2006年04月26日

今のポジション

4/25 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDJPY。買。119枚。113.66(+2pips)。(1枚増加)
USDCHF。買。97枚。1.2536。
EURUSD。売。65枚。1.2145(+4pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
USDCAD。買。64枚。1.2188。がく〜(落胆した顔)
EURGBP。売。42枚。0.6870。がく〜(落胆した顔)
GBPCHF。買。42枚。2.2565。
NZDJPY。買。29枚。76.09(-16pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
AUDCAD。買。28枚。0.8688。がく〜(落胆した顔)
EURAUD。売。27枚。1.6426。がく〜(落胆した顔)
GBPJPY。買。25枚。193.76。
NZDUSD。買。12枚。0.6598。がく〜(落胆した顔)
AUDJPY。買。10枚。85.26。
CADJPY。買。 7枚。101.57。がく〜(落胆した顔)
GBPUSD。売。 7枚。1.7726。がく〜(落胆した顔)
EURJPY。買。 5枚。132.00。
CHFJPY。買。 1枚。88.00。
合計580枚。グッド(上向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(4/25 0:00〜24:00)
EURUSD。1.2390売新規。4/25。
USDJPY。114.40買新規。4/25。
NZDJPY。71.70買新規。4/25。

◆正味損益(値洗い後)前日比。-1,261,183バッド(下向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。65,430。グッド(上向き矢印)
◆今期目標達成まで(マイナス表示は達成済の意)
 ・正味損益ベースであと:5,985,913。


 最悪時、口座全体で600万程の含み損になりました。今回の円独歩高は中国人民元要因とのことらしいですが、前回ほどではなかったものの、これだけ影響を与える中国ってやっぱり凄いですね。前回は翌日から反転したようですが、今回も今のところそんな展開になりつつあります。一気に118円付近まで戻すのは難しいでしょうが、今週中には下落前の116.50付近まで戻ってもらいたいものと思います。

 本来は最高の仕込み時なのでしょうが、幾度となく注文を出しかけたのですが、昨日も書いたようにポジションいっぱいいっぱいの状態故に、悲しいかな仕込めずにいます。


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2006年04月25日

今のポジション

4/24 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDJPY。買。118枚。113.64(+3pips)。(3枚増加)
USDCHF。買。97枚。1.2536。
EURUSD。売。64枚。1.2141。がく〜(落胆した顔)
USDCAD。買。64枚。1.2188(-14pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
EURGBP。売。42枚。0.6870。がく〜(落胆した顔)
GBPCHF。買。42枚。2.2565。
NZDJPY。買。28枚。76.25。がく〜(落胆した顔)
AUDCAD。買。28枚。0.8688。がく〜(落胆した顔)
EURAUD。売。27枚。1.6426。がく〜(落胆した顔)
GBPJPY。買。25枚。193.76。
NZDUSD。買。12枚。0.6598。がく〜(落胆した顔)
AUDJPY。買。10枚。85.26。
CADJPY。買。 7枚。101.57。
GBPUSD。売。 7枚。1.7726(+23pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
EURJPY。買。 5枚。132.00。
CHFJPY。買。 1枚。88.00。
合計577枚。グッド(上向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(4/24 0:00〜24:00)
USDCAD。1.1350買新規。4/24。
GBPUSD。1.7860売新規。4/24。
USDJPY。115.30買新規。4/24。
USDJPY。115.20買新規。4/24。
USDJPY。115.00買新規。4/24。

◆正味損益(値洗い後)前日比。-5,658,142 -4,398,069バッド(下向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。0。
◆今期目標達成まで(マイナス表示は達成済の意)
 ・正味損益ベースであと:5,984,804 4,724,730。


 USDJPY。簡単に115.50をスルーして、更に1円以上も値下がりしてしまいました。う〜ん、危機的状況です。でも、何とか114.50を挟んで売買が拮抗しているようです。やっと下げ止まってくれたのかな?それとも、113円台前半まで下落してしまうのか…。

 本来なら仕込みのチャンスなのでしょうが、明らかにポジションオーバー状態なので、指をくわえて眺めているしかありません。

 やっぱり下手ですねぇ〜。もっと効率的なトレード手法を研究しなければならないなぁ〜とつくづく感じております。


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2006年04月24日

為替取引の成績〜4/22

成績060422.GIF 週間060422.GIF ←くりっくすると大きくなります。
※桐の仕様上、取引開始当初からの全データをグラフ化できなくなりました。左のグラフは05年4月からです。取引開始当初からのグラフはこちらをご覧ください。

 2004年11月4日に100万で取引を開始し、その後、2005年1月4日に100万、2005年1月13日に200万を追加入金し、合計400万を原資として取り引きした結果です。FXA証券株式会社(旧FxAsia)での取引のみを集計してます。

 グラフの見方はこちらをご覧下さい。

 これまでの「為替取引の成績」はこちらをご覧ください。
 尚、日々の取引内容については、今のポジションをご覧ください。※但し、2月以前のは掲載していません。現在、別ブログに少しだけ記録してあります。


 週間名目損益合計額。+746,867。週間目標(40万)達成!
 週間正味損益合計額。-5,306,982

 《名目損益内訳》
 ・週間グロス損益。302,325。
 ・週間スワップ金利。444,542。
 ・週間建てポジ数。35枚。
 ・週間仕切ポジ数。14枚。


 ポジション状況の改悪具合です。※取引量はCHFJPY91.40、CADJPY102.50、USDJPY116.65、GBPJPY207.89、AUDJPY86.86、NZDJPY73.86、EURJPY144.01で円換算してます。

CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。取引量。
USDJPY。買。115枚(+13枚)。113.61(+48pips)。134,147,500(+13,134,700)。
USDCHF。買。97枚(+5枚)。1.2536(+12pips)。88,658,000(+4,625,200)。
EURUSD。売。64枚(+4枚)。1.2141(+9pips)。74,656,000(+3,472,000)。
USDCAD。買。63枚(+1枚)。1.2202(-13pips)。64,575,000(+708,800)。
EURGBP。売。42枚(----)。0.6870(----)。87,313,800(+75,600)。
GBPCHF。買。42枚(+3枚)。2.2565(+6pips)。38,388,000(+2,765,400)。
AUDCAD。買。28枚(----)。0.8688(----)。28,700,000(-142,800)。
NZDJPY。買。28枚(----)。76.25(----)。20,680,800(+165,200)。
EURAUD。売。27枚(+1枚)。1.6426(+9pips)。23,452,200(+1,001,200)。
GBPJPY。買。25枚(-3枚)。193.76(-94pips)。51,972,500(-6,186,300)。
NZDUSD。買。12枚(-1枚)。0.6598(+31pips)。13,998,000(-1,425,200)。
AUDJPY。買。10枚(----)。85.26(----)。8,686,000(+51,000)。
CADJPY。買。 7枚(----)。101.57(----)。7,175,000(-35,700)。
GBPUSD。売。 6枚(+5枚)。1.7703(+183pips)。6,999,000(+5,812,600)。
EURJPY。買。 5枚(-1枚)。132.00(-23pips)。7,200,500(-1,418,500)。
CHFJPY。買。 1枚(----)。88.00(----)。914,000(+600pips)。
AUDUSD。買。 0枚(-4枚)。(----)。0(-4,745,600)。
GBPUSD。買。 0枚(-1枚)。(----)。0(-1,186,400)。
EURCAD。売。 0枚(-1枚)。(----)。0(-1,030,100)。
合計572枚(+21枚)。657,516,300(+15,641,700)。レバレッジ21.60倍(-0.02倍)。

USD。買345枚。売12枚。ネット333枚の買い越し。※34枚増。
JPY。買0枚。売191枚。ネット191枚の売り越し。※9枚増。
CHF。買1枚。売139枚。ネット138枚の売り越し。※8枚増。
EUR。買5枚。売133枚。ネット128枚の売り越し。※5枚増。
GBP。買109枚。売6枚。ネット103枚の買い越し。※6枚減。
CAD。買7枚。売91枚。ネット84枚の売り越し。※2枚増。
NZD。買40枚。売0枚。ネット40枚の買い越し。※2枚減。

 かなりUSDロングのウェートが増えすぎてます。ドル安に伴って値頃感から買い下がってしまった影響です。


 前回の為替取引の成績で書いた行動計画の検証です。

 ・スワップ金利が目標としている5.5万を大きく上回ってきましたので、スワップ金利に拘らないトレードに心掛けたいです。即ち、高スワップ金利通貨ペアーでも利が乗ってきたら順次手仕舞っていくことを心掛けます。
 心掛けるも希望する値動きにならず、結果として達成できませんでした。

 ・通貨ペアー毎の行動計画(従来の為替戦略)を立てて取り組むよう心掛けます。
 これまた手つかず。反省。

 ・ポジション数を取り敢えずは500枚以下に減らす努力をします。
 全く駄目でした。


 【今週の記録更新】
 ・週間目標達成の連続記録が過去最高を記録しました。34週。
 ・週間スワップ金利が過去最高を記録しました。444,542。
posted by ヒロ at 20:54| ☁| Comment(5) | TrackBack(0) | 今のポジション | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年04月23日

今のポジション

4/22 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDJPY。買。115枚。113.61(+3pips)。(1枚増加)
USDCHF。買。97枚。1.2536。
EURUSD。売。64枚。1.2141。がく〜(落胆した顔)
USDCAD。買。63枚。1.2202。がく〜(落胆した顔)
EURGBP。売。42枚。0.6870。がく〜(落胆した顔)
GBPCHF。買。42枚。2.2565。
NZDJPY。買。28枚。76.25。がく〜(落胆した顔)
AUDCAD。買。28枚。0.8688。がく〜(落胆した顔)
EURAUD。売。27枚。1.6426。がく〜(落胆した顔)
GBPJPY。買。25枚。193.76。
NZDUSD。買。12枚。0.6598。がく〜(落胆した顔)
AUDJPY。買。10枚。85.26。
CADJPY。買。 7枚。101.57。
GBPUSD。売。 6枚。1.7703。がく〜(落胆した顔)
EURJPY。買。 5枚。132.00。
CHFJPY。買。 1枚。88.00。
CHFJPY。売。 0枚。(1枚減少)
合計572枚。
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(4/22 0:00〜24:00)
USDJPY。116.78買新規。4/22。
CHFJPY。92.00→91.50買仕切。+5,000。4/21〜4/22。

◆正味損益(値洗い後)前日比。-478,413 -542,745バッド(下向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。64,333。グッド(上向き矢印)
◆今期目標達成まで
 ・正味損益ベースであと:326,662 326,661。
 ・名目損益ベースでは達成済み。


 3日続落です。週明けには止まってもらいたいものですが、USDJPYが117円を割り込んで終了したのが気掛かりです。このまま115.50を目指してしまうと非常にやばいです。

 気掛かりといえば、今、一番気にしなければならないのはEURUSDの動向でしょう。
 EURUSDが19日に1.24直前まで上昇し、天井を付けたかに見えますが、中1日おいて再び陽線になってます。このまま1.25を目指してしまうのか、はたまた押し目を拾うべきところなのか。週足を見ると、逆三尊を形成しつつあるように見えます。このまま1.25を超えて上昇したら1.30超えがあっても不思議じゃないですね。ネックラインが1月25日の1.2322付近にあるとするならば、このラインを超えて週を終えているのが大きな不安材料です。

 USDCADが3月頭につけた安値を更新しそうな勢いで下落してます。依然として最も含み損を抱えている通貨ペアーがUSDCADですので、この動きも注視しなければなりません。

 この辺で一度立ち止まって冷静になる必要が大いにあると感じています。資金力と照らし合わせたとき、間違いなく過剰ポジションになっていると思います。来週は…。


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2006年04月22日

今のポジション

4/21 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDJPY。買。114枚。113.58。
USDCHF。買。97枚。1.2536。
EURUSD。売。64枚。1.2141(+6pips)。(2枚増加)がく〜(落胆した顔)
USDCAD。買。63枚。1.2202(-13pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
EURGBP。売。42枚。0.6870。がく〜(落胆した顔)
GBPCHF。買。42枚。2.2565。
NZDJPY。買。28枚。76.25。がく〜(落胆した顔)
AUDCAD。買。28枚。0.8688。がく〜(落胆した顔)
EURAUD。売。27枚。1.6426。がく〜(落胆した顔)
GBPJPY。買。25枚。193.76。
NZDUSD。買。12枚。0.6598。がく〜(落胆した顔)
AUDJPY。買。10枚。85.26。
CADJPY。買。 7枚。101.57。
GBPUSD。売。 6枚。1.7703。がく〜(落胆した顔)
EURJPY。買。 5枚。132.00。
CHFJPY。売。 1枚。92.00(-25pips)。(2枚減少、1枚増加)
CHFJPY。買。 1枚。88.00。
合計572枚。グッド(上向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(4/21 0:00〜24:00)
CHFJPY。92.00→91.94買仕切。+600。4/18〜4/21。
CHFJPY。92.50→91.93買仕切。+5,700。4/18〜4/21。
USDCAD。1.1400買新規。4/21。
EURUSD。1.2310売新規。4/21。
CHFJPY。92.00売新規。4/21。
EURUSD。1.2330売新規。4/21。

◆正味損益(値洗い後)前日比。-799,340 -735,007バッド(下向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。64,333。グッド(上向き矢印)


 USDJPYが再び116円台まで下落してます。益々119円が遠くなってしまいました。いつになったら本格的に上昇してくれるのだろう?としびれを切らしています。ポジション数が多くなりすぎているので、このまま続落となったら最悪の結果を招きかねません。

 原油価格が74ドル台にまで上昇しました。この原油高もリスク要因ですね。中東問題がこの様な状況を招いているようですが、米国がイラン核問題を巡って戦争を起こすようなことがあれば100ドルに達する可能性もあるとかないとか…。

 今週はマイナス成長になる可能性大です。はぁ〜。


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2006年04月21日

今のポジション

4/20 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDJPY。買。114枚。113.58(+10pips)。(3枚増加)
USDCHF。買。97枚。1.2536(+1pips)。(1枚増加)
USDCAD。買。62枚。1.2215。がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。62枚。1.2135。がく〜(落胆した顔)
EURGBP。売。42枚。0.6870。がく〜(落胆した顔)
GBPCHF。買。42枚。2.2565。
NZDJPY。買。28枚。76.25。がく〜(落胆した顔)
AUDCAD。買。28枚。0.8688。がく〜(落胆した顔)
EURAUD。売。27枚。1.6426(+9pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
GBPJPY。買。25枚。193.76。
NZDUSD。買。12枚。0.6598。がく〜(落胆した顔)
AUDJPY。買。10枚。85.26。
CADJPY。買。 7枚。101.57。
GBPUSD。売。 6枚。1.7703(+39pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
EURJPY。買。 5枚。132.00。
CHFJPY。売。 2枚。92.25。
CHFJPY。買。 1枚。88.00。
AUDUSD。買。 0枚。(4枚減少)
合計570枚。グッド(上向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(4/20 0:00〜24:00)
GBPUSD。1.7900売新規。4/20。
USDCHF。1.2660買新規。4/20。
AUDUSD。0.7400→0.7470売仕切。+8,215。2/8〜4/20。
USDJPY。117.30買新規。4/20。
USDJPY。117.20買新規。4/20。
USDJPY。117.10買新規。4/20。
AUDUSD。0.7350→0.7400売仕切。+5,876。2/22〜4/20。
AUDUSD。0.7310→0.7400売仕切。+10,575。3/17〜4/20。
AUDUSD。0.7280→0.7400売仕切。+14,104。3/17〜4/20。
EURAUD。1.6650売新規。4/20。

◆正味損益(値洗い後)前日比。-918,414バッド(下向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。192,568。グッド(上向き矢印)


 AUDUSDはストップに引っ掛かりスクウェアとなりました。仕込み直しは0.7350から50pips毎に買指値注文を出しています。

 何となくドルが底をついたような気がします。さぁて、どうでしょうか?

 NYDOWは6年ぶりの高値11342.89をつけました。

 米中首脳会談で人民元問題も話題に上がりました。これも為替に与える影響が気になります。

 日々、ポジション数とスワップ金利が最高記録を更新しつつあります。かなり過熱気味となってますので充分気をつけなければと考えてます。


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2006年04月20日

今のポジション

4/19 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDJPY。買。111枚。113.48(+14pips)。(4枚増加)
USDCHF。買。96枚。1.2535。
USDCAD。買。62枚。1.2215。がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。62枚。1.2135。がく〜(落胆した顔)
EURGBP。売。42枚。0.6870。がく〜(落胆した顔)
GBPCHF。買。42枚。2.2565。
NZDJPY。買。28枚。76.25。がく〜(落胆した顔)
AUDCAD。買。28枚。0.8688。がく〜(落胆した顔)
EURAUD。売。26枚。1.6417。がく〜(落胆した顔)
GBPJPY。買。25枚。193.76(-32pips)。(1枚減少)
NZDUSD。買。12枚。0.6598(31pips)。(1枚減少)がく〜(落胆した顔)
AUDJPY。買。10枚。85.26。
CADJPY。買。 7枚。101.57。
EURJPY。買。 5枚。132.00(-23pips)。(1枚減少)
GBPUSD。売。 5枚。1.7664(+34pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
AUDUSD。買。 4枚。0.7335。
CHFJPY。売。 2枚。92.25。がく〜(落胆した顔)
CHFJPY。買。 1枚。88.00。
合計568枚。グッド(上向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(4/19 0:00〜24:00)
USDJPY。117.50買新規。4/19。
GBPUSD。1.7800売新規。4/19。
NZDUSD。0.6200→0.6300売仕切。+11,731。3/22〜4/19。
USDJPY。117.00買新規。4/19。
USDJPY。116.89買新規。4/19。
USDJPY。117.40買新規。4/19。
GBPJPY。202.00→210.00売仕切。+80,000。2/27〜4/19。
EURJPY。133.40→145.00売仕切。+116,000。05/05/31〜4/19。

◆正味損益(値洗い後)前日比。+985,692。グッド(上向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。61,858。グッド(上向き矢印)

 朝方、久しぶりに含み損に転落しました。ポジション数が多いので資金の変動が激しいです。今の資金力ではかなり危ないと思います。だけど、今日もポジションを増やしてしまいました。これは非常に危険な傾向です。早くポジション縮小に向かわねば…。

 21:30発表の米3月消費者物価指数は予想前月比+0.4%→+0.4%、コア:予想前月比+0.2%→+0.3%でした。これを受けてドル安に歯止めが掛かったような感じでしょうか。

 ドルが安くなっても、それに比べて円が高くならなかったので、クロス円で円安が進み、GBPJPYで2月初旬以来の210円台に、EURJPYでは史上最高値を更新し145円台に乗せました。この勢いはいつまで続くのでしょうか?


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2006年04月19日

今のポジション

4/18 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDJPY。買。107枚。113.34(+12pips)。(3枚増加)
USDCHF。買。96枚。1.2535(+7pips)。(3枚増加)
USDCAD。買。62枚。1.2215。がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。62枚。1.2135(+2pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
EURGBP。売。42枚。0.6870。がく〜(落胆した顔)
GBPCHF。買。42枚。2.2565(+3pips)。(2枚増加)
NZDJPY。買。28枚。76.25。がく〜(落胆した顔)
AUDCAD。買。28枚。0.8688。がく〜(落胆した顔)
GBPJPY。買。26枚。194.08(-31pips)。(1枚減少)
EURAUD。売。26枚。1.6417。がく〜(落胆した顔)
NZDUSD。買。13枚。0.6567。がく〜(落胆した顔)
AUDJPY。買。10枚。85.26。
CADJPY。買。 7枚。101.57。
EURJPY。買。 6枚。132.23。
AUDUSD。買。 4枚。0.7335。
GBPUSD。売。 4枚。1.7630(+95pips)。(2枚増加)がく〜(落胆した顔)
CHFJPY。売。 2枚。92.25。(2枚贈)がく〜(落胆した顔)
CHFJPY。買。 1枚。88.00。
合計566枚。グッド(上向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(4/18 0:00〜24:00)
CHFJPY。92.00売新規。4/18。
GBPCHF。2.2646買新規。4/18。
USDJPY。117.80買新規。4/18。
GBPUSD。1.7700売新規。4/18。
USDJPY。117.70買新規。4/18。
EURUSD。1.2260売新規。4/18。
USDCHF。1.2790買新規。4/18。
GBPCHF。2.2620買新規。4/18。
USDCHF。1.2770買新規。4/18。
CHFJPY。92.50売新規。4/18。
GBPUSD。1.7750売新規。4/18。
USDCHF。1.2720買新規。4/18。
USDJPY。117.60買新規。4/18。
GBPJPY。202.50→209.00売仕切。+65,000。2/27〜4/18。

◆正味損益(値洗い後)前日比。+287,879。グッド(上向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。61,081。グッド(上向き矢印)


 FOMC議事録で5月利上げ打ち止め感が強くなったようで、引き続きドル独歩安な展開になっています。ドルはこのままどこまで安くなるのでしょうか。私の口座においてはかなりの危険水域に入ってきました。今回は口座全体での含み損も覚悟しなければならないでしょう。

 このドル下落でポジション数が一気に増えてしまい、04年11月3日に口座を開設以来の最高枚数を更新してしまいました。


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2006年04月18日

今のポジション

4/17 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDJPY。買。104枚。113.22(+9pips)。(2枚増加)
USDCHF。買。93枚。1.2528(+4pips)。(1枚増加)
USDCAD。買。62枚。1.2215。がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。61枚。1.2133(+1pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
EURGBP。売。42枚。0.6870。がく〜(落胆した顔)
GBPCHF。買。40枚。2.2562(+3pips)。(1枚増加)
NZDJPY。買。28枚。76.25。がく〜(落胆した顔)
AUDCAD。買。28枚。0.8688。がく〜(落胆した顔)
GBPJPY。買。27枚。194.39(-31pips)。(1枚減少)
EURAUD。売。26枚。1.6417。がく〜(落胆した顔)
NZDUSD。買。13枚。0.6567。がく〜(落胆した顔)
AUDJPY。買。10枚。85.26。
CADJPY。買。 7枚。101.57。
EURJPY。買。 6枚。132.23。
AUDUSD。買。 4枚。0.7335。
GBPUSD。売。 2枚。1.7535(+15pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
CHFJPY。買。 1枚。88.00。
EURCAD。売。 0枚。(1枚減少)
GBPUSD。買。 0枚。(1枚減少)
合計554枚。グッド(上向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(4/17 0:00〜24:00)
GBPUSD。1.7550売新規。4/17。
EURCAD。1.4350→1.4000買仕切。+35,948。4/4〜4/17。
GBPJPY。203.00→208.00売仕切。+50,000。2/27〜4/17。
GBPUSD。1.8500→1.7600売仕切。-106,425。05/05/14〜4/17。
USDCHF。1.2870買新規。4/17。
USDJPY。118.00買新規。4/17。
EURUSD。1.2210売新規。4/17。
USDJPY。117.90買新規。4/17。
GBPCHF。2.2660買新規。4/17。

◆正味損益(値洗い後)前日比。-4,384,387バッド(下向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。0。


 週明けは案じていたとおり、思惑と逆方向へ動き出しております。久しぶりに大幅なマイナスになってしまいました。週明けから凹ませてくれる相場展開です。一時前日比−500万を超えました。1日6万以上のスワップ金利が受け取れても、わずか1日で約3ヶ月分のスワップ金利が吹っ飛んでしまいます。やっぱりFX取引って恐ろしいですよね。

 そして、最も凹んだのは痛恨の設定ミスをしてしまったことです。GBPUSDでショートを指値しておいたのですが、両建てにチェックを入れていなかったばかりに、洒落で持ち続けていた1.8500ロングが1.7600で損切りという結果になってしまいました。あ〜あ、って感じですね。

 こんな操作ミスをするなんて、FX取引に身が入っていない証拠だと思います。ここんとこ、精神的なスランプに陥っていて、チャートを見る時間も極端に少なくなっていました。今回の件は、「心を入れ替えてしっかりせーよ!」という神の啓示だと受け止めるべきでしょうね。

 USDJPYは119円乗せが遠のいてしまいました。ただ、117円台前半まで下落していないところに期待をつなげたいです。

 USDCHFの動きが穏やかじゃありません。3月はじめから明らかな下降トレンドを描いているように感じます。上値、下値共に切り下がっているのが気になります。昨夜は前回(4/6)安値を更新してしまいました。きっと1.26〜1.32という若干広いレンジでの相場展開だと思いたいのですが、このまま1.26を下抜けて下落が進んだときは、かなり警戒すべきだろうと思います。

 昨夜の値動きがファンダメンタルズ要因なのかテクニカル要因なのか判断に迷うところです。米指標は21:30発表の4月ニューヨーク連銀製造業景気指数が、予想24.0→15.8で弱い結果となり、22:00発表の米2月対米証券投資は予想+600億ドル→+869億ドルと強い結果になりました。こうした結果を受けて20:30頃から下げ足を早めていたドルが一旦下げ止まったのですが、その後、再び若干の下げを見せてくれました。

 こうした展開は、原油や金の上昇、世界的な金利の上昇による株価の伸び悩みが影響しているのではないでしょうか?日経平均もかなり下げてますよね。USDJPYロング、日経平均先物をやっている人はダブルパンチでかなりしんどいのではないでしょうか。私は17,000を割り込んできたら、投資信託を買い増ししてみようかと思います。今のところ30万で購入したものが41万まで増えています。


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2006年04月17日

為替取引の成績〜4/15

成績060415.GIF 週間060415.GIF ←くりっくすると大きくなります。
※桐の仕様上、取引開始当初からの全データをグラフ化できなくなりました。左のグラフは05年4月からです。取引開始当初からのグラフはこちらをご覧ください。

 2004年11月4日に100万で取引を開始し、その後、2005年1月4日に100万、2005年1月13日に200万を追加入金し、合計400万を原資として取り引きした結果です。FXA証券株式会社(旧FxAsia)での取引のみを集計してます。

 グラフの見方はこちらをご覧下さい。

 これまでの「為替取引の成績」はこちらをご覧ください。
 尚、日々の取引内容については、今のポジションをご覧ください。※但し、2月以前のは掲載していません。現在、別ブログに少しだけ記録してあります。


 週間名目損益合計額。+513,211。週間目標(40万)達成!
 週間正味損益合計額。+2,310,661。

 《名目損益内訳》
 ・週間グロス損益。90,543。
 ・週間スワップ金利。422,664。
 ・週間建てポジ数。14枚。
 ・週間仕切ポジ数。16枚。

 スワップ金利は今週も新記録を更新したのですが、グロス損益が非常に少なかったです。ここんとこずーっとこんな状態が続いています。それでも充分といえる収益は上がっているのですが、やはり出来ることならスワップ益より差益の方が多くなるようにしたいと考えています。


 ポジション状況の改善具合です。※取引量はCHFJPY91.34、CADJPY103.01、USDJPY118.64、GBPJPY207.71、AUDJPY86.35、NZDJPY73.27、EURJPY143.65で円換算してます。

CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。取引量。
USDJPY。買。102枚(----)。113.13(+1pips)。121,012,800(+367,200)。
USDCHF。買。92枚(----)。1.2524(----)。84,032,800(+460,000)。
USDCAD。買。62枚(----)。1.2215(----)。63,866,200(+49,600)。
EURUSD。売。60枚(----)。1.2132(----)。71,184,000(+216,000)。
EURGBP。売。42枚(-1枚)。0.6870(-2pips)。87,238,200(-1,436,400)。
GBPCHF。買。39枚(----)。2.2559(----)。35,622,600(+195,000)。
GBPJPY。買。28枚(-1枚)。194.70(-30pips)。58,158,800(-1,645,000)。
AUDCAD。買。28枚(----)。0.8688(----)。28,842,800(+22,400)。
NZDJPY。買。28枚(----)。76.25(----)。20,515,600(+383,600)。
EURAUD。売。26枚(----)。1.6417(----)。22,451,000(-650,000)。
NZDUSD。買。13枚(-1枚)。0.6567(+33pips)。15,423,200(-1,136,000)。
AUDJPY。買。10枚(----)。85.26(----)。8,635,000(-250,000)。
CADJPY。買。 7枚(----)。101.57(----)。7,210,700(+5,600)。
EURJPY。買。 6枚(----)。132.23(----)。8,619,000(+33,600)。
AUDUSD。買。 4枚(----)。0.7335(----)。4,745,600(+14,400)。
GBPUSD。買。 1枚(----)。1.8500(----)。1,186,400(+3,600)。
CHFJPY。買。 1枚(----)。88.00(----)。913,400(+5,000)。
EURCAD。売。 1枚(----)。1.4350(----)。1,030,100(+800)。
GBPUSD。売。 1枚(+1枚)。1.7520(----)。1,186,400(+1,186,400)。
合計551枚(-2枚)。641,874,600(-2,174,200)。レバレッジ21.62倍(-0.45倍)。

USD。買317枚。売18枚。ネット299枚の買い越し。※2枚増。
JPY。買0枚。売182枚。ネット182枚の売り越し。※1枚減。
CHF。買1枚。売131枚。ネット130枚の売り越し。※変わらず。
EUR。買6枚。売129枚。ネット123枚の売り越し。※1枚減。
GBP。買110枚。売1枚。ネット109枚の買い越し。※3枚減。
CAD。買8枚。売90枚。ネット82枚の売り越し。※変わらず。
NZD。買41枚。売0枚。ネット42枚の買い越し。※1枚減。

 取引回数が極端に少ない中、先週に引き続きレバレッジが若干低下しています。しかし、まだ20倍を超えています。今週こそは相場に上昇してもらい、ポジションを減らせるよう祈っております。


 前回の為替取引の成績で書いた行動計画の検証です。

 ・スワップ金利が目標としている5.5万を大きく上回ってきましたので、スワップ金利に拘らないトレードに心掛けたいです。即ち、高スワップ金利通貨ペアーでも利が乗ってきたら順次手仕舞っていくことを心掛けます。
 心掛けたつもりですが、値動きが思うようにならず、結果として、あまり利食いが出来ませんでした。

 ・通貨ペアー毎の行動計画(従来の為替戦略)を立てて取り組むよう心掛けます。
 気になりながらも、手つかず状態でした。反省。

 ・ポジション数を取り敢えずは500枚以下に減らす努力をします。
 なかなか努力が報われず…。もっと積極的に努力すべきか、いつも悩まされます。


 さて、次週はどうすべきか。前週と同じです。

 ・スワップ金利が目標としている5.5万を大きく上回ってきましたので、スワップ金利に拘らないトレードに心掛けたいです。即ち、高スワップ金利通貨ペアーでも利が乗ってきたら順次手仕舞っていくことを心掛けます。

 ・通貨ペアー毎の行動計画(従来の為替戦略)を立てて取り組むよう心掛けます。

 ・ポジション数を取り敢えずは500枚以下に減らす努力をします。


 【今週の記録更新】
 ・週間目標達成の連続記録が過去最高を記録しました。33週。
 ・利益確定連続日数が過去最高を記録しました。87日間。記録が途絶えました。
 ・週間スワップ金利が過去最高を記録しました。422,664。
posted by ヒロ at 08:11| ☔| Comment(3) | TrackBack(0) | 為替成績記録 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年04月16日

今のポジション

4/15 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDJPY。買。102枚。113.13。
USDCHF。買。92枚。1.2524。
USDCAD。買。62枚。1.2215。がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。60枚。1.2132。
EURGBP。売。42枚。0.6870。がく〜(落胆した顔)
GBPCHF。買。39枚。2.2559。
GBPJPY。買。28枚。194.70。
NZDJPY。買。28枚。76.25。がく〜(落胆した顔)
AUDCAD。買。28枚。0.8688。がく〜(落胆した顔)
EURAUD。売。26枚。1.6417。がく〜(落胆した顔)
NZDUSD。買。13枚。0.6567。がく〜(落胆した顔)
AUDJPY。買。10枚。85.26。
CADJPY。買。 7枚。101.57。
EURJPY。買。 6枚。132.23。
AUDUSD。買。 4枚。0.7335。がく〜(落胆した顔)
CHFJPY。買。 1枚。88.00。
EURCAD。売。 1枚。1.4350。
GBPUSD。買。 1枚。1.8500。がく〜(落胆した顔)
GBPUSD。売。 1枚。1.7520。
合計551枚。
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(4/15 0:00〜24:00)
取引無し。

◆正味損益(値洗い後)前日比。-244,670バッド(下向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。60,350。


 週明けはどんな展開になる事やら…。これまでの流れから行くと、思惑と逆方向へ動く週になりそうですが、そろそろ新たなトレンドへの展開を期待したいところです。

 先ずはUSDJPYが119円に乗せてくるかどうか…。

 EURUSDが1.2000を下回るかどうか…。

 USDCHFが1.3200を超えられるかどうか…。

 こんなところでしょうか…。


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2006年04月15日

今のポジション

4/14 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDJPY。買。102枚。113.13。
USDCHF。買。92枚。1.2524。
USDCAD。買。62枚。1.2215。がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。60枚。1.2132。
EURGBP。売。42枚。0.6870。がく〜(落胆した顔)
GBPCHF。買。39枚。2.2559。
GBPJPY。買。28枚。194.70。
NZDJPY。買。28枚。76.25。がく〜(落胆した顔)
AUDCAD。買。28枚。0.8688。がく〜(落胆した顔)
EURAUD。売。26枚。1.6417。がく〜(落胆した顔)
NZDUSD。買。13枚。0.6567。がく〜(落胆した顔)
AUDJPY。買。10枚。85.26。
CADJPY。買。 7枚。101.57。
EURJPY。買。 6枚。132.23。
AUDUSD。買。 4枚。0.7335。がく〜(落胆した顔)
CHFJPY。買。 1枚。88.00。
EURCAD。売。 1枚。1.4350。
GBPUSD。買。 1枚。1.8500。がく〜(落胆した顔)
GBPUSD。売。 1枚。1.7520。がく〜(落胆した顔)
合計551枚。
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(4/14 0:00〜24:00)
取引無し。

◆正味損益(値洗い後)前日比。+367,042。グッド(上向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。60,350。バッド(下向き矢印)


 いやぁ〜動きません。イースター休暇だからしょうがないのですが、お陰で、久しぶりに取引なしと相成ってしまいました。

 今年1/5から4/13まで続いていた連続利益確定日数の記録更新が途絶えてしまいました。87日間でした。日曜日を除いて1週間を6日で数えていますので、14週間と3日間連続したことになります。時には記録更新のために無理矢理手仕舞ったこともありましたが、こうした記録を楽しむのも一つの在り方かなと思います。

 又、今日は違う記録も更新しました。それは、正味損益の連続上昇記録です。これまで正味損益(値洗い後残高)ベースで連続してプラスになっていたのは6日間が最高でした。それを4/14で2日も更新し8日間となりました。これだけのポジションを保有しながら、こうした記録が出るのは非常に珍しいと思います。それだけ、最近はゆるやかながらも、円安ドル高傾向が続いているって事だと思います。この傾向が来週も継続されると良いのですが…。


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2006年04月14日

今のポジション

4/13 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDJPY。買。102枚。113.13。(1枚増加)
USDCHF。買。92枚。1.2524。
USDCAD。買。62枚。1.2215。がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。60枚。1.2132。
EURGBP。売。42枚。0.6870。がく〜(落胆した顔)
GBPCHF。買。39枚。2.2559。
GBPJPY。買。28枚。194.70。
NZDJPY。買。28枚。76.25。がく〜(落胆した顔)
AUDCAD。買。28枚。0.8688。がく〜(落胆した顔)
EURAUD。売。26枚。1.6417。がく〜(落胆した顔)
NZDUSD。買。13枚。0.6567(+33pips)。(1枚減少)がく〜(落胆した顔)
AUDJPY。買。10枚。85.26。
CADJPY。買。 7枚。101.57。
EURJPY。買。 6枚。132.23。
AUDUSD。買。 4枚。0.7335。がく〜(落胆した顔)
CHFJPY。買。 1枚。88.00。
EURCAD。売。 1枚。1.4350。
GBPUSD。買。 1枚。1.8500。がく〜(落胆した顔)
GBPUSD。売。 1枚。1.7520。(10枚増加、10枚減少)
合計551枚。バッド(下向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(4/13 0:00〜24:00)
GBPUSD。1.7552×10枚売新規。4/13。
GBPUSD。1.7552→1.7540買仕切。+14,215。4/13日計り。
NZDUSD。0.6100→0.6200売仕切。+11,859。4/4〜4/13。

◆正味損益(値洗い後)前日比。+686,902。グッド(上向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。181,191。グッド(上向き矢印)

 夕べは飲みに行きました。出掛ける前に慌ててGBPUSDのショートを仕込んだとき、間違えて10枚も仕込んでしまい、直ぐに気づいたのでわずか12pipsで仕切ってしまいましたが、その後、ドルが強含んでかなり下がったのですね。しっかり儲け損ねてしまいました。

 NZDUSDはストップが約定してしまいました。その後、しっかり戻ってますね。残念!

 USDJPYがまたまた119円手前で押し戻されています。粘りますねぇ〜。


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2006年04月13日

今のポジション

4/12 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDJPY。買。102枚。113.13。(1枚増加)
USDCHF。買。92枚。1.2524(+5pips)。(1枚増加)
USDCAD。買。62枚。1.2215。がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。60枚。1.2132(+-0pips)。(1枚減少)
EURGBP。売。42枚。0.6870(-2pips)。(1枚減少)がく〜(落胆した顔)
GBPCHF。買。39枚。2.2559。
GBPJPY。買。28枚。194.70。
NZDJPY。買。28枚。76.25。がく〜(落胆した顔)
AUDCAD。買。28枚。0.8688。がく〜(落胆した顔)
EURAUD。売。26枚。1.6417。がく〜(落胆した顔)
NZDUSD。買。14枚。0.6534。がく〜(落胆した顔)
AUDJPY。買。10枚。85.26。
CADJPY。買。 7枚。101.57。
EURJPY。買。 6枚。132.23。
AUDUSD。買。 4枚。0.7335。がく〜(落胆した顔)
CHFJPY。買。 1枚。88.00。
EURCAD。売。 1枚。1.4350。
GBPUSD。買。 1枚。1.8500。がく〜(落胆した顔)
GBPUSD。売。 1枚。1.7520。(1枚増加)
合計552枚。グッド(上向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(4/12 0:00〜24:00)
USDCHF。1.2980買新規。4/12。
USDJPY。118.10買新規。4/12。
GBPUSD。1.7520売新規。4/12。
EURGBP。0.6950→0.6920買仕切。+6,214。05/07/19〜4/12。
EURUSD。1.2129→1.2080買仕切。+5,805。4/11〜4/12。

◆正味損益(値洗い後)前日比。+708,020。グッド(上向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。60,364。バッド(下向き矢印)

 21:30発表の米2月貿易収支(予想675億ドル赤字→657億ドル赤字)を受けて、一気にドル全面高な展開となりましたが、意外にも行って来い的な相場展開になっています。やはりUSDJPYでの119円台乗せの前には高い壁が立ちはだかっているのでしょうか。今週中に119円台に乗せられれば、来週が楽しみになるのですが、タッチも出来ずに戻されてしまうと、再び117円割れも視野に入れておく必要がありそうですね。

 今週末は金曜日からイースター休暇(ウェリントン、シドニー、シンガポール、香港、フランクフルト、パリ、チューリッヒ、ロンドン、トロント休場)で取引が細ると言われてますが、木曜日も米関係指標が目白押しですし、金曜日にも鉱工業生産や設備稼働率などがありますから、まだ、いくらかは期待できるかなと楽観視しております。

 願わくば、明朝目覚めたら119円台に乗せていた…、なんて展開だと嬉しいですね。

 現在のリスク要因としては、中東情勢がありますが、イランに対しては即時戦争という展開ではなく、米は外交交渉を全面に打ち出しているので、平和的な解決が迎えられることを祈るばかりです。

 ところで、フランスでは学生たちが勝ったようですが、これって相場に与える影響って無いのでしょうか?ユーロはやっぱりフランスよりドイツなんですかね。まだまだお勉強が足らず見当違いなことを考えています。

 今日もデイトレにチャレンジしたのですが、悉く失敗に終わりました。

 ・USDJPYは118.10→119.00を目指しましたが、少々無謀だったようです。
 ・USDCHFは1.2980→1.3050を目指しましたが、1.3040にすらタッチ出来ずでした。
 ・GBPUSDは1.7520→1.7400を目指しましたが、デイトレにしちゃ遠すぎですね。60pips以上足りませんでした。

 その代わり、昨日仕込んだEURUSDで利益確定が出ました。あと、英の指標(3月失業率、予想2.9%→3.0%)が悪かったにも関わらず、ポンドが強含み、EURGBPで久しぶりの利益確定が出来ました。ついでにGBPJPYでも強含み、一時207.40台にタッチし、2月以来の高値を更新しました。このままUSDJPYが119円台に乗せて上昇を続ければ、GBPJPYでも208円にタッチできそうな感じです。

 正味残高については、今週はこれまでのところ3日続伸となってますが、上げ幅が非常に狭いです。日々、下ひげを長く残しながら僅かながら辛うじて上昇しているといった感じです。週末にどかんと来れば、一気にマイナス転落となってしまうでしょう。さて、週後半戦はどんな展開が待ち受けているのやら…。


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2006年04月12日

今のポジション

4/11 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDJPY。買。101枚。113.08。
USDCHF。買。91枚。1.2519(-5pips)。(1枚減少)
USDCAD。買。62枚。1.2215。がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。61枚。1.2132(+-0pips)。(1枚増加)
EURGBP。売。43枚。0.6872。がく〜(落胆した顔)
GBPCHF。買。39枚。2.2559。
GBPJPY。買。28枚。194.70(-30pips)。(1枚減少)
NZDJPY。買。28枚。76.25。がく〜(落胆した顔)
AUDCAD。買。28枚。0.8688。がく〜(落胆した顔)
EURAUD。売。26枚。1.6417。がく〜(落胆した顔)
NZDUSD。買。14枚。0.6534。がく〜(落胆した顔)
AUDJPY。買。10枚。85.26。
CADJPY。買。 7枚。101.57。
EURJPY。買。 6枚。132.23。
AUDUSD。買。 4枚。0.7335。がく〜(落胆した顔)
CHFJPY。買。 1枚。88.00。
EURCAD。売。 1枚。1.4350。
GBPUSD。買。 1枚。1.8500。がく〜(落胆した顔)
合計551枚。バッド(下向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(4/11 0:00〜24:00)
USDCHF。1.2980→1.3040売仕切。+5,451。05/12/12〜4/11。
EURUSD。1.2129売新規。4/11。
GBPJPY。203.50→207.00売仕切。+35,000。2/27〜4/11。

◆正味損益(値洗い後)前日比。+561,109。グッド(上向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。60,409。バッド(下向き矢印)


 高値更新するも、またまた押し戻されております。今回も119円にタッチできずに116円台まで下落してしまうのでしょうか。それとも118円台前半まで助走をつけて119.00超えを狙いにいくのでしょうか。

 GBPJPYでは一瞬ですが久しぶりに207円台に乗せました。2/27に202円割れまで下落した後は、なんとなく上昇基調にあるようですが、そろそろ壁もあるような無いような…。208円に乗せられれば210円超えもありそうな予感はあるものの、どうもそこまでの勢いはあまり期待できないかな…と感じております。と言うことで、当面、新規ポジションは建てず、現有ポジションをじっくり育てながら、210円まで上昇するのを待ちます。一方、200円より上で仕込んだ玉(202.00、202.50、203.00)は204.00付近にストップをセットしておきます。

 「今日のデイトレ」にチャレンジしてみようかと思い、EURUSDの1.2129売り(Limit1.2080)を建ててみましたが、見事に失敗しました。私は基本的に中、長期スタンスで相場に取り組んでおりますので、しっかり下がったところで買い、しっかり上がったところで売るように心掛けております。故に値動きが少なくなると取引がゼロになってしまいます。これでは面白くないので、1日に1枚だけでもデイトレをしてみようかと思っております。その初日は見事に失敗してしまいました。


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2006年04月11日

今のポジション

4/10 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDJPY。買。101枚。113.08(-4pips)。(1枚減少)
USDCHF。買。92枚。1.2524。
USDCAD。買。62枚。1.2215。がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。60枚。1.2132。
EURGBP。売。43枚。0.6872。がく〜(落胆した顔)
GBPCHF。買。39枚。2.2559。
GBPJPY。買。29枚。195.00。
NZDJPY。買。28枚。76.25。がく〜(落胆した顔)
AUDCAD。買。28枚。0.8688。がく〜(落胆した顔)
EURAUD。売。26枚。1.6417。がく〜(落胆した顔)
NZDUSD。買。14枚。0.6534。がく〜(落胆した顔)
AUDJPY。買。10枚。85.26。
CADJPY。買。 7枚。101.57。
EURJPY。買。 6枚。132.23。
AUDUSD。買。 4枚。0.7335。がく〜(落胆した顔)
CHFJPY。買。 1枚。88.00。
EURCAD。売。 1枚。1.4350。
GBPUSD。買。 1枚。1.8500。がく〜(落胆した顔)
合計552枚。バッド(下向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(4/10 0:00〜24:00)
USDJPY。117.20→118.40売仕切。+12,000。4/5〜4/10。

◆正味損益(値洗い後)前日比。+232,258。グッド(上向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。0。


 USDJPYはかろうじて高値を更新しましたが、119円をつけるに至りませんでした。119円乗せは明日か、明後日か、明々後日か…。

 その他の通貨ペアーでも、皆、壁を打ち敗れずに地団駄を踏んでいるようです。明日以降に期待したいと思います。


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2006年04月10日

3月の成績

月間060331.GIF←クリックすると大きくなります。

 3月は名目損益率こそ前月比0.71ポイントアップしましたが、正味損益では前月比マイナスとなってしまいました。更に、名目損益においても、アップしたのはスワップ金利益だけで、グロス損益では前月比-26.73%という惨憺たる結果でした。

 ここで改めて年初からを振り返ってみますと、今年は3月末で正味損益ベースでは238万しかありません。利益率でわずか6.92%です。これを昨年と比較すると、実に1,732.7ポイントの悪化です。如何に昨年がうまく行き過ぎていたかの証明になりますが、それにしても、今年はパッとしない状況が続いていることになります。

 因みに、昨年のUSDJPYは、1月の安値が101.81で、3月の高値が106.83、その差5.02円でした。今年は1月安値115.52、3月高値119.39、その差3.87円ですので、値動きが少なかったのだから仕方ないという言い訳も出てきそうですが、実は今年は2月安値113.37でしたので、値動きとしては6.02円もあったわけでして、もっと積極的にポジション取りをしていれば、昨年同様の利益を上げられないこともなかったわけです。

 何故、昨年のように積極的なトレードができなかったのか?そこには昨年と比較して決定的に違う環境の変化があるとおもいます。それは何かと言いますと「資金量の差」です。

 昨年は突っ込んでいた資金が400万でした。仮に全て失ったとしても400万です。その上、バックにはあと数百万の後ろ盾(FX口座に入れていない資金)がありました。故に、ほぼ満玉近いポジションを立てることができたのです。それに比べて今年はと言いますと、仮に満玉張った場合、そのリスクは計り知れない規模になり、もうFX口座に入れていない資金では全く歯が立たない状況になってます。その上、年初から高レバレッジが続いていますので、リスクを考えると、これ以上の積極的なトレードが出来なかったというのが実情だと思います。

 しかし、とは言え、今年ももう少し何とかなったんではなかろうかという反省はありますね。もっとしっかり相場と向き合っていれば、ここまで悪くはならなかったでしょう。その点は素直に反省すべきだと思います。

 ま、唯一救われる(自己救済できる)点は、今月は名目損益が年初来最多になったことぐらいでしょう。これで自らを慰めることとします。

 グラフには表れていないのですが、他にも下記のような記録更新(4/8現在)がありました。

 ・未決済ポジションのスワップ金利が900万を超えました。もう少しで1千万です。

 ・週間目標達成連続記録が過去最高の32週となり、現在も記録更新中です。

 ・利益確定連続日数が過去最高の83日となり、現在も記録更新中です。

 継続こそ力なり!なぁ〜んてね…(^^;;;

 さて、4月にはUSDJPYで上方へレンジをブレイクしてもらいたいものですが、どうなりますことやら…。引き続き、リスク管理をしっかりして、無理しないトレードを心掛けて行こうと思います。
posted by ヒロ at 22:02| ☔| Comment(2) | TrackBack(0) | 為替成績記録 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年04月09日

為替取引の成績〜4/8

成績060408.GIF 週間060408.GIF ←くりっくすると大きくなります。
※桐の仕様上、取引開始当初からの全データをグラフ化できなくなりました。左のグラフは05年4月からです。取引開始当初からのグラフはこちらをご覧ください。

 2004年11月4日に100万で取引を開始し、その後、2005年1月4日に100万、2005年1月13日に200万を追加入金し、合計400万を原資として取り引きした結果です。FXA証券株式会社(旧FxAsia)での取引のみを集計してます。

 グラフの見方はこちらをご覧下さい。

 これまでの「為替取引の成績」はこちらをご覧ください。
 尚、日々の取引内容については、今のポジションをご覧ください。※但し、2月以前のは掲載していません。現在、別ブログに少しだけ記録してあります。


 週間名目損益合計額。+765,814。週間目標(40万)達成!
 週間正味損益合計額。+1,664,998。

 《名目損益内訳》
 ・週間グロス損益。345,770。
 ・週間スワップ金利。420,044。
 ・週間建てポジ数。25枚。
 ・週間仕切ポジ数。17枚。


 ここ4週間ほど高レバレッジが続いております。2月末に400万出金した頃には約18倍程度までレバレッジが低下していたのですが、3月中旬頃からのドル安相場で一気にポジション数が増えてしまい、そのまま増加の一途を辿っています。

 その間、先月24日頃には利益確定(=ポジション縮小)のチャンスがあったにもかかわらず、欲を張ってしまったために、新年度に入って早々にあわや含み損かという展開になっております。木曜日から少し持ち直して、又、週末にドルが少し元気を取り戻してくれたおかげで、多少は気分が楽になっていますが、週明けにレンジの上限で押し戻されれば、再び、アッと言う間に危機的状況に逆戻りです。

 昨年はとにかく上昇相場でしたので、建てれば利益につながっておりましたが、今年は、どうもそうした相場展開にはなりそうもありません。こうした中では、レンジの下限で仕込んで、上限でこまめな利食いを繰り返すのが最も効果的なのでしょうが、ついつい昨年の流れを期待して持ち続けるだけ(スワップ金利を稼ぐだけ)となっている玉が増えております。その結果が、こうした高レバレッジへとつながっているのだと思います。大いに反省すべき点だと思います。

 今年に入って1/5に542枚を記録しました。その後、1/13にポジション数の目標を400枚に定めましたが、そうした目標と相反する展開となり1/27には過去最高565枚を記録してしまいました。その時点ではスワップ金利の方は56,201と目標の5.5万を超えていたのですが、理想的なポジション状況からは程遠かったのです。

 そこで、低スワップ金利の通貨ペアーを積極的に減らし、高スワップ金利の通貨ペアーを意識して増やす努力をしました。こうした思惑に相場も豪ドルやキウイが下落という形で後押ししてくれて、NZDJPYやAUDJPYを買い下がることで、スワップ金利に関してはかなり良い環境となってきました。1/27現在565枚56,201→4/8現在553枚60,666となりました。

 今後の理想的な展開としては、USDCAD(62枚)やAUDCAD(28枚)等のポジションを限りなくゼロに近付くことです。ただ、なかなか思惑通りの展開にはなりません。そこで、せめて増やさないように心掛けていきたいと思います。


 恒例になりましたポジション状況の改善具合をまとめてみます。※取引量はCHFJPY90.84、CADJPY102.93、USDJPY118.28、GBPJPY206.22、AUDJPY88.85、NZDJPY71.90、EURJPY143.09で円換算してます。

CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。取引量。
USDJPY。買。102枚(----)。113.12(-1pips)。120,645,600(+612,000)。
USDCHF。買。92枚(+5枚)。1.2524(+22pips)。83,572,800(+5,064,000)。
USDCAD。買。62枚(----)。1.2215(----)。63,816,600(+1,345,400)。
EURUSD。売。60枚(+2枚)。1.2132(+3pips)。70,968,000(+2,713,600)。
EURGBP。売。43枚(+3枚)。0.6872(+11pips)。88,674,600(+6,894,600)。
GBPCHF。買。39枚(+4枚)。2.2559(+1pips)。35,427,600(+3,843,600)。
GBPJPY。買。29枚(-2枚)。195.00(-59pips)。59,803,800(-3,575,700)。
AUDCAD。買。28枚(----)。0.8688(----)。28,820,400(+607,600)。
NZDJPY。買。28枚(----)。76.25(----)。20,132,000(-142,800)。
EURAUD。売。26枚(-1枚)。1.6417(-19pips)。23,101,000(+361,600)。
NZDUSD。買。14枚(+1枚)。0.6534(-33pips)。16,559,200(+1,260,800)。
AUDJPY。買。10枚(----)。85.26(----)。8,885,000(+463,000)。
CADJPY。買。 7枚(-1枚)。101.57(-6pips)。7,205,100(-855,700)。
EURJPY。買。 6枚(-2枚。132.23(-168pips)。8,585,400(-2,822,600)。
AUDUSD。買。 4枚(----)。0.7335(----)。4,731,200(+24,000)。
GBPUSD。買。 1枚(----)。1.8500(----)。1,182,800(+6,000)。
CHFJPY。買。 1枚(----)。88.00(----)。908,400(+6,000)。
EURCAD。売。 1枚(----)。1.4350(+210pips)。1,029,300(+21,700)。
GBPUSD。売。 0枚(-1枚)。(-1,176,800)。
合計553枚(+8枚)。644,048,800(+14,650,300)。レバレッジ22.07倍(-0.08倍)。

USD。買316枚。売19枚。ネット297枚の買い越し。※5枚増。
JPY。買0枚。売183枚。ネット183枚の売り越し。※5枚減。
CHF。買1枚。売131枚。ネット130枚の売り越し。※9枚贈。
EUR。買6枚。売130枚。ネット124枚の売り越し。※6枚贈。
GBP。買112枚。売0枚。ネット112枚の買い越し。※6枚増。
CAD。買8枚。売90枚。ネット82枚の売り越し。※1枚贈。
NZD。買42枚。売0枚。ネット42枚の買い越し。※1枚贈。

 ポジション数が8枚、取引量が1465万も増えたのに、レバレッジが微妙に低下しました。これは差益やスワップ金利により名目残高が増えたからです。当たり前と言えば当たり前のことですが、こうして日々収益を上げていれば、徐々にレバレッジは低くなっていくのです。だから私は極力損切りを避けます。損切りすると名目残高が減ってしまい、強いてはレバレッジ上昇の一因となるからです。但し、口座全体で含み損になった場合はこの限りではありません。
 ※実際は損切りしたことで取引量も減っているので、直後はレバレッジが低下するのですが、多くの場合、その後でポジションを増やしてしまいレバレッジ上昇に結びつきやすいです。

 今回、かなり理想的なトレードができた通貨ペアーがあります。それは、EURCADのショートです。前週末に1枚だったポジション(は、この週の間に3枚まで増え(売り上がり)、その内2枚を利食い(買い下がり)して14,237の利益確定。更に、残った1枚のレートが前週末より210pipsも改善され約4.5万の含み益があります。常々こうしたトレードを心掛けていますが、現実にはなかなか思う通りの展開にはなってくれません。今回は見事にはまりましたので紹介してみました。


 前回の為替取引の成績で書いた行動計画の検証です。

 今回は行動計画を立てずに過ごしてしまいました。基本的には、下がったら買い、上がったら売り、但し、過度にポジションを増やさない。高スワップ金利の通貨ペアーを増やし、低スワップ金利の通貨ペアーを減らす。その中でも極力平均レートが改善されるように心掛けてきました。

 1週間が経過し、上記のように口座内容を整理してみると、改めて欠点が浮き彫りになってきます。このように週末の相場が動いていないタイミングで、口座内容を吟味し直すという行動は、場中に過熱していた自分の精神状態を落ち着かせる上でも、非常に効果的な方法だと思います。客観的に見つめ直すことで、自分の思い込みをリセットする効果があるからです。


 さて、次週はどうすべきか。

 ・スワップ金利が目標としている5.5万を大きく上回ってきましたので、スワップ金利に拘らないトレードに心掛けたいです。即ち、高スワップ金利通貨ペアーでも利が乗ってきたら順次手仕舞っていくことを心掛けます。

 ・通貨ペアー毎の行動計画(従来の為替戦略)を立てて取り組むよう心掛けます。

 ・ポジション数を取り敢えずは500枚以下に減らす努力をします。


 【今週の記録更新】
 ・週間目標達成の連続記録が過去最高を記録しました。32週。
 ・利益確定連続日数が過去最高を記録しました。83日間。
 ・1日のスワップ金利が過去最高を記録しました。60,998。
 ・週間スワップ金利が過去最高を記録しました。420,044。
posted by ヒロ at 23:40| ☔| Comment(0) | TrackBack(0) | 為替成績記録 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年04月08日

今のポジション

4/8 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDJPY。買。102枚。113.12(-4pips)。(1枚減少)
USDCHF。買。92枚。1.2524。
USDCAD。買。62枚。1.2215。がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。60枚。1.2132。
EURGBP。売。43枚。0.6872。がく〜(落胆した顔)
GBPCHF。買。39枚。2.2559。
GBPJPY。買。29枚。195.00。
NZDJPY。買。28枚。76.25。がく〜(落胆した顔)
AUDCAD。買。28枚。0.8688。がく〜(落胆した顔)
EURAUD。売。26枚。1.6417。がく〜(落胆した顔)
NZDUSD。買。14枚。0.6534。がく〜(落胆した顔)
AUDJPY。買。10枚。85.26。
CADJPY。買。 7枚。101.57(-6pips)。(1枚減少)
EURJPY。買。 6枚。132.23。
AUDUSD。買。 4枚。0.7335。がく〜(落胆した顔)
CHFJPY。買。 1枚。88.00。
EURCAD。売。 1枚。1.4350。
GBPUSD。買。 1枚。1.8500。がく〜(落胆した顔)
合計553枚。バッド(下向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(4/8 0:00〜24:00)
CADJPY。102.00→103.00売仕切。+10,000。2/23〜4/8。
USDJPY。117.60→118.30売仕切。+7,000。4/4〜4/8。

◆正味損益(値洗い後)前日比。+971,288。グッド(上向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。60,666。グッド(上向き矢印)

 USDJPYが118.30にタッチして、高止まりのまま週末を迎えました。これは来週への期待がいやがおうにも膨らみます。望みは勿論、このまま4/3の高値118.78を超えて上昇することです。先ずは119円台乗せを果たし、引き続き2/3の高値119.39を超えてくれば、120円台乗せ、122円台をも目指す展開が待ち受けていると思いたいところです。

 加ドルが息を吹き返しました。USDCADロングなどは含み損が一時300万を下回る水準まで上昇していましたが、再び、450万超えまで膨らんでおります。願わくば含み損を解消したいところですが、これはこれである種のヘッジ効果をもたらせているように感じます。米ドルが弱含むと、それ以上に加ドルが弱含んで、USDCADが上昇してくれる傾向があります。今回も正にその様な展開になりました。

 ただ、加ドル上昇の驚異は依然として残っています。これに対する対策も考えていく必要があるでしょう。たとえば、CADJPYロングやEURCADショートでヘッジするなどです。今回、若干ですがこのヘッジを試したところ、見事に功を奏してくれました。加ドルが弱含んだところで仕込んだこれらのポジションが急激な加ドル高で利益をもたらせてくれています。今回、加ドルがどこまで強含むかわかりませんが、次に反転したときにはUSDCADロング、AUDCADロングなどを仕込み直したいと思います。

 実は昨夜の値動きの中で、幾度となくUSDCADを買い下がりたい衝動に駆られました。でも、高レバレッジ状態という現状を考えると、今は無闇に買い下がるのは得策でなかろうと判断して、じっと我慢しております。少なくとも日足で陽線が1本以上つくまでは我慢してみようと思います。


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今のポジション

4/7 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDJPY。買。103枚。113.16。
USDCHF。買。92枚。1.2524。
USDCAD。買。62枚。1.2215。がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。60枚。1.2132。
EURGBP。売。43枚。0.6872(-2pips)。(1枚減少)がく〜(落胆した顔)
GBPCHF。買。39枚。2.2559。
GBPJPY。買。29枚。195.00。
NZDJPY。買。28枚。76.25。がく〜(落胆した顔)
AUDCAD。買。28枚。0.8688。がく〜(落胆した顔)
EURAUD。売。26枚。1.6417。がく〜(落胆した顔)
NZDUSD。買。14枚。0.6534。がく〜(落胆した顔)
AUDJPY。買。10枚。85.26。
CADJPY。買。 8枚。101.63。
EURJPY。買。 6枚。132.23。
AUDUSD。買。 4枚。0.7335。がく〜(落胆した顔)
EURCAD。売。 1枚。1.4350(+105pips)。(1枚減少)
GBPUSD。買。 1枚。1.8500。がく〜(落胆した顔)
CHFJPY。買。 1枚。88.00。
CHFJPY。売。 0枚。(1枚減少)
合計555枚。バッド(下向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(4/7 0:00〜24:00)
EURGBP。0.6990→0.6960買仕切。+6,179。4/5〜4/7。
EURCAD。1.4140→1.4060買仕切。+8,138。4/1〜4/7。
CHFJPY。91.50→90.70買仕切。+8,000。4/5〜4/7。

◆正味損益(値洗い後)前日比。+1,677,557。グッド(上向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。60,998。グッド(上向き矢印)

 注目の米雇用統計でしたが、市場参加者のいろいろな思惑が混じっているかのように上下動の激しい展開となりました。…が結局はレンジブレイクには至りませんでした。USDJPYが118円台に乗せましたが、このまま3日高値の118.77を超えて行くかどうかが注目ポイントでしょう。

 なかなかコメントへの返事ができなくて申し訳ないです。


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posted by ヒロ at 01:47| ☔| Comment(0) | TrackBack(0) | 今のポジション | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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