2006年04月07日

為替取引の成績〜4/1

成績060401.GIF 週間060401.GIF ←くりっくすると大きくなります。
※桐の仕様上、取引開始当初からの全データをグラフ化できなくなりました。左のグラフは05年4月からです。取引開始当初からのグラフはこちらをご覧ください。

 2004年11月4日に100万で取引を開始し、その後、2005年1月4日に100万、2005年1月13日に200万を追加入金し、合計400万を原資として取り引きした結果です。FXA証券株式会社(旧FxAsia)での取引のみを集計してます。

 グラフの見方はこちらをご覧下さい。

 これまでの「為替取引の成績」はこちらをご覧ください。
 尚、日々の取引内容については、今のポジションをご覧ください。※但し、2月以前のは掲載していません。現在、別ブログに少しだけ記録してあります。


 週間名目損益合計額。+469,838。週間目標(40万)達成!
 週間正味損益合計額。-729,528

 《名目損益内訳》
 ・週間グロス損益。64,650。
 ・週間スワップ金利。405,188。
 ・週間建てポジ数。19枚。
 ・週間仕切ポジ数。9枚。

 まとめるのが大変遅くなりました。約1週間遅れです。

 まだシーソー状態が続いているようです。若干ですが下がってしまいました。

 恒例になりましたポジション状況の改善具合をまとめてみます。※取引量はCHFJPY90.24、CADJPY100.76、USDJPY117.68、GBPJPY204.45、AUDJPY84.22、NZDJPY72.41、EURJPY142.60で円換算してます。

CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。取引量。
USDJPY。買。102枚(-2枚)。113.13(-8pips)。120,033,600(-2,124,800)。
USDCHF。買。87枚(----)。1.2502(----)。78,508,800(+582,900)。
USDCAD。買。62枚(----)。1.2215(----)。62,471,200(+148,800)。
EURUSD。売。58枚(+1枚)。1.2129(----)。68,254,400(+1,302,200)。
EURGBP。売。40枚(+3枚)。0.6861(+7pips)。81,780,000(+6,026,200)。
GBPCHF。買。35枚(+2枚)。2.2558(+7pips)。31,584,000(+2,025,900)。
GBPJPY。買。31枚(+1枚)。195.59(+29pips)。63,379,500(+1,957,500)。
AUDCAD。買。28枚(----)。0.8688(----)。28,212,800(+67,200)。
NZDJPY。買。28枚(+1枚)。76.25(-19pips)。20,274,800(+964,400)。
EURAUD。売。27枚(+2枚)。1.6436(+47pips)。22,739,400(+1,914,400)。
NZDUSD。買。13枚(-1枚)。0.6567(+33pips)。15,298,400(-1,146,000)。
AUDJPY。買。10枚(+1枚)。85.26(-25pips)。8,422,000(+925,000)。
EURJPY。買。 8枚(----)。133.91(+85pips)。11,408,000(+98,400)。
CADJPY。買。 8枚(+1枚)。101.63(-30pips)。8,060,800(+1,024,400)。
AUDUSD。買。 4枚(----)。0.7335(----)。4,707,200(+8,800)。
GBPUSD。買。 1枚(----)。1.8500(----)。1,176,800(+2,200)。
CHFJPY。買。 1枚(----)。88.00(----)。902,400(+6,700)。
GBPUSD。売。 1枚(----)。1.7880(----)。1,176,800(+2,200)。
EURCAD。売。 1枚(+1枚)。1.4140(----)。1,007,600(+1,007,600)。
合計545枚(+10枚)。629,398,500(+14,794,000)。レバレッジ22.15倍(+0.16倍)。

USD。買310枚。売18枚。ネット292枚の買い越し。※変わらず。
JPY。買0枚。売188枚。ネット188枚の売り越し。※2枚増。
CHF。買1枚。売122枚。ネット121枚の売り越し。※2枚贈。
EUR。買8枚。売126枚。ネット118枚の売り越し。※7枚贈。
GBP。買107枚。売1枚。ネット106枚の買い越し。※6枚増。
CAD。買9枚。売90枚。ネット81枚の売り越し。※2枚減。
NZD。買41枚。売0枚。ネット41枚の買い越し。※変わらず。

 かなり攻めのトレードをしました。そして、かなりヒヤヒヤドキドキ状態です。


 前回の為替取引の成績で書いた行動計画の検証です。

 ・全般的に様子見にしたいと思います。
 様子見にした結果、グロス損益は10万を超えませんでした。1/22以来の少額でした。そして、様子見した割には建てポジションが多かったです。その結果、レバレッジが増えてしまいました。

 ・NZDJPYやAUDJPYはスワップ金利の魅力が半減しました。積極的な買い下がりは避けようと思います。
 一応、底をついてくれたようです。底がわかっていれば、もう少ししっかり買い下がるべきでしたが…、そんな訳にはいかないですね。

 ・スワップ金利を増やす努力は一時休止にします。
 ところが、結果的にはスワップ金利が大幅に増えました。過去最高を記録し、初の40万台に乗ってしまいました。

 ・月末に出金予定です。但し、レバレッジが下がれば…という条件付です。
 と言うことでレバレッジが下がりませんでしたので出金は見送りとなりました。


 さて、次週はどうすべきか。

 あと、数時間しか残っていないので今更…です。


 【今週の記録更新】
 ・週間目標達成の連続記録が過去最高を記録しました。31週。
 ・利益確定連続日数が過去最高を記録しました。77日間。
 ・1日のスワップ金利が過去最高を記録しました。58,220。
 ・週間スワップ金利が過去最高を記録しました。405,188。
posted by ヒロ at 23:53| ☔| Comment(0) | TrackBack(0) | 為替成績記録 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

今のポジション

4/6 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDJPY。買。103枚。113.16。
USDCHF。買。92枚。1.2524(+3pips)。(1枚増加)
USDCAD。買。62枚。1.2215。がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。60枚。1.2132。がく〜(落胆した顔)
EURGBP。売。44枚。0.6874(+3pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
GBPCHF。買。39枚。2.2559。
GBPJPY。買。29枚。195.00。
NZDJPY。買。28枚。76.25。がく〜(落胆した顔)
AUDCAD。買。28枚。0.8688。がく〜(落胆した顔)
EURAUD。売。26枚。1.6417。がく〜(落胆した顔)
NZDUSD。買。14枚。0.6534。がく〜(落胆した顔)
AUDJPY。買。10枚。85.26。
CADJPY。買。 8枚。101.63。
EURJPY。買。 6枚。132.23。
AUDUSD。買。 4枚。0.7335。がく〜(落胆した顔)
EURCAD。売。 2枚。1.4245(-2pips)。(1枚減少)
GBPUSD。買。 1枚。1.8500。がく〜(落胆した顔)
CHFJPY。買。 1枚。88.00。
CHFJPY。売。 1枚。91.50。
合計558枚。グッド(上向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(4/6 0:00〜24:00)
USDCHF。1.2840買新規。4/6。
EURCAD。1.4250→1.4190買仕切。+6,099。4/4〜4/6。
EURGBP。0.7020売新規。4/6。

◆正味損益(値洗い後)前日比。+1,456,589。グッド(上向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。182,564(3日分)。グッド(上向き矢印)
◆今期目標達成まで(マイナス表示は達成済の意)
 ・正味損益ベースであと:-20,815。
 ・名目損益ベースでは達成済み。


 口座全体での含み損になる直前で少し持ち直してくれたようです。

 英国中銀は政策金利を4.50%据え置き。欧州中銀は政策金利を2.50%据え置き。この指標発表に対しては相場に動きはありませんでしたが、その後の米経済指標(米4/2までの週の新規失業保険申請件数、予想30.5万件→29.9万件。加2月住宅建設許可、予想前月比+0.2%→+3.6%。)が良好だったことを受けてドル独歩高な展開になり、更に、トリシェ発言で5月利上げ可能性が否定されたため、ユーロ全面安な展開になりました。

 このダブル効果を受けて、EURCADショートで利益が乗り利益確定となりました。又、ユーロ安を受けてスイスフランも全面安になり、CHFJPYショートでも少し含み益になったり、USDCHF、GBPCHFではかなり改善されました。

 少し、私の思惑方向へ動き出してくれた感があります。しかし、いずれもレンジをブレイクする動きではありませんので、ブレイクするまではレンジの端でこまめな利食いを心掛けたいと思います。

 スワップ金利がついに6万/日を超えました。これは現在の資金力に対しては少々異常ともいえる額ですので、単純に浮かれてはいられないのですが、それにしても、スワップ金利の収入はあなどれませんね。もし、この金額が定着すれば、これだけで年間2200万にもなります。


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2006年04月06日

今のポジション

4/5 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDJPY。買。103枚。113.16(+7pips)。(2枚増加)
USDCHF。買。91枚。1.2521。
USDCAD。買。62枚。1.2215。がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。60枚。1.2132(+2pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
EURGBP。売。43枚。0.6871(+10pips)。(3枚増加)がく〜(落胆した顔)
GBPCHF。買。39枚。2.2559(+1pips)。(4枚増加)がく〜(落胆した顔)
GBPJPY。買。29枚。195.00。
AUDCAD。買。28枚。0.8688。がく〜(落胆した顔)
NZDJPY。買。28枚。76.25。がく〜(落胆した顔)
EURAUD。売。26枚。1.6417(-21pips)。(1枚減少)がく〜(落胆した顔)
NZDUSD。買。14枚。0.6534。がく〜(落胆した顔)
AUDJPY。買。10枚。85.26。
CADJPY。買。 8枚。101.63。がく〜(落胆した顔)
EURJPY。買。 6枚。132.23(-20pips)。(1枚減少)
AUDUSD。買。 4枚。0.7335。がく〜(落胆した顔)
EURCAD。売。 3枚。1.4247。がく〜(落胆した顔)
GBPUSD。買。 1枚。1.8500。がく〜(落胆した顔)
CHFJPY。買。 1枚。88.00。
CHFJPY。売。 1枚。91.50。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
合計557枚。グッド(上向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(4/5 0:00〜24:00)
USDJPY。117.20買新規。4/5。
GBPCHF。2.2635買新規。4/5。
EURUSD。1.2270売新規。4/5。
USDJPY。116.70買新規。4/5。
GBPCHF。2.2590買新規。4/5。
EURGBP。0.6990売新規。4/5。
GBPCHF。2.2565買新規。4/5。
EURJPY。113.60→144.00売仕切。+104,000。8/22〜4/5。
EURGBP。0.7000売新規。4/5。
EURGBP。0.7010売新規。4/5。
CHFJPY。91.50売新規。4/5。
GBPCHF。2.2495買新規。4/5。
EURAUD。1.6970→1.6900買仕切。+5,977。4/4〜4/5。

◆正味損益(値洗い後)前日比。-162,787バッド(下向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。58,152。グッド(上向き矢印)
◆今期目標達成まで(マイナス表示は達成済の意)
 ・正味損益ベースであと:1,435,774。
 ・名目損益ベースでは達成済み。


 ポジションが増えすぎです。そして、口座全体での含み損になってしまう瀬戸際にあります。

 ユーロが強いです。EURUSDでは1月以来の1.23台に乗せました。EURJPYも続伸で144.50にタッチしました。そして、久しぶりに10万超えの利益確定となりました。この調子なら145円、146円もありそうな感じです。さて、どこまで上昇しますか…。

 ユーロが強くなるとスイスフランも強くなるようです。CHFJPYで191.50に乗せましたし、USDCHF、GBPCHFがしっかり下落してしまいました。ポンスイロンガーにとっては仕込み時の到来です。とは言え、調子に乗って建てすぎてしまった感があります。これで底打ちになってくれないとちょっと辛いものがあります。

 あと、豪ドルも強含んでおります。これは金利据え置きになったことが影響しているようです。86円から順次売り上がっていこうと思います。

 USDJPYは当面底打ちしたような展開になっていますが、118円を回復するまでは油断できません。次の上昇では120円を目指してもらいたいものです。

 明朝はスワップ金利3倍です。初の18万超えを達成できる見通しです。


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2006年04月05日

今のポジション

4/4 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDJPY。買。101枚。113.09(+-0pips)。(1枚減少、1枚増加)
USDCHF。買。91枚。1.2521(+25pips)。(5枚増加)
USDCAD。買。62枚。1.2215。がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。59枚。1.2130(+1pips)。(2枚増加)がく〜(落胆した顔)
EURGBP。売。40枚。0.6861。がく〜(落胆した顔)
GBPCHF。買。35枚。2.2558。
GBPJPY。買。29枚。195.00(-59pips)。(2枚減少)
AUDCAD。買。28枚。0.8688。がく〜(落胆した顔)
NZDJPY。買。28枚。76.25。がく〜(落胆した顔)
EURAUD。売。27枚。1.6438(+23pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
NZDUSD。買。14枚。0.6534(-33pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
AUDJPY。買。10枚。85.26。がく〜(落胆した顔)
CADJPY。買。 8枚。101.63。がく〜(落胆した顔)
EURJPY。買。 7枚。132.43。
AUDUSD。買。 4枚。0.7335。がく〜(落胆した顔)
EURCAD。売。 3枚。1.4247(+107pips)。(2枚増加)がく〜(落胆した顔)
GBPUSD。買。 1枚。1.8500。がく〜(落胆した顔)
CHFJPY。買。 1枚。88.00。
合計548枚。グッド(上向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(4/4 0:00〜24:00)
NZDUSD。0.6100買新規。4/4。
USDJPY。118.10→118.70売仕切。+6,000。3/14〜4/4。
EURUSD。1.2130売新規。4/4。
EURAUD。1.6970売新規。4/4。
USDCHF。1.3040買新規。4/4。
EURCAD。1.4250売新規。4/4。
USDJPY。117.60買新規。4/4。
EURUSD。1.2180売新規。4/4。
GBPJPY。204.38→205.50売仕切。+11,200。3/30〜4/4。
USDCHF。1.2970買新規。4/4。
USDCHF。1.2940買新規。4/4。
USDCHF。1.2910買新規。4/4。
GBPJPY。203.80→206.00売仕切。3/17〜4/4。
USDCHF。1.2890買新規。4/4。
EURCAD。1.4350売新規。4/4。

◆正味損益(値洗い後)前日比。-3,393,765バッド(下向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。57,664。バッド(下向き矢印)
◆今期目標達成まで
 ・正味損益ベースであと:1,272,987。
 ・名目損益ベースでは達成済み。

 ドル全面安な展開になりました。EURUSDでは1.22台後半まで、GBPUSDでは1.75台後半まで上昇しました。AUDUSDでも0.72台まで上昇しましたが、NZDUSDだけは若干動いたものの、目立った上昇はありませんでした。

 USDJPYは再び117円台前半まで下落し、USDCHFに至ってはレンジの下限付近まで一気に値を下げてしまいました。このままレンジ相場が続けば、今回仕込んだ玉が利益を生んでくれるので、程良い押し目となるのですが、続落してしまったら、ちょっとやばい展開になってしまいます。

 又、USDCADの下落も目立ちました。この後、再び上昇してくれるなら1.16台で押し目買いするのも面白いでしょうが、口座全体のレバレッジが上昇していますので、当初の予定通り放置状態にしたいと思います。

 そんな中、クロス円では総じて堅調な動きが見られました。特にEURJPYではユーロ導入以来の高値を更新し、144円台乗せを果たしてしまいました。GBPJPYでも再び206円台まで上昇してくれました。

 こうした支えもあって、口座全体では大きくマイナスに向かってしまったものの、何とか含み損に突っ込むことなく推移しています。


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2006年04月04日

今のポジション

4/3 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDJPY。買。101枚。113.09(-4pips)。(1枚減少)
USDCHF。買。86枚。1.2496(-6pips)。(1枚減少)
USDCAD。買。62枚。1.2215。がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。57枚。1.2129(+-0pips)。(1枚減少)
EURGBP。売。40枚。0.6861。がく〜(落胆した顔)
GBPCHF。買。35枚。2.2558。
GBPJPY。買。31枚。195.59。
AUDCAD。買。28枚。0.8688。がく〜(落胆した顔)
NZDJPY。買。28枚。76.25。がく〜(落胆した顔)
EURAUD。売。26枚。1.6415(-21pips)。(1枚減少)がく〜(落胆した顔)
NZDUSD。買。13枚。0.6567。がく〜(落胆した顔)
AUDJPY。買。10枚。85.26。がく〜(落胆した顔)
CADJPY。買。 8枚。101.63。がく〜(落胆した顔)
EURJPY。買。 7枚。132.43(-148pips)。(1枚減少)
AUDUSD。買。 4枚。0.7335。がく〜(落胆した顔)
GBPUSD。買。 1枚。1.8500。がく〜(落胆した顔)
CHFJPY。買。 1枚。88.00。
EURCAD。売。 1枚。1.4140。がく〜(落胆した顔)
GBPUSD。売。 0枚。(1枚減少)
合計539枚。バッド(下向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(4/3 0:00〜24:00)
EURAUD。1.6971→1.6900買仕切。+6,008。3/25〜4/3。
EURUSD。1.2130→1.2080買仕切。+5,904。4/1〜4/3。
USDJPY。117.39→118.40売仕切。+10,100。3/16〜4/3。
USDCHF。1.3060→1.3120売仕切。+5,417。11/29〜4/3。
GBPUSD。1.7880→1.7300買仕切。+68,747。1/27〜4/3。
EURJPY。137.50→143.00売仕切。+55,000。2/27〜4/3。

◆正味損益(値洗い後)前日比。+1,116,116。グッド(上向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。0。

 今週はさい先の良いスタートを切りました。久しぶりに大量利食いです。ポジション数も減ったし、名目損益も、正味損益も共に増えまして、この調子が継続されれば大変ありがたいのですが…。

 ついにGBPUSDのショートがなくなってしまいました。もう少し下がったらロングを建てるべく指値注文を出してあります。さぁて、ヒットしてくれるかどうか…。因みに、ショートは取り敢えず1.78から売り上がる指値注文を出しています。最近はレンジ幅が上限1.76付近と狭くなってますので、遠すぎる指値かもしれませんが、のんびりと待ちかまえたいと思います。

 EURCADのショートは冒険です。このまま加ドルが一方的に弱くなるとは思えないので、CADJPYに加えて、EURCADでも加ドル買いポジションを建ててみました。少しオーバーシュートしても、スワップ金利がもらえるポジションなので、のんびり構えてみたいと思います。


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2006年04月03日

お詫び

 最近は、コメントの返事が遅くなり申し訳ありません。

 なるべく早く復活したいと思います。
posted by ヒロ at 21:45| 🌁| Comment(0) | TrackBack(0) | 独り言 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年04月02日

今のポジション

4/1 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDJPY。買。102枚。113.13。
USDCHF。買。87枚。1.2502。
USDCAD。買。62枚。1.2215。がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。58枚。1.2129(+-0pips)。(1枚増加)
EURGBP。売。40枚。0.6861(+3pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
GBPCHF。買。35枚。2.2558(+2pips)。(1枚増加)
GBPJPY。買。31枚。195.59。
AUDCAD。買。28枚。0.8688。がく〜(落胆した顔)
NZDJPY。買。28枚。76.25。がく〜(落胆した顔)
EURAUD。売。27枚。1.6436。がく〜(落胆した顔)
NZDUSD。買。13枚。0.6567(+33pips)。(1枚減少)がく〜(落胆した顔)
AUDJPY。買。10枚。85.26。がく〜(落胆した顔)
EURJPY。買。 8枚。133.91。
CADJPY。買。 8枚。101.63。がく〜(落胆した顔)
AUDUSD。買。 4枚。0.7335。がく〜(落胆した顔)
GBPUSD。買。 1枚。1.8500。がく〜(落胆した顔)
CHFJPY。買。 1枚。88.00。
GBPUSD。売。 1枚。1.7880。
EURCAD。売。 1枚。1.4140。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
合計545枚。グッド(上向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(4/1 0:00〜24:00)
EURGBP。0.6975売新規。4/1。
GBPCHF。2.2640買新規。4/1。
EURUSD。1.2130売新規。4/1。
EURCAD。1.4140売新規。4/1。
NZDUSD。0.6100→1.6161売仕切。3/24〜4/1。

◆正味損益(値洗い後)前日比。-67,061バッド(下向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。58,220。グッド(上向き矢印)

 今週末は出掛けてました。先ほど帰宅しまして、急いで書き込みしました。おやすみなさい。


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2006年04月01日

今のポジション

3/31 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDJPY。買。102枚。113.13。
USDCHF。買。87枚。1.2502。
USDCAD。買。62枚。1.2215。がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。57枚。1.2129。
EURGBP。売。39枚。0.6858。がく〜(落胆した顔)
GBPCHF。買。34枚。2.2556。
GBPJPY。買。31枚。195.59。
AUDCAD。買。28枚。0.8688。がく〜(落胆した顔)
NZDJPY。買。28枚。76.25。がく〜(落胆した顔)
EURAUD。売。27枚。1.6436。がく〜(落胆した顔)
NZDUSD。買。14枚。0.6534(+36pips)。(1枚減少)がく〜(落胆した顔)
AUDJPY。買。10枚。85.26。がく〜(落胆した顔)
EURJPY。買。 8枚。133.91。
CADJPY。買。 8枚。101.63。がく〜(落胆した顔)
AUDUSD。買。 4枚。0.7335。がく〜(落胆した顔)
GBPUSD。買。 1枚。1.8500。がく〜(落胆した顔)
CHFJPY。買。 1枚。88.00。
GBPUSD。売。 1枚。1.7880。
合計542枚。バッド(下向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(3/31 0:00〜24:00)
NZDUSD。0.6000→0.6111売仕切。+13,020。3/29〜3/31。

◆正味損益(値洗い後)前日比。+2,223,919。グッド(上向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。57,888。バッド(下向き矢印)
◆今期目標達成まで(マイナス表示は達成済の意)
 ・正味損益ベースであと:-1,071,723。達成。

 経済指標の発表に反応はしていますが、いずれもレンジをブレイクする展開にはならないですねぇ〜。0:00過ぎにクロス円が下落するかもしれないというレポートもありましたが、特にそのような動きにはなっていません。

 3月が終了しました。終わってみれば正味損益ベースでは前月末比でマイナス成長となってしまいました。2月が大幅プラスだったのでその反動ともいえるでしょうが、やはり、レンジ相場が影響しているように思います。とは言え、さほど大きくマイナスになっているわけでもないし、名目損益ベースでは月間200万以上がそれなりに定着してきていますので、それで満足すべきでしょう。

 さぁ、新しい月はどの様な展開になるのでしょうね。


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posted by ヒロ at 00:26| ☔| Comment(4) | TrackBack(0) | 今のポジション | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年03月31日

今のポジション

3/30 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDJPY。買。102枚。113.13。
USDCHF。買。87枚。1.2502。
USDCAD。買。62枚。1.2215。がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。57枚。1.2129。がく〜(落胆した顔)
EURGBP。売。39枚。0.6858(+4pips)。(2枚増加)がく〜(落胆した顔)
GBPCHF。買。34枚。2.2556(+5pips)。(1枚増加)
GBPJPY。買。31枚。195.59(+29pips)。(1枚増加)
AUDCAD。買。28枚。0.8688。がく〜(落胆した顔)
NZDJPY。買。28枚。76.25。がく〜(落胆した顔)
EURAUD。売。27枚。1.6436。がく〜(落胆した顔)
NZDUSD。買。15枚。0.6498。がく〜(落胆した顔)
AUDJPY。買。10枚。85.26。がく〜(落胆した顔)
EURJPY。買。 8枚。133.91。
CADJPY。買。 8枚。101.63。がく〜(落胆した顔)
AUDUSD。買。 4枚。0.7335。がく〜(落胆した顔)
GBPUSD。買。 1枚。1.8500。がく〜(落胆した顔)
CHFJPY。買。 1枚。88.00。
GBPUSD。売。 1枚。1.7880。
合計543枚。グッド(上向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(3/30 0:00〜24:00)
GBPJPY。204.38買新規。3/30。
EURAUD。1.7100売新規。3/30。
EURGBP。0.6935売新規。3/30。
GBPCHF。2.2719買新規。3/30。
EURAUD。1.7050→1.6980買仕切。+5,848。3/27〜3/30。
EURGBP。0.6945売新規。3/30。

◆正味損益(値洗い後)前日比。-3,374,095バッド(下向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。173,918。グッド(上向き矢印)
◆今期目標達成まで(マイナス表示は達成済の意)
 ・正味損益ベースであと:1,152,196。
 ・名目損益ベースであと:達成済み。

 掲載するのが大変遅くなってしまいました。

 無理矢理ポジションを増やしたのは、木曜日朝のスワップ金利3倍を狙ってのものでした。剥離で利益確定しちゃえば良かったのですが、放置したらあれよあれよという間に、損失の種になってしまいました。スワップ金利狙いのトレードは危険ですね。

 よく動いています。ほとんどがレンジ内の動きですので、資金がもっと潤沢にあれば、積極的に短期トレードして利益を伸ばすことが出来るのですが、レバレッジが20倍以上ある現状では、指をくわえて見ているしかありません。

 沢山コメントいただきながら、返事が書けなくて申し訳ありません。遅れがちでも、ボチボチ書いていきますのでよろしくお願いします。


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posted by ヒロ at 22:58| ☔| Comment(0) | TrackBack(0) | 今のポジション | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年03月30日

今のポジション

3/29 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDJPY。買。102枚。113.13(-12pips)。(3枚減少)
USDCHF。買。87枚。1.2502。
USDCAD。買。62枚。1.2215。がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。57枚。1.2129。
EURGBP。売。37枚。0.6854(+2pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
GBPCHF。買。33枚。2.2551。
GBPJPY。買。30枚。195.30。
AUDCAD。買。28枚。0.8688。がく〜(落胆した顔)
NZDJPY。買。28枚。76.25。がく〜(落胆した顔)
EURAUD。売。27枚。1.6436。がく〜(落胆した顔)
NZDUSD。買。15枚。0.6498(-36pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
AUDJPY。買。10枚。85.26。がく〜(落胆した顔)
EURJPY。買。 8枚。133.91。(1枚減少)
CADJPY。買。 8枚。101.63。がく〜(落胆した顔)
AUDUSD。買。 4枚。0.7335。がく〜(落胆した顔)
GBPUSD。買。 1枚。1.8500。がく〜(落胆した顔)
CHFJPY。買。 1枚。88.00。
GBPUSD。売。 1枚。1.7880。
合計539枚。バッド(下向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(3/29 0:00〜24:00)
EURJPY。140.70→141.50売仕切。+8,000。3/27〜3/29。
USDJPY。116.70→117.30売仕切。+6,000。12/15〜3/29。
USDJPY。117.00→117.80売仕切。+8,000。12/15〜3/29。
NZDUSD。0.6000買新規。3/29。
EURGBP。0.6910売新規。3/29。
USDJPY。117.50→118.00売仕切。+5,000。3/15〜3/29。

◆正味損益(値洗い後)前日比。+3,029,832。グッド(上向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。57,392。バッド(下向き矢印)
◆今期目標達成まで(マイナス表示は達成済の意)
 ・正味損益ベースであと:-2,221,899。達成!

 29日0:00発表の米3月消費者信頼感指数(予想102.0→107.2)でドル高に動き出し、明け方のFOMCで0.25%の金利上昇を受けてその勢いは増し、USDJPYで118.00にタッチするところまで上昇しました。しかし、更なる上昇があると思いきや、どうも止まってしまったような感があります。

 いよいよ年度末です。3/31は1年で最も動く日とされているようです。どっち方向へ動き出すのでしょうか?円高方向へ動き出せば115円割れもありえるのかな?円安方向へ動き出せば120円超えもありえるのかな?非常に不安でもあり、楽しみでもあります。

 原油が高騰しています。なのに、USDCADも上昇基調のままです。いよいよ大底をつけたのでしょうか?いえいえ、これまでに何回も裏切られてきてます。今回は下手に押し目買いなどせず、このまま放置したいと思います。引き続き上昇して、塩漬けポジションがプラスに転じたら、順番に利食ってポジション縮小に心がけ、下落しても、前回安値を下回るまでは新規買いポジションを立てないつもりです。


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2006年03月29日

今のポジション

3/28 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDJPY。買。105枚。113.25。
USDCHF。買。87枚。1.2502。
USDCAD。買。62枚。1.2215。がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。57枚。1.2129。
EURGBP。売。36枚。0.6852。がく〜(落胆した顔)
GBPCHF。買。33枚。2.2551。
GBPJPY。買。30枚。195.30。
AUDCAD。買。28枚。0.8688。がく〜(落胆した顔)
NZDJPY。買。28枚。76.25。がく〜(落胆した顔)
EURAUD。売。27枚。1.6436。がく〜(落胆した顔)
NZDUSD。買。14枚。0.6534。がく〜(落胆した顔)
AUDJPY。買。10枚。85.26。がく〜(落胆した顔)
EURJPY。買。 9枚。133.91。
CADJPY。買。 8枚。101.63。がく〜(落胆した顔)
AUDUSD。買。 4枚。0.7335。がく〜(落胆した顔)
GBPUSD。買。 1枚。1.8500。がく〜(落胆した顔)
CHFJPY。買。 1枚。88.00(+-0pips)。(1枚増加、1枚減少)
GBPUSD。売。 1枚。1.7880。
合計541枚。
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(3/27 0:00〜24:00)
CHFJPY。89.00買新規。3/28。
CHFJPY。89.00→89.55売仕切。+5,500。3/28日計り。

◆正味損益(値洗い後)前日比。-604,057バッド(下向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。57,770。グッド(上向き矢印)
◆今期目標達成まで(マイナス表示は達成済の意)
 ・正味損益ベースであと:807,933。
 ・名目損益ベースであと:-90,586。

 3日続落です。日中は調子よく+200万位まで伸びていたのですが…。

 かろうじて利益確定が出ました。

 ユーロが経済指標を受けて独歩高な展開になりました。ユーロ高は私のポジションにとってはあまり好ましくない展開です。


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2006年03月28日

今のポジション

3/27 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDJPY。買。105枚。113.25(+4pips)。(1枚増加)
USDCHF。買。87枚。1.2502。
USDCAD。買。62枚。1.2215。がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。57枚。1.2129。
EURGBP。売。36枚。0.6852(-2pips)。(1枚減少)がく〜(落胆した顔)
GBPCHF。買。33枚。2.2551。
GBPJPY。買。30枚。195.30。
AUDCAD。買。28枚。0.8688。がく〜(落胆した顔)
NZDJPY。買。28枚。76.25(-19pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
EURAUD。売。27枚。1.6436(+47pips)。(2枚増加)がく〜(落胆した顔)
NZDUSD。買。14枚。0.6534。がく〜(落胆した顔)
AUDJPY。買。10枚。85.26(-25pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
EURJPY。買。 9枚。133.91(+85pips)。(1枚増加)
CADJPY。買。 8枚。101.63(-30pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
AUDUSD。買。 4枚。0.7335。がく〜(落胆した顔)
GBPUSD。買。 1枚。1.8500。がく〜(落胆した顔)
CHFJPY。買。 1枚。88.00。
GBPUSD。売。 1枚。1.7880。
合計541枚。グッド(上向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(3/27 0:00〜24:00)
EURAUD。1.7000売新規。3/27。
AUDJPY。83.00買新規。3/27。
NZDJPY。71.00買新規。3/27。
EURJPY。140.70買新規。3/27。
USDJPY。116.65買新規。3/27。
EURAUD。1.7050売新規。3/27。
CADJPY。99.50買新規。3/27。
EURGBP。0.6910→0.6880買仕切。+6,116。3/13〜3/27。

◆正味損益(値洗い後)前日比。-1,938,066バッド(下向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。0。
◆今期目標達成まで(マイナス表示は達成済の意)
 ・正味損益ベースであと:203,876。
 ・名目損益ベースであと:-27,316。

 先週末の下げは止まっていなかったようです。週末に引き続き2日続落となりました。この辺で下げ止まってくれないと、またまたシーソー(1週間ごとに正味損益が増えたり減ったり)になってしまい、そうすると、今週は下げの週となってしまいます。

 キーポイントはUSDJPYの動きだと思いますが、徐々にレンジの幅が狭くなってきてまして、いわゆるペナントを形成しております。そろそろ、このレンジから大きく抜け出す展開となりそうですが、勿論、私は上方へブレイクすること期待しております。果たしてどうなりますか。上方へブレイクすれば120円超えも有り得るでしょうが、下方にブレイクしてしまうと、今度こそ110円割れも視野に入ってくるかもしれません。正に正念場って感じです。

 注目はやっぱり明日早朝発表のFOMCでしょうか。一応気にしてみたいと思います。

 NZDJPY、NZDUSD、AUDJPY、AUDUSDは見事なまでの下降線を描いています。完璧なトレンド転換と言えそうですね。そろそろ一旦は下げ止まって小幅反発してくれると思うのですが、その後、続落となる可能性が大きそうなので、反発したところではこまめに利食いしていきたいと思います。

 ちょっと試算してみました。NZDJPYで今のポジションを保有したまま2000年の底値43円割れまで下落してしまうと、約1千万弱の含み損になってしまいます。これは大きいです。でも、1997年〜2000年の月足チャートを見ると、それも充分に有り得る展開だと思います。因みに、今の水準から更に50pips毎に43円まで買い下がった場合の含み損は1700万以上となります。う〜ん、これまでのペースで今後も利益を上げていかれれば、この程度の含み損にも耐えられるようになると思いますが、果たして4年後に日本とニュージーランドの金利差は逆転しているのでしょうか。それはあまり考えられないと思うのですが…。過去に逆転していた時期はあるのでしょうか?


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2006年03月27日

為替取引の成績〜3/25

成績060325.GIF 週間060325.GIF ←くりっくすると大きくなります。
※桐の仕様上、取引開始当初からの全データをグラフ化できなくなりました。左のグラフは05年3月からです。

 2004年11月4日に100万で取引を開始し、その後、2005年1月4日に100万、2005年1月13日に200万を追加入金し、合計400万を原資として取り引きした結果です。FXA証券株式会社(旧FxAsia)での取引のみを集計してます。

 グラフの見方はこちらをご覧下さい。

 これまでの「為替取引の成績」はこちらをご覧ください。
 尚、日々の取引内容については、今のポジションをご覧ください。※但し、2月以前のは掲載していません。現在、別ブログに少しだけ記録してあります。


 週間名目損益合計額。+551,531。週間目標(40万)達成!
 週間正味損益合計額。+5,062,186。

 《名目損益内訳》
 ・週間グロス損益。154,306。
 ・週間スワップ金利。397,226。
 ・週間建てポジ数。17枚。
 ・週間仕切ポジ数。17枚。

 前週は一時含み益が100万を下回ってしまい、このままでは含み損になってしまうかもしれないという状況でしたが、今週は週の初めから上昇気流に乗ってくれて、金曜日までは5日間続伸となりました。とは言え、前週のマイナス分が全て挽回できた状態ではありません。新しい週にどのような展開になるか、期待と不安が入り交じっております。

 では、恒例になりましたポジション状況の改善具合をまとめてみます。※取引量はCHFJPY89.57、CADJPY100.52、USDJPY117.46、GBPJPY204.74、AUDJPY83.30、NZDJPY71.52、EURJPY141.37で円換算してます。

CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。取引量。
USDJPY。買。104枚(-1枚)。113.21(-6pips)。122,158,400(+526,400)。
USDCHF。買。87枚(-6枚)。1.2502(-36pips)。77,925,900(-5,541,600)。
USDCAD。買。62枚(-2枚)。1.2215(+19pips)。62,322,400(-1,671,200)。
EURUSD。売。57枚(-3枚)。1.2129(+2pips)。66,952,200(-2,551,800)。
EURGBP。売。37枚(----)。0.6854(----)。75,753,800(+473,600)。
GBPCHF。買。33枚(----)。2.2551(----)。29,558,100(-59,400)。
GBPJPY。買。30枚(----)。195.30(----)。61,422,000(+384,000)。
AUDCAD。買。28枚(----)。0.8688(----)。28,145,600(+148,400)。
NZDJPY。買。27枚(+7枚)。76.44(-141pips)。19,310,400(+4,616,400)。
EURAUD。売。25枚(+3枚)。1.6389(+71pips)。20,825,000(+2,292,200)。
NZDUSD。買。14枚(+2枚)。0.6534(-64pips)。16,444,400(+2,543,600)。
AUDJPY。買。 9枚(+2枚)。85.51(-50pips)。7,497,000(+1,600,200)。
EURJPY。買。 8枚(----)。133.06(----)。11,309,600(+9,600)。
CADJPY。買。 7枚(----)。101.93(----)。7,036,400(+37,100)。
AUDUSD。買。 4枚(----)。0.7335(----)。4,698,400(+64,800)。
GBPUSD。買。 1枚(----)。1.8500(----)。1,174,600(+16,200)。
CHFJPY。買。 1枚(-1枚)。88.00(-24pips)。895,700(-899,300)。
GBPUSD。売。 1枚(-1枚)。1.7880(+35pips)。1,174,600(-1,142,200)。
合計535枚(+-0枚)。614,604,500(+847,000)。レバレッジ21.99(-0.41倍)。

USD。買311枚。売19枚。ネット292枚の買い越し。※15枚減。
JPY。買0枚。売186枚。ネット186枚の売り越し。※7枚増。
CHF。買1枚。売120枚。ネット119枚の売り越し。※5枚減。
EUR。買8枚。売119枚。ネット111枚の売り越し。※変わらず。
GBP。買101枚。売1枚。ネット100枚の買い越し。※1枚増。
CAD。買7枚。売90枚。ネット83枚の売り越し。※2枚減。
NZD。買41枚。売0枚。ネット41枚の買い越し。※9枚増。

 ポジション数が変わらず、取引量は若干増えましたが、レバレッジが低下しました。これは名目残高の増加によるものです。とは言え、まだまだ20倍を超えていますので、より一層のレバレッジ低下を目指したいと思います。

 米ドル買いポジションが大幅に減少しました。全体のバランスを考える上では喜ばしいことでしょう。しかし、円売りポジションが膨らんでいます。これはニュージーランドドル買いが増えた影響が大きいですが、量的緩和が解除され、数ヶ月後には金利が上昇するかもしれないという局面では、円売りを極端に増やすのは得策ではないでしょう。今後は、程々にしておきたいと思います。


 前回の為替取引の成績で書いた行動計画の検証です。

 ・ここは、一旦負けを認めて、新規指値の注文は全て外して様子見します。
 週の始めこそ、新規指値の注文を外し気味だったのですが、後半では口座が全体的に改善したことにより、増やしてしまいました。結局は、前週末とポジション数が変わらずとなりました。マイルール違反ですね。

 ・レバレッジ低下の為に、含み益になっているポジションを手仕舞う事も検討します。
 これについては、週の初めから口座状況が改善されたことにより、避けることが出来てラッキーでした。

 前週まで行動計画に入れていた、高スワップ金利が受け取れるポジションを増やし、その逆のポジションを減らすというテーマに関して、かなり実行できたように思います。結果として、1日あたりのスワップ金利が過去最高を記録しました。


 さて、次週はどうすべきか。

 ・全般的に様子見にしたいと思います。

 ・NZDJPYやAUDJPYはスワップ金利の魅力が半減しました。積極的な買い下がりは避けようと思います。

 ・スワップ金利を増やす努力は一時休止にします。

 ・月末に出金予定です。但し、レバレッジが下がれば…という条件付です。


 【今週の記録更新】
 ・週間目標達成の連続記録が過去最高を記録しました。30週
 ・利益確定連続日数が過去最高を記録しました。71日間
 ・1日のスワップ金利が過去最高を記録しました。57,038
 ・週間スワップ金利が過去最高を記録しました。397,226
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2006年03月26日

今のポジション

3/25 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDJPY。買。104枚。113.21。
USDCHF。買。87枚。1.2502。
USDCAD。買。62枚。1.2215。がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。57枚。1.2129。
EURGBP。売。37枚。0.6854。がく〜(落胆した顔)
GBPCHF。買。33枚。2.2551。
GBPJPY。買。30枚。195.30。
AUDCAD。買。28枚。0.8688。がく〜(落胆した顔)
NZDJPY。買。27枚。76.44(-38pips)。(2枚増加)がく〜(落胆した顔)
EURAUD。売。25枚。1.6389(+24pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
NZDUSD。買。14枚。0.6534。がく〜(落胆した顔)
AUDJPY。買。 9枚。85.51。がく〜(落胆した顔)
EURJPY。買。 8枚。133.06。
CADJPY。買。 7枚。101.93。がく〜(落胆した顔)
AUDUSD。買。 4枚。0.7335。がく〜(落胆した顔)
GBPUSD。買。 1枚。1.8500。がく〜(落胆した顔)
CHFJPY。買。 1枚。88.00(-24pips)。(1枚減少)
GBPUSD。売。 1枚。1.7880。
合計535枚。グッド(上向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(3/25 0:00〜24:00)
NZDJPY。71.90買新規。3/25。
CHFJPY。88.48→89.66売仕切。+11,800。3/1〜3/25。
EURAUD。1.6971売新規。3/25。
NZDJPY。71.50買新規。3/25。

◆正味損益(値洗い後)前日比。-2,610,853バッド(下向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。57,038。グッド(上向き矢印)
◆今期目標達成まで(マイナス表示は達成済の意)
 ・正味損益ベースであと:-1,734,190。
 ・名目損益ベースであと:-21,150。達成!!


 一応下げ止まったようですが、週末になって利益が減少してしまいました。これが軽い調整という事になれば、来週の上昇が楽しみになるのですが、果たしてどうなります事やら…。

 来週はいよいよFOMCです。今回は利上げが確実視されていますが、5月以降に注目が集まりそうです。しかし、いずれにしても、そろそろ利上げが打ち止めとなるでしょう。その後、直ぐに利下げに転じる事はないでしょうが、金利差からの米ドル買いの流れも必然的に終わりを告げるのかも知れませんね。少しずつ米ドル売りのポジション(GBPUSDロング、NZDUSDロング、AUDUSDロング等々)を増やしていこうかと考えてます。

 心配なのはUSDCADです。米ドルが弱含む流れになったときに、加ドルも併せて弱含んでくれれば良いのですが(それを期待しているのですが)、何かの要因(原油価格高騰など)により加ドルだけ強くなられた日にゃ、塩漬けの解消は数年先に持ち越しになってしまうかも知れません。

 現在、理想のポジション
に近づける努力をしているのですが、その目的達成に一番の障壁となっているのがUSDCADの62枚です。今はかろうじてスワップ金利製造マシンとして機能してますが、万が一、金利差が逆転したら、大規模損切りを決行するかも知れません。

 朗報!! 名目損益ベースにおいても今期の売上目標を達成できました。後は、正味損益ベースで損失が膨らまないように気を付けたいと思います。何度も書いてますが、法人の場合は時価会計ですので決算の際に含み損益も値洗いして利益を確定しなければなりません。故に、いくら名目損益ベースで目標が達成されていても、それで安心できるものではありません。まだ期末まで2ヶ月もありますので、この先どの様な展開が待ち受けているか…。引き続き慎重にトレードしていきたいと思います。


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2006年03月25日

今のポジション

3/24 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDJPY。買。104枚。113.21(-4pips)。(1枚減少)
USDCHF。買。87枚。1.2502(-26pips)。(4枚減少)
USDCAD。買。62枚。1.2215。がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。57枚。1.2129(+2pips)。(2枚減少)
EURGBP。売。37枚。0.6854。がく〜(落胆した顔)
GBPCHF。買。33枚。2.2551。
GBPJPY。買。30枚。195.30。
AUDCAD。買。28枚。0.8688。がく〜(落胆した顔)
NZDJPY。買。25枚。76.82(-80pips)。(4枚増加)がく〜(落胆した顔)
EURAUD。売。24枚。1.6365(+21pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
NZDUSD。買。14枚。0.6534(-33pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
AUDJPY。買。 9枚。85.51。がく〜(落胆した顔)
EURJPY。買。 8枚。133.06。
CADJPY。買。 7枚。101.93。がく〜(落胆した顔)
AUDUSD。買。 4枚。0.7335。がく〜(落胆した顔)
CHFJPY。買。 2枚。88.24。
GBPUSD。売。 1枚。1.7880(+35pips)。(1枚減少)
GBPUSD。買。 1枚。1.8500。がく〜(落胆した顔)
合計533枚。バッド(下向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(3/24 0:00〜24:00)
USDCHF。1.3040→1.3100売仕切。+5,363。11/29〜3/24。
EURUSD。1.2100→1.2030買仕切。+8,200。3/16〜3/24。
USDCHF。1.3070→1.3130売仕切。+5,356。1/3〜3/24。
EURUSD。1.2060→1.2000買仕切。+7,040。1/4〜3/24。
GBPUSD。1.7810→1.7350買仕切。+54,101。2/3〜3/24。
USDJPY。117.05→117.60売仕切。+5,500。3/17〜3/24。
USDCHF。1.3100→1.3160売仕切。+5,356。11/21〜3/24。
USDCHF。1.3130→1.3190売仕切。+5,359。1/3〜3/24。
NZDJPY。73.10買新規。3/24。
NZDJPY。72.80買新規。3/24。
NZDJPY。72.50買新規。3/24。
NZDJPY。72.20買新規。3/24。
NZDUSD。0.6100買新規。3/24。
EURAUD。1.6850売新規。3/24。

◆正味損益(値洗い後)前日比。+3,320,708。グッド(上向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。55,978。バッド(下向き矢印)
◆今期目標達成まで(マイナス表示は達成済の意)
 ・正味損益ベースであと:-4,345,043。
 ・名目損益ベースであと:35,888。


 5日続伸となりました。

 22:30発表の米2月耐久財受注(予想前月比+1.0%→+2.6%)で強い結果を受けたのが押し上げ材料となり、一時、USDJPYでは118.50直前まで上昇し、正味損益も前日比で300万超えと急増しましたが、その後、0:00発表の米2月新築住宅販売件数で120万件予想→108万件という弱い結果を受けて、ドルが一様に反落してしまいました。このままでは6日続伸は確実に無理っぽいです。

 まぁいいです。下がるときは一気に急降下、上がるときはじわじわと…。ロングポジって基調転換すると一夜の間にもストップを巻き込んで下落する事が多いようです。これはロング派にとっては逆指値で利益確定後仕込み直すまでの期間が短くて済むために都合良いです。逆に、ショートポジの場合、超短期トレードでは儲けやすいものの、底を付けた後の上昇局面ではじわじわと上がってくるのでストップの設定が甘くなり、気が付けば支払スワップ金利により、真綿で首を絞められるような展開になりがちです。故に、私はあまりショートポジを持たないようにしてます。※ここで言うショートポジとはスワップ金利を支払うポジという意味です。

 USDJPYやUSDCHFなどでは下がってきたところで押し目買いのチャンスだと思うのですが、今回は見送る事にします。その理由はNZDJPYで大量にポジションが増えたからです。週明けは今日の反落を挽回してくれると思うのですが、万が一、このまま下落基調になってしまっては大変ですので、ここはじっと我慢してポジション数を抑える事にします。

 GBPUSDでは、ついにスワップ金利が逆転しました。即ち、ロングで支払、ショートで受取になったということです。その為かGBPUSDでは一時1.73の手前まで下落し、遠くに設定していたつもりの1.7350買仕切注文が約定してしまいました。久しぶりに大きな利益確定となりました。

 又、高金利通貨と言われているNZDですが、対円ではUSDJPYよりもスワップ金利が低くなり、長期保有の魅力が半減してしまいました。それでも、130円/日を超えていますので、まだまだ充分に魅力あるのですが…。

 今回、NZDJPYはどこまで下落し続けるのかなぁ〜。私の勝手な都合では69.00台まで下落してから反転上昇してもらいたいですが、週足チャートを見ると70.00台で一旦下げ止まりそうな感じですね。仮に、70.00をも一気に下抜けた場合は、更に10円ほどの下落は覚悟しておいた方が良いかも…と考えています。下げ止まるまでは当初の予定通り50pips毎の買い下がりを続けるつもりです。


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2006年03月24日

今のポジション

3/23 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDJPY。買。105枚。113.25。
USDCHF。買。91枚。1.2528(-5pips)。(1枚減少)
USDCAD。買。62枚。1.2215。がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。59枚。1.2127。
EURGBP。売。37枚。0.6854。がく〜(落胆した顔)
GBPCHF。買。33枚。2.2551。
GBPJPY。買。30枚。195.30。
AUDCAD。買。28枚。0.8688。がく〜(落胆した顔)
EURAUD。売。23枚。1.6344。がく〜(落胆した顔)
NZDJPY。買。21枚。77.62。がく〜(落胆した顔)
NZDUSD。買。13枚。0.6567。がく〜(落胆した顔)
AUDJPY。買。 9枚。85.51。がく〜(落胆した顔)
EURJPY。買。 8枚。133.06。
CADJPY。買。 7枚。101.93。がく〜(落胆した顔)
AUDUSD。買。 4枚。0.7335。がく〜(落胆した顔)
GBPUSD。売。 2枚。1.7845。
CHFJPY。買。 2枚。88.24。
GBPUSD。買。 1枚。1.8500。がく〜(落胆した顔)
合計535枚。バッド(下向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(3/23 0:00〜24:00)
USDCHF。1.3010→1.3070売仕切。+5,356。11/29〜3/23。

◆正味損益(値洗い後)前日比。+892,396。グッド(上向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。170,508(3日分)。グッド(上向き矢印)
◆今期目標達成まで(マイナス表示は達成済の意)
 ・正味損益ベースであと:-1,024,335。
 ・名目損益ベースであと:188,141。

 4日続伸となりました。先週と正反対の展開になっています。このまま週末まで続伸してくれると、先々週末のレベルまで近づき、尚かつ、ポジション状況が改善している事になるでしょう。

 ここで言うポジション状況の改善と言うのは2つありまして、1つ目は各通貨ペアーに於ける保有平均レートの改善です。理想的なのは、例えばUSDJPYならば、先々週末現在で96枚平均112.92でしたが、現在の105枚が96枚まで減ったときに平均が112.92を下回っていれば改善された事になります。

 もう1つは、口座全体の改善でして、それはポジション数が減少して尚かつ受取スワップ金利を増えている状態です。先々週末は口座全体でのポジション数が502枚でスワップ金利が52,024でした。現在535枚まで増えておりますが、今後順調に減少して500枚を下回ったときに、スワップ金利が53,000以上あれば、かなりの改善と言えるでしょう。

 スワップ金利に頼ったトレードには潜在的な危険がありますので、あまり好ましくないと思うのですが、かといって、スワップ金利を全く無視したトレードには顕在的な危険があると思います。例えば、今回のオセアニア下落に合わせてNZDJPYやAUDJPYでショートポジションをメイクした場合、このまま下落が続けば、支払スワップ金利を上回る差益が生まれるので、短期的にはナイスなトレードですが、仮にストップを設定せずに反転上昇してしまった場合、毎日金利支払いというコストが発生してしまい、その重圧に耐えるのは並大抵な事ではないでしょう。

 実は、FX取引を始めた当初、「売りからも入れる」という甘い言葉に乗せられて、無計画にGBPJPYショートをメイクした事がありました。その後の展開はご想像通りで、2、3日は益が出ていたのですが調子に乗ってそのままにしていたら反転してしまい、溜まった支払スワップ金利は1万円を超えて、それでも反転下落してくれず、毎日増える含み損&支払スワップ金利に地獄のような日々でした。

 22:30発表の米週間新規失業保険申請件数は予想30.8万件→30.2万件。又、0:00発表の米2月中古住宅販売件数は予想650万件→691万件でした。これら米にとって強い結果を受けてドルが一気に強含んでおります。不動産バブルはどうなっているのでしょう。米金利上昇から住宅関連が悪化すると思っていたのですが、なかなかの底堅さを見せているように思います。こうした事なども、更なる金利上昇の好材料になるのでしょうか。

 今期(5月末決算)の利益目標(200万/月で2400万)まで、名目損益ベースでもいよいよカウントダウン状態になりました。今週中にも達成できる見通しです。この事に一番吃驚しているのは私自身です。より一層謙虚になる努力をしなければと思う今日この頃です。※法人税の納税が恐ろしい…。


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2006年03月23日

今のポジション

3/22 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDJPY。買。105枚。113.25(-3pips)。(1枚減少)
USDCHF。買。92枚。1.2533(-5pips)。(1枚減少)
USDCAD。買。62枚。1.2215(+10pips)。(1枚減少)がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。59枚。1.2127(+-0pips)。(1枚減少)
EURGBP。売。37枚。0.6854。がく〜(落胆した顔)
GBPCHF。買。33枚。2.2551。
GBPJPY。買。30枚。195.30。
AUDCAD。買。28枚。0.8688。がく〜(落胆した顔)
EURAUD。売。23枚。1.6344。がく〜(落胆した顔)
NZDJPY。買。21枚。77.62(-23pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
NZDUSD。買。13枚。0.6567(-31pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
AUDJPY。買。 9枚。85.51(-19pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
EURJPY。買。 8枚。133.06。
CADJPY。買。 7枚。101.93。がく〜(落胆した顔)
AUDUSD。買。 4枚。0.7335。がく〜(落胆した顔)
GBPUSD。売。 2枚。1.7845。
CHFJPY。買。 2枚。88.24。
GBPUSD。買。 1枚。1.8500。がく〜(落胆した顔)
合計536枚。バッド(下向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(3/22 0:00〜24:00)
USDCHF。1.2970→1.3030売仕切。+5,387。12/12〜3/22。
EURUSD。1.2130→1.2080買仕切。+5,856。1/21〜3/22。
USDJPY。116.65→117.20売仕切。+5,500。12/22〜3/22。
NZDJPY。73.00買新規。3/22。
NZDUSD。0.6200買新規。3/22。
AUDJPY。84.00買新規。3/22。
USDCAD。1.1638→1.1690売仕切。+5,209。1/20〜3/22。

◆正味損益(値洗い後)前日比。+895,646。グッド(上向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。56,742。バッド(下向き矢印)
◆今期目標達成まで(マイナス表示は達成済の意)
 ・正味損益ベースであと:-131,939。
 ・名目損益ベースであと:364,005。

 USDJPYが押し戻されています。小さい調整だと思いますので、押し目買いのチャンスかと思うのですが、続落したらと思うと恐くて、ポジションを増やす事が出来ません。

 USDCADでポジションを減らせたのは良かったです。今回はどこまで上昇してくれるのでしょう。


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2006年03月22日

今のポジション

3/21 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDJPY。買。106枚。113.28(-3pips)。(1枚減少)
USDCHF。買。93枚。1.2538。
USDCAD。買。63枚。1.2205。がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。60枚。1.2127。
EURGBP。売。37枚。0.6854。がく〜(落胆した顔)
GBPCHF。買。33枚。2.2551。
GBPJPY。買。30枚。195.30。
AUDCAD。買。28枚。0.8688。がく〜(落胆した顔)
EURAUD。売。23枚。1.6344(+26pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
NZDJPY。買。20枚。77.85。がく〜(落胆した顔)
NZDUSD。買。12枚。0.6598。がく〜(落胆した顔)
AUDJPY。買。 8枚。85.70。がく〜(落胆した顔)
EURJPY。買。 8枚。133.06。
CADJPY。買。 7枚。101.93。がく〜(落胆した顔)
AUDUSD。買。 4枚。0.7335。がく〜(落胆した顔)
GBPUSD。売。 2枚。1.7845。
CHFJPY。買。 2枚。88.24。
GBPUSD。買。 1枚。1.8500。がく〜(落胆した顔)
合計537枚。
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(3/21 0:00〜24:00)
EURAUD。1.6900売新規。3/21。
USDJPY。116.20→116.90売仕切。+7,000。12/15〜3/21。

◆正味損益(値洗い後)前日比。+1,940,195。グッド(上向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。56,960。グッド(上向き矢印)
◆今期目標達成まで(マイナス表示は達成済の意)
 ・正味損益ベースであと:763,707。
 ・名目損益ベースであと:442,699。

 NY序盤、米経済指標が弱い数字だったのを受けて、USDJPYは116円前半まで下落しましたが、116円を割り込むことなく推移しています。今回の調整も終わったと判断しても良いのではないでしょうか。あとは、ひたすら120円を目指して上昇してくれるのを待つばかりです。

 日本優勝しましたね。おめでとうございます。TVの前で興奮しておりました。めっちゃ嬉しいですね。


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2006年03月21日

今のポジション

3/20 24:00現在
CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。備考。
USDJPY。買。107枚。113.31(+4pips)。(2枚増加)
USDCHF。買。93枚。1.2538。
USDCAD。買。63枚。1.2205(+9pips)。(1枚減少)がく〜(落胆した顔)
EURUSD。売。60枚。1.2127。がく〜(落胆した顔)
EURGBP。売。37枚。0.6854。がく〜(落胆した顔)
GBPCHF。買。33枚。2.2551。
GBPJPY。買。30枚。195.30。
AUDCAD。買。28枚。0.8688(+-0pips)。(1枚増加、1枚減少)がく〜(落胆した顔)
EURAUD。売。22枚。1.6318。がく〜(落胆した顔)
NZDJPY。買。20枚。77.85。がく〜(落胆した顔)
NZDUSD。買。12枚。0.6598。がく〜(落胆した顔)
AUDJPY。買。 8枚。85.70(-31pips)。(1枚増加)がく〜(落胆した顔)
EURJPY。買。 8枚。133.06。
CADJPY。買。 7枚。101.93。がく〜(落胆した顔)
AUDUSD。買。 4枚。0.7335。がく〜(落胆した顔)
GBPUSD。売。 2枚。1.7845。
CHFJPY。買。 2枚。88.24。
GBPUSD。買。 1枚。1.8500。がく〜(落胆した顔)
合計537枚。グッド(上向き矢印)
がく〜(落胆した顔)は含み損マークです。

取引履歴(3/20 0:00〜24:00)
AUDCAD。0.8350買新規。3/20。
AUDJPY。83.50買新規。3/20。
USDCAD。1.1600→1.1660売仕切。+5,972。1/20〜3/20。
AUDCAD。0.8350→1.8410売仕切。+5,951。3/20日計り。
USDJPY。115.65買新規。3/20。
USDJPY。115.55買新規。3/20。

◆正味損益(値洗い後)前日比。+624,094。グッド(上向き矢印)
◆本日の受け取りスワップ金利。0。
◆今期目標達成まで(マイナス表示は達成済の意)
 ・正味損益ベースであと:2,703,902。
 ・名目損益ベースであと:506,659。

 一応下げ止まっている感じですが、ポジションを増やしてしまったのはマイルール違反でした。幸い、全てでプラスに転じてるので結果オーライですが、これが続落となっていたらと考えると、ルール違反はいけませんでした。


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2006年03月20日

為替取引の成績〜3/18

成績060318.GIF 週間060318.GIF ←くりっくすると大きくなります。
※桐の仕様上、取引開始当初からの全データをグラフ化できなくなりました。左のグラフは05年3月からです。

 2004年11月4日に100万で取引を開始し、その後、2005年1月4日に100万、2005年1月13日に200万を追加入金し、合計400万を原資として取り引きした結果です。FXA証券株式会社(旧FxAsia)での取引のみを集計してます。

 グラフの見方はこちらをご覧下さい。

 これまでの「為替取引の成績」はこちらをご覧ください。
 尚、日々の取引内容については、今のポジションをご覧ください。※但し、2月以前のは掲載していません。現在、別ブログに少しだけ記録してあります。


 週間名目損益合計額。+498,228。週間目標(40万)達成!
 週間正味損益合計額。-9,812,731。過去最悪!

 《名目損益内訳》
 ・週間グロス損益。120,399。
 ・週間スワップ金利。377,829。
 ・週間建てポジ数。42枚。
 ・週間仕切ポジ数。9枚。


 前週は好調な結果を報告できましたが、案じていた通り、今回はしっかりと足元を掬われてしまいました。かろうじて口座全体では含み益をキープしていますが、新しい週に続落となればアッという間に含み損に転落してしまいます。

 週間名目損益合計額こそ目標の1.5%と40万を達成していますが、週間正味損益合計額は過去最悪の記録を更新してしまいました(因みにこれまでの過去最悪は1/7迄の週でした)前週、過去最高だったので、わずか2週間で天国と地獄を見た事になります。こりゃ参りました。

 では、恒例になりましたポジション状況の改善具合をまとめてみます。※取引量はCHFJPY89.75、CADJPY99.99、USDJPY115.84、GBPJPY203.46、AUDJPY84.24、NZDJPY73.47、EURJPY141.25で円換算してます。

CURR。売買。枚数。AVG.PRICE。取引量。
USDJPY。買。105枚(+9枚)。113.27(+35pips)。121,632,000(+7,468,800)。
USDCHF。買。93枚(+3枚)。1.2538(+15pips)。83,467,500(+2,206,500)。
USDCAD。買。64枚(-1枚)。1.2196(+13pips)。63,993,600(-2,546,900)。
EURUSD。売。60枚(+4枚)。1.2127(+-0pips)。69,504,000(+2,908,800)。
EURGBP。売。37枚(+3枚)。0.6854(+6pips)。75,280,200(+7,514,700)。
GBPCHF。買。33枚(+1枚)。2.2551(+3pips)。29,617,500(+724,700)。
GBPJPY。買。30枚(----)。195.30(----)。61,038,000(-567,000)。
AUDCAD。買。28枚(-1枚)。0.8688(+9pips)。27,997,200(-1,690,100)。
EURAUD。売。22枚(+9枚)。1.6318(+82pips)。18,532,800(+7,228,000)。
NZDJPY。買。20枚(+5枚)。77.85(-111pips)。14,694,000(+3,261,000)。
NZDUSD。買。12枚(+2枚)。0.6598(-44pips)。13,900,800(+2,008,800)。
EURJPY。買。 8枚(----)。133.06(----)。11,300,000(-39,200)。
AUDJPY。買。 7枚(+3枚)。86.01(-76pips)。5,896,800(+2,418,400)。
CADJPY。買。 7枚(----)。101.93(----)。6,999,300(-166,600)。
AUDUSD。買。 4枚(+1枚)。0.7335(-18pips)。4,633,600(+1,066,000)。
CHFJPY。買。 2枚(-1枚)。88.24(-42pips)。1,795,000(-913,700)。
GBPUSD。売。 2枚(-3枚)。1.7845(+141pips)。2,316,800(-3,629,200)。
GBPUSD。買。 1枚(-1枚)。1.8500(+600pips)。1,158,400(-1,220,000)。
合計535枚(+33枚)。613,757,500(+26,033,000)。レバレッジ22.40倍(+0.55倍)。
※前回までクロス円の取引量の計算方法を間違えていました。計算し直したら前週も21.85倍もありました。過去記事も順次修正していこうと思います。

USD。買324枚。売17枚。ネット307枚の買い越し。※10枚増
CHF。買2枚。売126枚。ネット124枚の売り越し。※5枚増。
JPY。買0枚。売179枚。ネット179枚の売り越し。※16枚増
GBP。買101枚。売2枚。ネット99枚の買い越し。※6枚増。
EUR。買8枚。売119枚。ネット111枚の売り越し。※16枚増
CAD。買7枚。売92枚。ネット85枚の売り越し。※2枚減。

 レバレッジ&ポジション内容のどちらも悪化してしまいました。特に、USDロング、JPYショート、EURショートが増えてしまったのは、USDが下落し、JPYが上昇し、EURが上昇したから、しょうがないと言えばそうなのですが、可能証金(余剰金=これがゼロになるとアウトです)が31,180,990→20,008,259と11,172,731も減額してしまった事が心配です。今週、同じ調子で減額してしまうと、1千万を下回ってしまう事になります。2週続いたら完璧アウトです。やっぱりヤバイですよねぇ〜。またまた追加入金の準備をしておく必要がありそうです。


 前回の為替取引の成績で書いた行動計画の検証です。

 ・上がったら売り、下がったら買いのスタンスながら、過度なポジション数の増加を避けます。
 特定の通貨ペアーに偏ったポジション取りは避けられたと思いますが、全体で、33枚も増やしてしまったのは少々行きすぎていたかもしれないと反省してます。

 ・流れを見ながら、なるべく、ポジション数が400枚を下回るよう努力します。
 程遠い結果となっております。

 ・なるべく、高スワップ金利が受け取れるポジションを増やします。
 これに関しては、オセアニアが下落した事により目的を達成できています。本音としてはもっと仕込みたいところですが、全体の状況があまりにも悪化していますので、この辺で一旦は下げ止まって欲しいなんて弱音を吐いております。

 ・なるべく、低スワップ金利が受け取れるポジションを減らします。
 こっちはなかなか減ってくれません。相場が味方してくれない事には、損切りでもしなければ減らせませんので…。

 ・慎重に、而して、大胆に…。
 ちょっと大胆過ぎたようです。と言うか、資金管理の甘さが露呈してしまいました。まだまだ慎重さが足りないって事ですね。


 さて、次週はどうすべきか。

 ・ここは、一旦負けを認めて、新規指値の注文は全て外して様子見します。

 ・レバレッジ低下の為に、含み益になっているポジションを手仕舞う事も検討します。


 【今週の記録更新】
 ・週間目標達成の連続記録が過去最高を記録しました。29週
 ・利益確定連続日数が過去最高を記録しました。65日間
 ・未決済ポジションのスワップ金利累計が過去最高を記録しました。800万超
 ・1日のスワップ金利が過去最高を記録しました。56,582
posted by ヒロ at 07:01| ☔| Comment(2) | TrackBack(1) | 為替成績記録 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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