益ベースであと:5,518,294。

 昨夜、新年会で出掛けておりまして、夜中に帰宅したのですが、チャートを見つめても睡魔に勝てず、そのまま寝てしまいました。

 欧州からNYにかけて、ずいぶんと荒い値動きだったようです。特にカナダが売り込まれたようですが、その原因は21:00に発表された加12月消費者物価指数(予想前月比+0.1%→-0.1%)、22:30に発表された加11月製造業出荷(予想前月比+0.5%→-1.5%)等の弱い数字によるものだと思います。

 総じて、上下動が激しかったものの、レンジをブレイクするほどの事はなく、行って来い的な相場展開だったようです。

 N225は続落(前日比−464.77円)しました。私の投資信託評価額も16日386,946→17日372,200→18日357,562と連日暴落してます。

 今夜も指標発表が目白押しです。今夜は相場に張り付いて、果敢にチャレンジしてみようかと思います。尚、日々の指標発表をランク付けされているブログがあります。羊飼いさんのブログです。ここの「指標ランク」は私も毎日チェックしておりますが、必見だと思います。


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2006年01月18日

今のポジション

1/17 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDCHF。買。121枚。1.2655。
USDJPY。買。105枚。113.43。
USDCAD。買。65枚。1.2191。がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。60枚。1.2104。
GBPCHF。買。44枚。2.2588(+-0pips)。(1枚増加)
EURGBP。売。34枚。0.6845。がく〜(落胆した顔)
GBPJPY。買。25枚。193.76。
AUDCAD。買。20枚。0.8708。
GBPUSD。売。 9枚。1.7552(+-0pips)。(1枚増加、1枚減少)がく〜(落胆した顔)
EURAUD。売。 8枚。1.6165。
CADJPY。買。 7枚。101.51。がく〜(落胆した顔)
EURJPY。買。 7枚。132.43。
NZDJPY。買。 4枚。82.04。がく〜(落胆した顔)
CHFJPY。売。 3枚。89.83。がく〜(落胆した顔)
GBPUSD。買。 1枚。1.8500。がく〜(落胆した顔)
合計513枚。グッド(上向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(1/17 0:00〜24:00)
GBPUSD。1.7700売新規。1/17。
GBPUSD。1.7700→1.7650買仕切。+5,744。日計り。
GBPCHF。2.2575買新規。1/17。

◆正味損益(値洗い後)前日比。+1,907,852。グッド(上向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。53,120。グッド(上向き矢印)
◆今期目標達成まで
 ・正味損益ベースであと:6,057,259。
 ・名目損益ベースであと:5,577,001。

 円がジリジリと安くなる展開となりました。USDJPYでは105115円台後半まで急上昇し、クロス円でも総じて若干上昇しました。

 夕刻18:30発表の弱い英国経済指標(12月消費者物価指数は予想前月比+0.4%のところ+0.3%。12月小売物価指数は予想前月比+0.4%のところ+0.3%)を受けて、それまで堅調だったポンドは急降下しました。お陰でGBPUSDでは昨日利食いした0.7700が戻り売りでき、更に、これを日計りで利食いする事が出来ました。ショートポジションなので日計りは効果的です。その後、今一度0.7700戻り売りの指値をセットしましたが、これはヒットしておりません。

 22:30発表のカナダ12月景気先行指数は、予想前月比+0.3%のところ+0.5%で強い結果となり、又、米1月ニューヨーク連銀製造業景気指数は、予想21.5のところ20.1と弱い結果になりましたが、これに対する反応は限定的で、その後23:15発表の米経済指標(米12月鉱工業生産は予想前月比+0.6%のところ前月比+0.6%、12月設備稼働率は、予想80.5%のところ80.7%)を受けて、加ドルは全面安、反対に米ドルはジリ高な展開となりました。

 USDCHFは一時1.2760まで下落しましたが、その後、1.2850にタッチするまで上昇しました。このまま上昇気流に乗ってくれると嬉しいのですが…。

 ライブドア問題は波紋が大きく、ライブドア関連株がストップ安をつけたのは勿論ですが、日経225、TOPIXも年初来の大幅下落となりました。この煽りを受けて、私の投資信託は評価額が前日比3.81%下落の372,200となりました。ただ、為替市場に与えた影響は限定的で、ヘッジ外しのドル売りも、アジア勢のドル買い介入観測や、クロス円の堅調に支えられて、株安ながら円安な展開となりました。

 USDJPYは1/12につけた103.50で一旦は底打ちした可能性が高くなってきましたが、まだ104円台までの押しは充分に考えられると思います。目先117.00円を超えて上昇するまでは気の抜けない状況が続くのではないでしょうか。今月末までに120円回復は無理っぽいですね。やっぱり今月は正味損益ベースで赤字となってしまうのかなぁ〜。


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2006年01月17日

今のポジション

1/16 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDCHF。買。121枚。1.2655。
USDJPY。買。105枚。113.43(+-0)。(1枚減少)
USDCAD。買。65枚。1.2191。がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。60枚。1.2104(+1pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
GBPCHF。買。43枚。2.2588(+1pips)。(1枚増加)
EURGBP。売。34枚。0.6845。がく〜(落胆した顔)
GBPJPY。買。25枚。193.76。
AUDCAD。買。20枚。0.8708。
GBPUSD。売。 9枚。1.7552(-15pips)。(1枚減少)がく〜(落胆した顔)
EURAUD。売。 8枚。1.6165。
CADJPY。買。 7枚。101.51。がく〜(落胆した顔)
EURJPY。買。 7枚。132.43。
NZDJPY。買。 4枚。82.04。がく〜(落胆した顔)
CHFJPY。売。 3枚。89.83。がく〜(落胆した顔)
GBPUSD。買。 1枚。1.8500。がく〜(落胆した顔)
合計512枚。
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(1/16 0:00〜24:00)
EURUSD。1.2150売新規。1/16。
GBPCHF。2.2620買新規。1/16。
USDJPY。114.30→114.80売仕切。+5,000。1/10〜1/16。
GBPUSD。1.7700→1.7650買仕切。+5,746。1/7〜1/16。

◆正味損益(値洗い後)前日比。+927,109。グッド(上向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。0。
◆今期目標達成まで
 ・正味損益ベースであと:7,965,111。
 ・名目損益ベースであと:5,635,865。

 今日はほとんど膠着状態でしたが、その中で円が若干独歩安になったような感じでした。又、夕刻、英経済指標が発表された後は、英12月生産者物価指数が市場予想より弱かった事が嫌気されて、ポンド前面安な展開となりました。これに連れてユーロも若干安。ドルは独歩高な展開となりました。

 案じていたUSDCHFは、朝方弱含み、先週木曜日に付けた安値1.2722に接近しましたが、かろうじてそこまで達することなく、夕刻のドル高を受けて1.2800まで上昇しました。今日のところは首がつながったという感じでしょうか…。まだまだ安心できません。早く1.2900を上抜けてもらいたいものです。

 NY時間は米国がキング牧師記念日で休日となりますので、この後、朝まではほとんど値動きがないでしょう。今日は早めに寝ようと思います。

 ライブドアの家宅捜索を受けて明日の日経225はどうなるのだろう?やっぱり下落かな…。日経225に連動した投資信託に投資した30万が今宵の評価額は386,946だが、明日の晩にはどうなっているのか…。


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posted by ヒロ at 01:11| ☔| Comment(0) | TrackBack(0) | 今のポジション | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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